Внедрение программного продукта «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» в ООО УК «ИНСАЙТ КЭПИТАЛ» позволило автоматизировать учет операций с активами, сократить время на подготовку отчетности для регуляторов и улучшить взаимодействие с пайщиками.
ООО УК «ИНСАЙТ КЭПИТАЛ» — управляющая компания, специализирующаяся на создании и управлении закрытыми паевыми инвестиционными фондами, а также управлении средствами компенсационных фондов СРО. Компания обеспечивает профессиональный подход к управлению инвестиционными активами, придерживаясь высоких стандартов.
С ростом объема операций и повышением требований к предоставлению отчетности в ООО УК «ИНСАЙТ КЭПИТАЛ» появилась необходимость в автоматизации ключевых процессов. Использование ранее применявшегося ПО больше не удовлетворяло потребности компании из-за увеличения числа фондов, расширения клиентской базы и усложнения операций.
Руководство компании обратилось в «1С-Рарус» за внедрением комплексного решения, которое позволило бы обеспечить:
-
соответствие требованиям ЦБ РФ и другим регуляторам;
-
прозрачность учета всех видов активов;
-
оперативность подготовки отчетов для пайщиков и надзорных органов.
После консультации со специалистами «1С-Рарус» выбран программный продукт «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды», который полностью отражает специфику деятельности компании.
Результаты внедрения ИТ-решения:
-
Автоматизация учета операций с активами и паями фонда. Настроены механизмы учета всех видов активов, включая ценные бумаги, недвижимость и денежные требования. Программа позволила оптимизировать процесс автоматической загрузки данных о выпусках ценных бумаг и котировках с биржевых площадок, что значительно сократило время обработки информации и минимизировало ручные операции.
-
Настройка системы подготовки отчетности для регуляторов и пайщиков. Внедрены инструменты формирования надзорной отчетности (ОКУД и другие формы) с возможностью выгрузки данных в XBRL-формате. Это обеспечило соответствие требованиям ЦБ РФ, упростило процесс сдачи отчетности и исключило риски несвоевременной подачи данных. Отчеты для пайщиков, включая реестры и справки о состоянии активов, теперь формируются автоматически, что улучшило качество взаимодействия с клиентами.
-
Оптимизация начисления вознаграждений и резервов. Настроены алгоритмы автоматического расчета вознаграждений управляющей компании, регистратора и депозитария. Это позволило снизить нагрузку на сотрудников финансового отдела, исключив вероятность ошибок при расчетах, и организовало учет вознаграждений.
-
Автоматизация учета паев и операций с ними. Ведется учет всех операций с паями, включая выдачу, погашение и расчет доходов пайщикам. Это позволило компании обеспечить прозрачность процессов и сократить время обработки заявок пайщиков, повысив их удовлетворенность.
Внедренное решение 1С Паевые инвестиционные фонды укрепило позиции ООО УК «ИНСАЙТ КЭПИТАЛ» на рынке коллективных инвестиций, позволив компании соответствовать высоким стандартам работы и наращивать объемы бизнеса.
