Автоматизация учета паевых инвестиционных фондов в ООО «УК ЛЕКС АМ» с помощью решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» позволила повысить точность учета активов, упростить процессы формирования отчетности и улучшить взаимодействие с пайщиками.
ООО «УК ЛЕКС АМ» занимается управлением инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Основной задачей компании является эффективное управление капиталом инвесторов с учетом строгих стандартов отчетности и прозрачности.
Увеличение числа паевых фондов в управлении способствовало принятию руководством ООО «УК ЛЕКС АМ» решения о модернизации учетных процессов. Используемые ранее инструменты не обеспечивали должного уровня автоматизации, что замедляло обработку данных, усложняло контроль за состоянием активов и увеличивало время подготовки отчетности для регуляторов. Для Руководство компании обратилось в «1С-Рарус», обладающую многолетним опытом автоматизации деятельности управляющих компаний, для выбора программного обеспечения. Эксперты «1С-Рарус» рекомендовали использовать специализированное решение — «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды».
Внедрение программного продукта позволило автоматизировать такие учетные процессы, как:
-
Учет операций с паями.
Выполняется обработка всех операций с паями, включая выдачу, погашение и начисление доходов. Это позволило снизить трудозатраты сотрудников за счет автоматического расчета НДФЛ и других обязательных начислений. -
Интеграция с системами биржевого учета.
Внедрение механизма автоматической загрузки данных о котировках и движении ценных бумаг из Московской биржи и НРД. -
Автоматизация формирования отчетности для регуляторов.
Были реализованы шаблоны для формирования обязательных отчетов, включая формы ОКУД и данные по Постановлениям ФКЦБ и Приказам ФСФР. Также внедрен модуль XBRL для выгрузки отчетов в Банк России. -
Учет вознаграждений и расходов.
Настроены алгоритмы автоматического начисления вознаграждений для управляющей компании и связанных контрагентов. Это дало возможность обеспечить прозрачность расчетов с контрагентами и улучшить управление бюджетом фонда. -
Оптимизация взаимодействия с пайщиками.
Реализован функционал для формирования реестра пайщиков и аналитических отчетов по заявкам и доходам пайщиков.
Результаты внедрения:
-
Руководство ООО «УК ЛЕКС АМ» отметило значительное повышение точности учета и снижение временных затрат на выполнение учетных операций.
-
Пользователи оценили удобство автоматизированного формирования отчетности и возможности получения аналитических данных, что повысило эффективность планирования и контроля.
-
Автоматизация взаимодействия с пайщиками улучшила клиентский опыт, что укрепило репутацию компании на рынке управления фондами.
-
В результате внедрения 1С Паевые инвестиционные фонды удалось обеспечить прозрачность операций, соответствие требованиям регуляторов и высокий уровень обслуживания клиентов.
