Для отображения персонализированного контента и рекламных сообщений, а также хранения личных настроек на локальном компьютере веб-сайты «1С-Рарус» используют технологию cookie и аналогичные. Продолжив использование наших веб-сайтов, Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности rarus.ru и применением этих технологий.
Продолжив использование веб-сайтов «1С-Рарус», Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности.
Интернет-магазин Доставка

Мы выбрали для Вас офис в Москве.

Вы можете изменить его на офис в другом городе.

Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ. Автомтизация учета ПИФ на базе типового отраслевого решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2»

7 Ноября 2007
ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» создана летом 2002 года по инициативе старейшей инвестиционной компании - ОАО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ». 20 декабря 2002 г. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг принимает решение о выдаче обществу лицензии на право доверительного управления инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Причина внедрения системы автоматизации: не автоматизирован учет деятельности новых паевых инвестиционных фондов.
Основными критериями при выборе системы были:
• удовлетворение требованиям законодательства;
• современная платформа;
• возможность учитывать большие объемы данных;
• реализация основных процессов;
• дружественный интерфейс.
Специфика работы и требования к системе автоматизации: необходимость автоматизировать открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды.
Оригинальная конфигурация «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» для платформы «1С:Предприятие 8» предназначена для автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета управляющих компаний ПИФ. Построена на плане счетов для хозрасчетных организаций с применением метода двойной записи. При разработке настройки учитывались требования ФСФР по учету операций паевых инвестиционных фондов.
Реализован учет открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.
В основе учета лежит гибкая технологическая платформа, позволяющая реализовать функциональные возможности типового решения. К ним относятся:
• Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных, учет ценных бумаг в разрезе выпусков, учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции, учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика.
• Есть возможность проведения операций посредством ввода ручных проводок.
• Типовое решение предоставляет возможность учитывать следующие активы паевого инвестиционного фонда:
• денежные средства на счетах и на депозитах, акции, облигации, паи.
• Автоматизация основных процессов системы:
• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls).
• Загрузка признаваемой котировки из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС).
• Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ.
• Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика.
• Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании.
• Автоматический расчет СЧА с учетом Приказа ФСФР России от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н.
• Автоматический расчет ежемесячной отчетности с учетом Постановления ФКЦБ России от 20 ноября 2003 г. № 03-41/пс.
• Автоматическое формирование отчета о нарушениях по составу и структуре активов фонда с учетом Приказа ФСФР России от 30 марта 2005г. № 05-8/пз-н.
• Автоматическое формирование отчетности с учетом Постановления ФКЦБ от 10 февраля 2004г. № 04-3/пс.
Аналитическая отчетность:
• отчет о заявках за день;
• отчет о заявках за период;
• реестр пайщиков;
• отчет управляющего;
• остатки и обороты по движению паев в разрезе фонда;
• остатки и обороты по движению паев в разрезе пайщиков;
• отчет о проблемных заявках;
• прочие аналитические отчеты.

Офис:
1С-Рарус Москва
Количество АРМ:
3
Города клиентов:
Москва
Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!
Заказать обратный звонок
1c@rarus.ru