Забайкалинвестсервис. Реализация учета бэк-офиса инвестиционной компании на базе типового отраслевого решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»

ОАО «Забайкалинвестсервис» является:
• членом Национальной Ассоциации Участников Фондового рынка (НАУФОР);
• аккредитованной организацией Регионального отделения ФСФР в Восточно-Сибирском регионе.
Деятельность ОАО «Забайкалинвестсервис» - это оказание широкого спектра услуг на российском фондовом рынке:
• Дилерская деятельность:
• покупка-продажа ценных бумаг;
• Брокерские и агентские услуги:
• покупка и продажа ценных бумаг по поручению клиента;
• интернет – трейдинг;
• Доверительное управление:
• управление активами клиентов на рынке ценных бумаг (формирование инвестиционных портфелей);
• прием заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев ПИФов под управлением КИТ Финанс (ОАО).
Консалтинговые услуги:
• подготовка и сопровождение эмиссии ценных бумаг;
• привлечение финансирования через эмиссию и размещение ценных бумаг;
• консультационные услуги в сфере корпоративного управления.

Открытое акционерное общество «Забайкалинвестсервис» создано в августе 1993 г. (свидетельство о государственной регистрации № 2334 от 16.08.1993, регистрирующий орган: Читинская регистрационная палата).
За время работы ОАО «Забайкалинвестсервис» заняло ведущее место на рынке ценных бумаг в Читинской области. Основные принципы работы: профессионализм, надежность и добросовестность. Основной задачей для компании является развитие фондового рынка в Читинской области.
Причина внедрения системы автоматизации: учетная система не соответствовала требованиям компании.
Основными критериями при выборе системы были:
• оптимальное быстродействие системы;
• удовлетворение требованиям законодательства;
• современная платформа;
• возможность учитывать большие объемы данных;
• реализация основных процессов;
• дружественный интерфейс.
Специфика работы и требования к системе автоматизации: необходимость ведения дилерской, брокерской деятельности, доверительного управления.
Оригинальная конфигурация «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» для платформы "1С:Предприятия 8" построена на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями, паями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФКЦБ (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.
Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку. Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.
Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:
• «Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail.
• Отчет «Прибыли и убытки».
• Отчет «Остатки ЦБ».
• Отчет «Движение по счету».
• Отчет «Журнал учета векселей».
• Отчет «Журнал операций с векселями»
• Стандартные бухгалтерские отчеты.
• Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.
Предусмотрена возможность автоматической сверки с данными депозитария.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов, котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.