ИГ РАМ. Реализация учета бэк-офиса инвестиционной компании на базе типового отраслевого решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»

ЗАО «Инвестиционная группа РАМ» (ранее – ЗАО «Инвестиционная группа КАНТ») – существует с 2003 года.
Профучастник РЦБ, имеет лицензии на дилерское, брокерское, депозитарное обслуживание, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
Компания может предложить индивидуальным инвесторам все виды услуг на рынке ценных бумаг, не зависимо от суммы инвестиций, а также отдельные программы для небольших сумм.
Организация является участником Национальной Фондовой Ассоциации (НФА).
Причина внедрения системы автоматизации – учетная система не соответствовала требованиям компании.
Основными критериями при выборе системы были:
• оптимальное быстродействие системы;
• удовлетворение требованиям законодательства;
• современная платформа;
• возможность учитывать большие объемы данных;
• реализация основных процессов;
• дружественный интерфейс.
Специфика работы и требования к системе автоматизации – необходимость ведения дилерской, брокерской деятельности, доверительного управления.

«1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» – оригинальная конфигурация для платформы «1С:Предприятие 8». Построена на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями, паями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФКЦБ (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.
Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку.
Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.
Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:
• «Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail.
• Отчет «Прибыли и убытки».
• Отчет «Остатки ЦБ».
• Отчет «Движение по счету».
• Отчет «Журнал учета векселей».
• Отчет «Журнал операций с векселями»
• Стандартные бухгалтерские отчеты.
• Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.
Предусмотрена возможность автоматической сверки с данными депозитария.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.