Для отображения персонализированного контента и рекламных сообщений, а также хранения личных настроек на локальном компьютере веб-сайты «1С-Рарус» используют технологию cookie и аналогичные. Продолжив использование наших веб-сайтов, Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности rarus.ru и применением этих технологий.
Продолжив использование веб-сайтов «1С-Рарус», Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности.
Интернет-магазин Доставка

Мы выбрали для Вас офис в Москве.

Вы можете изменить его на офис в другом городе.

Квадро. Автоматизация учета в инвестиционной компании с помощью типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» в инвестиционной компании. 1С-Рарус Москва

19 Декабря 2008
Инвестиционная компания «Квадро» была основана в Апреле 2006 года в результате объединения нескольких индивидуальных финансовых консультантов в единый инвестиционный бизнес. Ключевые направления деятельности ИК «Квадро» – Доверительное управление активами, брокерские операции с ценными бумагами. Автоматизация учета в компании «Квадро» выполнена с помощью типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» (статус «1С:Совместимо»)системы программ «1С:Предприятие 8».Основными критериями при выборе программного обеспечения для автоматизации учета были:
  • оптимальное быстродействие системы;
  • удовлетворение требованиям законодательства;
  • современная платформа;
  • возможность учитывать большие объемы данных;
  • реализация основных процессов;
  • дружественный интерфейс.
 Типовое решение «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» является конфигурацией для системы «1С:Предприятия 8» . Построена на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями, паями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФСФР (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. № 32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг. Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку.Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации. Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:
 •  «Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail.
 •  Отчет «Прибыли и убытки».
 •  Отчет «Остатки ЦБ».
 •  Отчет «Движение по счету».
 •  Отчет «Журнал учета векселей».
 •  Отчет «Журнал операций с векселями»
 •  Стандартные бухгалтерские отчеты.
 •  Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.Предусмотрена возможность автоматической сверки с данными депозитария. Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.Специалисты ВЦ «1С-Рарус» выполнили следующие работы по внедрению программного продукта:
  • Провели демонстрацию,
  • установку программы,
  • обучение работе с программой,
 
  • Сделаны настройки типового решения под особенности ведения учета у Заказчика:
1) Изменение механизма учета валютных сделок с учетом валютных комиссий;2) Формирование поручений для Депозитария; 3) Дополнительная отчетность для клиентов по брокерской и дилерской деятельности.

В настоящее время оказывается консультационная и методическая поддержка пользователей.
Количество АРМ:
5
Города клиентов:
Москва
Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!
Заказать обратный звонок
1c@rarus.ru