Автоматизация бухгалтерского и налогового учета на базе программного продукта «1С:Бухгалтерия 8» в ООО ИФК «Регистр-Инвест+»

В ООО ИФК «Регистр-Инвест+»автоматизация бухгалтерского и налогового учета выполнена с помощью программного продукта «1С:Бухгалтерия 8».

Специалистами «1С-Рарус» выполнены настройки типовой конфигурации, позволяющие вести Учет ценных бумаг:

• Реализована автоматическая загрузка котировок и сделок из внешних источников.
• Предусмотрена настройка параметров бухгалтерского и налогового учета для каждого учредителя управления.

В конфигурации отражаются операции с видами ценных бумаг:

• Акциями;
• Облигациями (в т.ч. амортизируемыми).

Виды операций, предусмотренные в конфигурации:

• Покупка/продажа ценных бумаг;
• Переоценка ценных бумаг;
• Дооценка НКД;
• Начисление комиссий и сборов;
• Конвертация ценных бумаг.

В конфигурации автоматически формируются следующие отчеты:

• Бухгалтерская справка переоценки ЦБ;
• Проверка сделок на соответствие рыночным ценам;
• Регистр учета доходов от реализации ЦБ;
• Регистр учета полученного (начисленного) дохода;
• Рыночные цены на ценные бумаги;
• Финансовый результат;
• Бухгалтерский баланс ДУ;
• Выписка по счету ДУ;
• Оборотно-сальдовая ведомость по ЦБ.

Оказаны консультационные услуги по работе в системе учета.