{{branchTel}}

{{section.attributes.section}}

Все результаты

  • По вашему запросу {{search.q}} ничего не найдено.

Перейти на страницу поиска
{{countBasket}}

{{userFullName}}

Личный кабинет

Выйти
Доставка и оплата
Контакты

Проблемы с выгрузкой в бухгалтерию

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Поиск  Правила 
Страницы: Пред. 1 ... 41 42 43 44 ... 46 След.
RSS
Проблемы с выгрузкой в бухгалтерию, Проблемы с выгрузкой в бухгалтерию
 
#1051
25.04.2018 17:44:48
Цитата
Светлана Сулименко написал:
Добрый день, Максим, а что в БП не должны быть заполнены данные колонки? при ручном создании в БП данных документов колонка данная не заполняется?
Нет.
Эта колонка предназначена для принудительного назначения стоимости списания товара.
Если колонка пустая - себестоимость считается автоматически при проведении документа, в проводке ставится партия.
Если колонка заполнена - именно эта сумма ставится в проводку Дт 90.02 Кт 41.01, партия в проводке не ставится, в нашем случае еще не делается и восстановление НДС или включение его в стоимость.
 
 
 
#1052
26.04.2018 10:28:39
Максим, в настройках параметров у Вас не должен стоять флаг "списание ТМЦ с учетом с/сти партий", проверьте, пожалуйста, чтобы данный флаг не стоял, а также проверьте, обновляются ли у Вас документы при загрузке данных в БП.
 
 
 
#1053
26.04.2018 13:28:13
Цитата
Светлана Сулименко написал:
Артем, а почему у Вас в документе поступления нет вообще информации о ставке НДС? "18%" или "Без НДС"?
Недочёт в работе поняли. Проставили в номенклатуре, группе где расположен товар "Без НДС", теперь табличные части документов Приходных накладных, ЗН создаются с параметром "Без НДС". Переносятся в бухгалтерию также "Без НДС".

Ещё два вопроса:
1. Возвратная накладная из Альфа-авто в бухгалтерию переносится всё равно, с НДС 18%, хотя в Альфа авто, в табл. части у этих товаров "Без НДС".

2. Возвратная накладная, нужно сделать, чтобы при переносе в бухгалтерию ставилась проводка не на 76. а  60,01.
Где и как можно поменять проводку в обработке загрузки?
 
 
 
#1054
26.04.2018 14:20:58
Артем, что входит в понятие "возвратная накладная"? возврат поставщику или возврат от покупателя?
 
 
 
#1055
26.04.2018 16:04:03
Возврат поставщику.
 
 
 
#1056
26.04.2018 16:08:48
Цитата
Светлана Сулименко написал:
Максим, в настройках параметров у Вас не должен стоять флаг "списание ТМЦ с учетом с/сти партий", проверьте, пожалуйста, чтобы данный флаг не стоял, а также проверьте, обновляются ли у Вас документы при загрузке данных в БП.
Флаг "списание ТМЦ с учетом с/сти партий" не стоит, документы обновляются, Сумма списания загружается.
 
 
 
#1057
26.04.2018 16:29:56
Цитата
Максим Горбачев написал:
Цитата
Светлана Сулименко  написал:
Максим, в настройках параметров у Вас не должен стоять флаг "списание ТМЦ с учетом с/сти партий", проверьте, пожалуйста, чтобы данный флаг не стоял, а также проверьте, обновляются ли у Вас документы при загрузке данных в БП.
Флаг "списание ТМЦ с учетом с/сти партий" не стоит, документы обновляются, Сумма списания загружается.
Максим, необходимо удаленное подключение к Вам для решения ситуации на месте. Скиньте, пожалуйста, контакты личным сообщением.
 
 
 
#1058
27.04.2018 09:54:31
Цитата
Артём Тулин написал:
Возврат поставщику.
Артем, а в партии, которая идет по данному возврату также стоит без НДС?
 
 
 
#1059
10.05.2018 14:14:34
Добрый день!

Вышлите, пожалуйста, методичку по выгрузке\загрузке из Альфа-Авто в Бухгалтерию  3.0.
 
 
 
#1060
10.05.2018 17:22:31
Цитата
Александр Денисов написал:
Добрый день!

Вышлите, пожалуйста, методичку по выгрузке\загрузке из Альфа-Авто в Бухгалтерию  3.0.
Добрый день.

Методичка по обмену
 
 
 
#1061
23.05.2018 20:49:28
Вечер добрый, ещё момент. Поставили в обработке загрузки в бухгалтерию, в настройке, галочку, чтобы номера выгружаемых документов совпадали с номерами загруженных.
Получили результат: какие-то документы сохраняют номер при переносе, а каким то назначается новый. В данном случае, у поступлений товаров изменился номер.
Вопрос: с чем это может быть связано?

Добавлю, что бухгалтер загружала эти документы повторно, из-за того что были изменения у этих документов в альфа-авто. Те, первые поступления в бухгалтерии были помечены на удаление.
 
 
 
#1062
24.05.2018 08:26:35
Ещё момент. Когда мы запрашивали обработку загрузки, конфигурация БП  была 3.0.59.56.
Теперь, конфигурация обновлена.
Мы подумали, что вышеуказанный "косяк" был получен вследствие появления (скорее всего) новой обработки загрузки.
Вопрос: как часто обращаться на почту mailto:alfa@rarus.ru alfa@rarus.ru для запроса новой версии обработки? После каждого обновления конфигурации БП?
 
 
 
#1063
24.05.2018 09:31:10
Изменение номера документа связано с двумя причинами через ИЛИ.
1 в БП уже было поступление с таким номером
2 в БП среди поступлений номера очень разнятся в том числе есть короткие номера сильно отличающиеся от большинства. В таком случае платформа не может корректно проверить наличие номера.
Изменено: Евгений Машаров - 24.05.2018 09:39:33
 
 
 
#1064
24.05.2018 09:41:27
Цитата
Артём Тулин написал:
Ещё момент. Когда мы запрашивали обработку загрузки, конфигурация БП  была 3.0.59.56.
Теперь, конфигурация обновлена.
Мы подумали, что вышеуказанный "косяк" был получен вследствие появления (скорее всего) новой обработки загрузки.
Вопрос: как часто обращаться на почту  alfa@rarus.ru  для запроса новой версии обработки? После каждого обновления конфигурации БП?
Добрый день.

Обработка изменяется в случае изменений в БП, которые могут затронуть загружаемые документы, или при обнаружении ошибок. В целом, обработку можно запрашивать по мере надобности и возникновения ошибок.
 
 
 
#1065
25.05.2018 10:19:08
Цитата
Георгий Ксенофонтов написал:
Цитата
Артём Бавенд  написал:
Цитата
Георгий Ксенофонтов  написал:
Добрый день.

Могли бы Вы пояснить проблему скриншотами?
В альфе есть дерево связей документов. См скрин 1.
Берем тот же документ в БП после загрузки из альфы. Там дерево связей пусто! См скрин 2.
Проблема в том, что в БП, в документе Счет от поставщика есть реквизиты Дата и номер входящие (то есть номер документа поставщика). А в альфе таких реквизитов нет. То есть в альфе не видно, какой номер счета и его дата идут от поставщика. Альфа сама дает номер документу, свой, внутренний. Поэтому мы пишем номер и дату Счету поставщика в комментариях. Но при перегрузке в БП комментарии затираются. И бухгалтер не видит номеров входящих счетов и не понимает какой счет нужно подвязать к банковской выписке.
Короче, почему вместе с документами в БП не переходит связка документов??
Добрый день.

Связка не переходит потому что в Альфа-Авто это регистр сведений, где хранятся связи. Задача для разработчиков на анализ ситуации поставлена.
Связи сохраняются через реквизит документ основание где это возможно.
Поную картину подчиненности как это сделано в Альфе воспроизвести технически не возможно так как они могут не соотвествовать структуре подчиненности БП
 
 
 
#1066
31.05.2018 11:39:58
Здравствуйте.

Скидки в документах в бухгалтерию не выгружаются и не будут?
 
 
 
#1067
31.05.2018 13:07:25
Сергей, уточните, пожалуйста, Ваш вопрос более подробно.
Изменено: Светлана Сулименко - 31.05.2018 13:36:53
 
 
 
#1068
31.05.2018 14:26:37
Светлана, при выгрузке документов в бухгалтерию скидки, например, в счете на оплату не выгружаются. Выгружаются цена и сумма всего, с учетом скидки. В Альфе в счете цена 1000 руб, скидка 300 руб, сумма 700 руб. В бухгалтерии цена 1000 руб, сумма 700 руб. Выгрузку скидок можно где-то настроить, или её в принципе нет и если нет, будет ли в будущем?
 
 
 
#1069
31.05.2018 14:50:41
Сергей, а можете дать примерный файл? проверим
 
 
 
#1070
01.06.2018 11:49:18
Светлана, вчера отправил Вам ссылки на файлы в личку.
 
 
 
#1071
01.06.2018 12:52:16
Сергей, файл получен, вопрос находится на рассмотрении, чуть позже сообщу Вам решение.
 
 
 
#1072
06.06.2018 17:53:13
Сергей, при анализе выяснено что Сумма всего в счета на оплату =150 и сумма скидки = 150. Сумма всего должна уже была быть за вычетом скидки исходя из логики и должна была бы быть = 0 и ещё странность заметил процент скидки там 50 а не 100 как должно было бы быть. Тоесть обработка учитывает скидки за счет того что при загрузке смотрит на сумму всего
Изменено: Евгений Машаров - 06.06.2018 17:54:13
 
 
 
#1073
06.06.2018 18:12:26
Евгений, проблема не в Сумме всего, а в том, что при загрузке в бухгалтерию нет загрузки суммы скидки. Ни сумма скидки, ни процент скидки не загружаются. В этом проблема, а не в том правильно или неправильно считается Сумма всего. И вопрос был в том, можно ли загружать скидки, а если нельзя, то будет ли это сделано в будущем.
 
 
 
#1074
07.06.2018 10:18:42
Сергей, Добавлено заполнения для счета на оплату Процента скидки и суммы скидки. Обработку можно получить в поддержке.
 
 
 
#1075
07.06.2018 10:38:53
Спасибо.
 
 
 
Страницы: Пред. 1 ... 41 42 43 44 ... 46 След.
Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Узнать подробнее
Услуги 1С