Отгрузка товара при начии задолженности

Добрый день.
Если сумма долга контрагента по договору <0 (мы ему должны) или =0 (никто никому не должен), то выводится именно приведенное выше сообщение. Значит что требуется внести предоплату до того, как будет осуществлена отгрузка. Иначе после отгрузки возникнет долг. А согласно прав такое запрещено.
Если же долг >0 (контрагент нам уже должен), то сообщение будет иным ("Нет прав производить отгрузку при наличии задолженности по договору взаиморасчетов."). Значит что он нам уже должен.

Ясненько, спасибо.

Хотя наверное не очень корректно. Бывает, что клиент расплачивается с карты и банковскую выписку вводят в базу через день, т.е. товар нам не продать... Можно сделать так, чтобы не проводились документы только при положительном долге контрагента?

Вариант 1. В договоре взаиморасчетов указать кредитный лимит. В рамках данного лимита возможна отгрузка в долг.
Вариант 2. Потребуется вносить изменения в конфигурацию. Модуль набора записей регистра ВзаиморасчетыКомпании.Приход. Ниже комментария
// Проверим есть ли долг по договору
Если СуммаДолга+СуммаСделки > 0 Тогда
заменить на
Если СуммаДолга > 0 Тогда

Первый вариант отпадает сразу.
Втророй подойдёт. Спасибо.

Подскажите ещё - нужно, чтобы у клиента была возможность просрочить оплату, указываю в договоре "Срок оплаты задолженности" и не получается. Уже и с правами поигралась, никак. Что я ещё не сделала? Пытаюсь провести докумнет реализации с задолженностью по договору, но со сроком оплаты задолженности 30 дней и документ не проводится, пишет, что есть задолженность.

Прикрепленные файлы

• Договор взаиморасчётов.jpg 25.02 КБ

Не совсем так. Данный реквизит не отменяет необходимость предоплат и т.п. В противном случае отгрузили в долг и все, денег как небыло, так и нет.
данный реквизит используется в отчетах. Например в отчетах Взаиморасчеты, Возраст задолженности ...

а можно сделать, чтобы отгружало в долг, если установлен срок оплаты задолженности? т.е. Срок оплаты установлен 10 дней, если прошло менее 10 дней с момента начисления долга, тогда можно отгружать, если более, тогда нельзя.

Только дописывать данную проверку. Там же где контролируется задолженность проверять так же и ее возраст.

Пожелание к разработчикам - сделайте данный функционал.

Как можно отследить, оплачена ли конкретная реализация?

Также, хотелось бы уточнить по отчёту "Возраст задолжености". Отчёт работает не корректно. Если Приходный кассовый ордер проведён после Реализации товара, то реализация будет вечно висеть в задолженности.

У вас включено "Автоматическое закрытие сделок"?

кое-где ещё есть, но стараемся везде отключать.

А какие документы "Реализация товара" висят в задолженности, где включено или где нет?

Если флажок  "Автоматическое закрытие сделок" установлен, то при проведении документа оплаты сначала будут оплачены все незакрытые сделки. Также нужно обратить внимание на параметр "По расчетным документам/По счетам и заказам".

Флажок стоит.
Послек того как я провела приходный кассовый ордер на 2 минуты рашьне реализации и перепровела реализацию, она пропала из отчёта по долгам.

Если у Вас будет стоять флажок "Автоматическое закрытие сделок" и выставлен параметр "По расчетным документам", задолженность будет закрываться даже при оплате после реализации.

Мы сейчас уходим от автоматических закрытий сделок, т.е. вскоре у нас этот флажок не будет стоять нигде (т.к. очень не удобно по страховым ЗН - смотришь по отчёту какой именно оплачен ЗН, а оплата привязана к самому раннему ЗН, а не к тому, который оплачен. А при страховых случаях это крайне важно). Выходит, что программа отрабатывает не корректно, если не стоит галочка "Автоматическое з-акрытие сделок"...

Корректно, если Вы в платежных документах в графе  "Сделка"  указываете необходимый Заказ-наряд или любую другую необходимую сделку.

Немного вмешаюсь, т.к. пропустили важную деталь.
И при автоматическом и при обычном закрытии сделки всегда в начале гасится задолженность сделки, которая указывается в ПКО.
А вот если не указать сделку, то в случае автоматического гашения задолженности закрываются все долги контрагента, а остаток оплаты идет на сделку с указанием данного ПКО в виде начисления кредиторской задолженности. В случае не автоматического гашения задолженности вся сумма идет на сделку данного ПКО в виде начисления кредиторской задолженности, т.к. ПКО ничего не знает за что деньги получаем.
Вывод если получаем оплату за реализацию, то ее нужно указывать в сделке ПКО только тогда будет операция выплата дебиторской задолженности. В этом случае значение флага "Автоматическое закрытие сделок" не важно флаг лишь определит куда деть остаток от оплаты зачесть как оплату ранних долгов или учесть сумму как нашу кредиторскую задолженность.

Тоже немного вмешаюсь.
1. Если в ПКО указана сделка, но сделка еще не проведена и стоит способ закрытия по расчетным документам (т.е ПКО проводится раньше сделки), то сумма либо вешается на ПКО либо распределяется по долгам, если стоит автоматич распределение. Правильно?
2. Также вопрос про 5 ред. В 5 ред я так понял ушли от способа закрытия сделок. Как себя ведет программа в 5 ред в данном случае?

В ред.5 сделку можно выбрать в ПКО или в БВ.

Правильно, ведь если к примеру Реализация еще не проведена, то нет и дебиторской задолженности,  а автоматическое списание работает за счет остатка суммы погашения дебиторки.
В редакции 5 были внесены изменения в схему взаиморасчетов.
1. В ПКО и РКО появился отдельный реквизит Сделка, который не связан с документом основания. При оплате за реализацию в случае если указана сделка и включено автоматическое закрытие, то все равно вся сумма пойдет на указанную сделку (автоматическое закрытие отключается) даже если сделка еще не проведена.
2. Убрали способ "Способ закрытия сделок" теперь все в "куче".
Например:
1. Пришел к нам клиент. Товара, который он хотел на данный момент нет. Формируем заказ покупателя с предоплатой 20%. Сумма заказа 500 руб.

Теперь Заказ покупателя без предоплаты проводится, нет запретов как раньше, да и при оплате нет заморочки со способом закрытия сделок в договоре. Проверка предоплаты все же есть, она перенесена в заказ поставщику, распределение заказов покупателя, корректировку заказа и нельзя зарезервировать товар без предоплаты на не распределенный заказ, при поступлении свободного товара.

2. Чтоб сделать заказ поставщику покупатель внес предоплату 100 руб. По взаиморасчетам получаем начисление кредиторки на сделку заказ покупателя.
3. Поступил товар
4. На основании заказа покупателю вводим реализацию. По взаиморасчетам гасится сумма кредиторской задолженности по сделке заказ покупателя на сумму 100 руб. и начисляется дебиторка по сделке реализация на сумму 400 руб.
5. На основании реализации вводим ПКО на сумму 400 тем самым гасим дебиторку.

Процент предоплаты регулируется правом "Минимальный процент предоплаты" если значение этого права больше 0, то пользователь не может вводить процент предоплаты меньше указанного в праве.

Ещё ОООчень интересующий меня вопрос. (при условии, наприме, что оплата после реализации).

Отчет взаиморасчеты с контрагентами. Группировка по сделкам и отбор по договору реализации.