Дополнительная информация об обмене данными с ПП «1С:Бухгалтерия 8»
Платежные поручения можно выгрузить в информационную базу бухгалтерии предприятия. Для этого следует использовать модуль выгрузки проводок в меню «Обработки» — «Обмен данными с внешними системами» — «Выгрузка проводок».
В открывшейся форме следует отметить только вид документа «Платежное поручение», указать период выгрузки, организацию и нажать кнопку «Выгрузить».
В результате система выдаст сообщение о том, что данные успешно выгружены.
Следует также учитывать, что при выгрузке устанавливается дополнительный отбор: выгружаются только платежные поручения, у которых параметр «Оплачено» равен «Ложь», а параметр «Регламентированный учет» равен Истина.
В информационной базе бухгалтерии предприятия следует открыть обработку загрузки данных, указать файл загрузки и нажать кнопку «Загрузить».
В результате загрузки будут созданы платежные поручения, которые также не являются оплаченными.
После проведения оплаты данных документов и создания документов списания с расчетного счета эти данные можно будет загрузить обратно из бухгалтерской системы в ТКПТ 8.
Но в данном случае вместо документа «Выписка» при загрузке в ТКПТ 8 система найдет выгруженные ранее платежные поручения и установит им признак оплачено, в результате чего произойдет проведение данных документов по регистру «Взаиморасчеты компании».
В результате чего задолженность по указанным сделкам будет закрыта.
Взаимозачет и корректировки долга
Документ «Взаимозачет» предназначен для отражения в учете операций по взаимозачетам между двумя контрагентами, имеющими дебиторскую и кредиторскую задолженность или для перераспределения задолженностей по различным договорам и сделкам.
При проведении документ формирует хозяйственную операцию:
- Взаимозачет. Хозяйственная операция отражает взаимозачеты между двумя контрагентами, имеющими дебиторскую и кредиторскую задолженность или перераспределения задолженностей на регистре «Взаиморасчеты компании».
Документ «Корректировка долга» предназначен для ручной корректировки долга контрагента. В документе указывается контрагент, договор и сделка, по которой необходимо произвести корректировку долга.
В графу «Увеличение долга» вводится сумма, на которую необходимо увеличить долг контрагента, а в графу «Уменьшение долга» та сумма, на которую долг контрагента надо уменьшить.
В одном документе может быть введено несколько строк по различным договорам, оформленным с контрагентом. Суммы вводятся в той валюте, которая определена, как валюта взаиморасчетов по договору с контрагентом.
При проведении документ формирует хозяйственную операцию:
- Корректировка долга. Хозяйственная операция начисляет или удерживает сумму задолженности контрагента перед компанией или перед другим контрагентом на регистре «Взаиморасчеты компании».
Анализ задолженности
Для анализа финансовых взаимоотношений с контрагентами используется отчет «Взаиморасчеты». Этот отчет показывает состояние взаиморасчетов с поставщиками.
Общий вид настроек отчета:
Как и во многих отчетах ТКПТ 8, в настройках отчета необходимо указать период формирования отчета. Можно задать несколько видов фильтров для вывода результатов:
- организация,
- подразделение компании,
- контрагент,
- договор взаиморасчетов,
- сделка.
По этим же критериям можно сгруппировать в различных разрезах (область настроек «Группировка строк»). Пример результатов отчета:
Колонки отчета содержат следующие данные:
- Нач. остаток — задолженность на начало периода. Сумма с минусом — задолженность организации перед поставщиком. Сумма положительная — переплата поставщику.
- Приход — уменьшение задолженности организации перед поставщиком (оплата, возврат товара).
- Расход — увеличение задолженности нашей организации перед поставщиком (поступление товара).
- Кон. остаток — задолженность на конец периода. Сумма с минусом — задолженность организации перед поставщиком. Сумма положительная — переплата поставщику.
Учет движений денежных средств
Кассовые документы
C помощью документа «Приходный кассовый ордер» может быть зафиксировано поступление наличных денежных средств по различным торговым операциям:
- Оплата от покупателя.
- Прием розничной выручки.
- Возврат денежных средств подотчетником.
- Возврат денежных средств поставщиком.
- Прочий приход денежных средств.
В конфигурации предусмотрен учет денежных средств в нескольких «Кассах компании», поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, в которой фиксируется поступление наличных денежных средств.
В кассе денежные средства могут храниться в одной валюте. Поэтому валюта, указанная в кассе определяет валюту оформляемого документа.
При проведении документ формирует хозяйственную операцию:
- Приходный кассовый ордер. Погашение дебиторской задолженности контрагента по выбранной сделке. Если сделка не выбрана, то погашение дебиторских задолженностей по всем сделкам, при наличии таковых. Если после погашения остается не распределенная сумма, то начисляется кредиторская задолженность компании перед покупателем по регистру накопления «Взаиморасчеты компании». Приходуются денежные средства компании в выбранной операционной кассе по регистру накопления «Денежные средства компании».
Документ «Расходный кассовый ордер» предназначен для учета выплаты наличных денежных средств из операционной кассы компании. С помощью данного документа может быть зафиксирован расход наличных денежных средств по различным торговым операциям:
- Оплата поставщику.
- Возврат денежных средств покупателю.
- Выдача денежных средств подотчетнику.
- Выдача денежных средств в кассу ККМ.
- Прочий расход денежных средств.
В конфигурации предусмотрен учет денежных средств в нескольких «Кассы компании». Поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, из которой будет производиться выплата наличных денежных средств. В кассе денежные средства могут храниться в одной валюте. Поэтому валюта, указанная в кассе определяет валюту оформляемого документа.
При проведении документ формирует хозяйственную операцию:
Расходный кассовый ордер. Хозяйственная операция погашает кредиторскую задолженность контрагента по выбранной сделке, если сделка не выбрана, то погашает кредиторские задолженности по всем сделкам, если таковые были. Если после погашения остается не распределенная сумма, то операция начисляет дебиторскую задолженность компании перед покупателем на регистре «Взаиморасчеты компании», списывает денежные средства компании в выбранной операционной кассе на регистре «Денежные средства компании».
Банковские документы
Документ «Платежное поручение» предназначен для оформления и печати платежных поручений. При создании нового документа, Организация, от имени которой оформляется платежное поручение, устанавливается в соответствии с настройками по умолчанию для пользователя. Расчетный счет (счет организации) из справочника «Банковские счета» устанавливается в соответствии с выбранным основным расчетным счетом для собственного юридического лица организации. При необходимости, в документе можно выбрать другую организацию и другой расчетный счет.
В качестве счета по умолчанию для получателя, используется тот расчетный счет, который установлен для юридического лица контрагента, как основной банковский счет. Вид платежа выбирается из списка:
- почтой,
- телеграфом,
- электронно.
Документ содержит хозяйственную операцию: «Платежное поручение» и изначально не создает движение, но в случае установки опции «Оплачено» при проведении документ формирует хозяйственную операцию:
- Платежное поручение. Списывает кредиторскую задолженность компании перед контрагентом соответственно, на регистре «Взаиморасчеты компании», списывает денежный актив предприятия, хранимый на расчетных счетах, с учетом типа статьи на регистре «Денежные средства компании».
Документ «Банковская выписка» предназначен для отражения в учете движения безналичных денежных средств по расчетным счетам, вводится по реальной банковской выписке. Суммы по строкам выписки будут отнесены на взаиморасчеты с контрагентами.
При проведении документ формирует хозяйственную операцию:
- Банковская выписка. Хозяйственная операция в зависимости от типа статьи (приход или расход) начисляет дебиторскую задолженность контрагента перед компанией или списывает кредиторскую задолженность компании перед контрагентом соответственно, на регистр «Взаиморасчеты компании», приходует или списывает денежный актив предприятия, хранимый на расчетных счетах, с учетом типа статьи на регистр «Денежные средства компании».
Рекомендованные статьи о ПП ТКПТ 8:
