 |
 |
 |
 |
На начало 2013 года «Ренессанс Управление Инвестициями» управлял 5 паевыми инвестиционными фондами (ПИФами): 3 открытыми фондами, одним интервальным, одним закрытым. Компания также осуществляет доверительное управление активами частных лиц и институциональных инвесторов.
Стратегия развития «Ренессанс Управление Инвестициями» направлена на разработку новых продуктов. Растущие потребности бизнеса и объем работы бэк-офиса было необходимо поддерживать с помощью системы — современной, надежной, гибко настраиваемой и масштабируемой. Такая система должна в любой момент времени отвечать актуальным требованиям российского законодательства, включая:
- Постановление ФКЦБ № 32/108н от 11.12.2001 года «Об утверждении Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»;
- Приказ ФСФР № 07-37/пз-н от 03.04.2007 года «Об утверждении порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами»;
- И другие законы, регулирующие работу участников рынка.
После анализа представленных на рынке программ было выбрано отраслевое решение «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» на платформе «1С:Предприятие 8». С его помощью автоматизирована деятельность по индивидуальному доверительному управлению активами клиентов. В соответствии со спецификой бизнес-процессов специалисты «1С-Рарус», которым доверили реализацию проекта, доработали типовой функционал отраслевого решения.
Упрощен ввод первичных данных в систему. Так, при расчете стоимости чистых активов клиентов учитываются различные нюансы, влияющие на алгоритмы расчета вознаграждений: возможность включения или исключения из расчета погашения купонов, облигаций, начисления процентов по депозитам, сальдо по незавершенным сделкам и другие. В зависимости от назначения операций — например, расчетов по сделкам, выплаты дивидендов, оплаты комиссий — при вводе в документы автоматически подставляется тот или иной банковский счет организации.
Усилен контроль за вводом первичных данных. В частности, система позволяет контролировать ввод документов по правилу «четырех глаз» — определять сотрудникам отдельные права на запись, проведение и редактирование. Благодаря присвоению статусов «записан», «отменен» и «завершен» получена возможность дополнительного контроля над операциями с ценными бумагами и денежными средствами.
В новой информационной системе сотрудники ведут учет по корпоративным критериям: рассчитывают накопленный купонный доход по облигациям по нескольким базисам; рассчитывают вознаграждения за управление и за эффективность управления по стандартам компании; управляют денежными транзакциями. С помощью отчета «Анализ котировок ценных бумаг» ведется контроль корректности расчета оценочной стоимости ценных бумаг.
Программа «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» позволяет формировать различные отчеты для клиентов, в том числе отчет по портфелю доверительного управления, отправлять отчеты клиентам напрямую из системы, анализировать портфели клиентов.
В ходе проекта специалисты «1С-Рарус» настроили гибкую интеграцию «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» с системами, используемыми «Ренессанс Управление Инвестициями», на различных платформах, в том числе «1С:Предприятие 8». Это позволило различным подразделениям компании в режиме реального времени обмениваться достоверными и актуальными данными.
Итоги проекта подводит Надежда Ковтун, аналитик бизнес процессов группы технической поддержки «Ренессанс Управление Инвестициями»:
— Программа «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» позволила нам создать в компании современную масштабируемую систему бэк-офиса, интегрированную с внутренними учетными системами, выполненную на единой платформе «1С:Предприятие 8». В результате автоматизации более чем на 50% сокращена трудоемкость ведения учета. Мы ускорили подготовку регламентированной отчетности. Значительно упростилась текущая поддержка работоспособности системы, а ее стоимость снизилась в несколько раз. Один из важнейших результатов автоматизации заключается в том, что мы смогли повысить качество обслуживания клиентов благодаря более высокой скорости работы, формированию точнейшей и детализированной корпоративной отчетности.
Информация о компании
ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» входит в группу компаний Ренессанс Групп и относится к бизнес-подразделению Ренессанс Управление Активами1. Основной фокус Ренессанс Групп направлен на развивающие рынки и регионы, обладающие серьезным потенциалом для дальнейшего роста, включая Россию, СНГ, Восточную Европу и Южную Африку.
Под управлением Ренессанс Групп находятся более 20 инвестиционных фондов, в том числе: ОПИФ облигаций «Ренессанс – Облигации», ОПИФ акций «Ренессанс – Акции», ОПИФ смешанных инвестиций «Ренессанс – Сбалансированный», ИПИФ акций «Ренессанс – Перспектива» (далее — Фонды), доверительное управление которыми осуществляет ООО «Ренессанс Управление Инвестициями».
Правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами под управлением ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» зарегистрированы ФСФР РФ 18.08.2005 г.: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Ренессанс – Облигации» — №0386-78483614; Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Ренессанс – Сбалансированный» — №0389-78483778; Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Ренессанс – Акции» — №0387-78483850; Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Ренессанс – Перспектива» — №0388-78483695.
ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» обладает бессрочными лицензиями № 21-000-1-00883 и № 077-13545-001000 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами и на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
1Информация актуальна на начало 2013 года.
