Автоматизация учета на базе "1С-Рарус:XBRL 1.0" в ИК "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" АО

Автоматизация учета ИК "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" АО выполнена с помощью программного продукта "1С-Рарус:XBRL 1.0"системы программ "1С:Предприятие 8".

"1С-Рарус:XBRL 1.0" - готовое решение для сдачи бухгалтерско-финансовой и надзорно-статистической отчетности в формате XBRL в Центральный Банк Российской Федерации некредитными финансовыми организациями.

Доступно автоматическое скачивание со специализированного ресурса, программа напомнит о выходе новой версии таксономии. Загруженные архивы таксономии ЦБ РФ хранятся в программе.

Сбор показателей :

Программа обеспечивает возможность загрузки отчетов:

• Сформированных в формате XBRL в решениях 1С-Рарус:НФО, 1С-Рарус:Бэк-офис, 1С-Рарус:ПИФ, 1С-Рарус:Депозитарий, в решениях других вендоров.
• Сформированных в формате CSV по шаблонам, применяемым в Анкете-редакторе XBRL.
• Заполнение и редактирование показателей через интерфейсы ручного ввода.

Визуализация отчетных форм происходит на основе табличного представления. Это позволяет оперативно добавлять новые и редактировать существующие отчетные показатели.

Валидация пакетов отчетности происходит согласно бизнес-формулам таксономии.
Для удобства пользователей результаты валидации выведены с группировкой по отчетной форме, в которой найдены ошибки.
Программа формирует как готовый пакет отчетности с инстанс-файлом, сервисным файлом и сопроводительными документами, так и отдельно инстанс-файл.


Специалисты "1С-Рарус" выполнили следующие работы по внедрению программного продукта:

•  Проведена демонстрация возможностей программы;
•  Выполнена установка программного обеспечения;
•  Ознакомление с вариантами сопровождения.

В настоящее время оказывается консультационная и методическая помощь пользователям программы.