Внедрение «Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг» в АО «Энтерест Капитал» позволило организовать учет акций, облигаций, векселей, фьючерсов, опционов, форвардов, свопов, формировать сделки и операции, связанные с выполнением корпоративных действий или регламентных функций, отражая их в бухгалтерском учете на едином плане счетов.
Автоматизация учета АО «Энтерест Капитал» выполнена с помощью прикладного решения «Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг».
Решение «Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг» автоматизирует учет акций, облигаций, векселей, фьючерсов, опционов, форвардов, свопов, формирует сделки и операции, связанные с выполнением корпоративных действий или регламентных функций, отражая их в бухгалтерском учете на едином плане счетов.
Дополнение «Некредитная финансовая организация, редакция 1: Учет ценных бумаг» автоматизирует:
- Загрузку ценных бумаг из базы SIR NSD.
- Загрузку котировок Московской биржи (.csv, .xml).
- Биржевые сделки Т0, Т+.
- Сделки РЕПО.
- Начисление процентов по сделкам РЕПО.
- Выбытие ценных бумаг (погашение, списание).
- Конвертацию, дробление, консолидацию, реорганизацию, конвертацию депозитарных расписок.
- Начисление процентного дохода, премии и дисконта.
- Начисление доходов по акциям, долям, паям.
- Переоценку ценных бумаг.
- Загрузку контрактов и котировок с FORTS.
- Операции на срочном рынке.
- Расчет вариационной маржи.
- Переоценку обязательств и требований.
- Исполнение контрактов.
Специалистами компании «1С-Рарус» была проведена презентация программы, во время которой Заказчик убедился в соответствии ее функциональных возможностей своим текущим потребностям. После демонстрации было принято решение о приобретении программы. Сотрудниками «1С-Рарус» был установлен программный продукт и проведено обучение персонала.
