Автоматизация учета АО «УК «Перспективные Инвестиции» выполнена с помощью программного продукта «Дополнение 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2: XBRL». Использование дополнения позволяет выгружать в формате XBRL показатели надзорно-статистической отчетности, сформированных в программе «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2».
Автоматизация учета АО «УК «Перспективные Инвестиции» выполнена с помощью программного продукта «Дополнение 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2: XBRL» системы программ «1С:Предприятие 8».
Решение предназначено для выгрузки в формат XBRL показателей надзорно-статистической отчетности, сформированных в программе «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» для последующей загрузки в программное обеспечение для сдачи отчетности 1С-Рарус:XBRL:
- ОКУД 0420001 (Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
- ОКУД 0420501 (Общие сведения об организации).
- ОКУД 0420502 (Справка о стоимости чистых активов). -ОКУД 0420503 (Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества).
- ОКУД 0420504 (Отчет о владельцах).
- ОКУД 0420505 (Отчет о вознаграждениях и расходах).
- ОКУД 0420506 (Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений).
- ОКУД 0420507 (Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений).
- ОКУД 0420510 (Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации).
Дополнение позволяет загружать актуальную таксономию XBRL ЦБ РФ и автоматически формировать файл в формате XBRL c указанными при выгрузке отчетными формами.
Специалисты «1С-Рарус» провели демонстрацию возможностей программы, в настоящее время оказывается консультационная и методическая помощь пользователям программы.
