Дополнение 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1: XBRL

Для некредитных финансовых компаний, которым с 1 января 2018 года необходимо сдавать отчетность в формате XBRL, разработано «Дополнение 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1: XBRL».

Решение предназначено для выгрузки в формат XBRL показатетелей бухгалтерской (финансовой) и надзорно-статистической отчетности, сформированных в программе «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация» для последующей загрузки в решение для сдачи отчетности в ЦБ РФ 1С‑Рарус:XBRL.

• Бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной в соответствии с Положением ЦБ РФ от 03.02.2016 № 532-П:
  • ОКУД 0420002 (Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации).
  • ОКУД 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации).
  • ОКУД 0420004 (Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации).
  • ОКУД 0420005 (Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации).
• Надзорно-статистической отчетности:
  • ОКУД 0420001 (Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
  • ОКУД 0420011 (Отчетность об операциях с денежными средствами НФО).
  • ОКУД 0420402 (Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности организации).
  • ОКУД 0420404 (Сведения об органах управления и работниках профессионального участника).
  • ОКУД 0420409 (Сведения о банковских счетах).
  • ОКУД 0420410 (Оборотно-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета).
  • ОКУД 0420411 (Отчет о доходах и расходах)ОКУД 0420412 (Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах).
  • ОКУД 0420413 (Расчет собственных средств).
  • ОКУД 0420414 (Сведения о займах и кредитах).
  • ОКУД 0420415 (Отчет по ценным бумагам).
  • ОКУД 0420421 (Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций).
  • ОКУД 0420428 (Сведения об утверждении уполном. органом ПУРЦБ повестки дня общего собрания акционеров, содержащей вопрос об утверждении аудитора).
  • ОКУД 0420449 (Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях).
  • ОКУД 0420450 (Информация о лице, которому профессиональным участником поручено ведение внутреннего учета).
  • ОКУД 0420453 (Сведения о жалобах клиентов).
  • ОКУД 0420454 (Расчет показателей краткосрочной ликвидности брокера).
  • ОКУД 0420455 (Расчет показателя достаточности капитала).
  • ОКУД 0420511 (Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен).
  • ОКУД 0420514 (Расчет собственных средств УК).
  • ОКУД 0420515 (Сведения об утв. уполном. органом повестки дня общего собрания акционеров, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации УК).
  • ОКУД 0420516 (Сведения об аудиторе АИФ (управляющей компании инвестиционных фондов, ПИФ и негосударственных пенсионных фондов)).
  • ОКУД 0420520 (Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики).
  • ОКУД 0420521 (Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета АИФ, УК).
  • ОКУД 0420522 (Отчет о доходах и расходах АИФ, УК).

Решение позволяет загружать актуальную таксономию XBRL ЦБ РФ и автоматически формировать файл в формате XBRL c указанными при выгрузке отчетными формами.

Решение не требует сопоставления показателей отчетности и таксономии и поставляется в настроенном виде.

Поддержка изменений таксономии НФО осуществляется специалистами нашей компании в рамках пакетов техподдержки, приобретенных пользователями.

Для использования «Дополнение 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1: XBRL» пользователь обязан иметь действующую подписку на технологическое сопровождение типового решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1» и действующую подписку 1С:ИТС.

Правообладателем отраслевого решения «Дополнение 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1: XBRL» является ООО «Рарус-Софт» (ИНН 7725118524).