Реализация учета ПИФ на базе программы «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» в ООО «Управляющая компания «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»

ООО «Управляющая компания «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» – участник рынка коллективных инвестиций на рынке ценных бумаг.

Автоматизация учета АО «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» выполнена с помощью отраслевого решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» (статус «1С:Совместимо») системы программ «1С:Предприятие 8». 

Причиной для внедрения системы учета стала необходимость автоматизировать учет деятельности паевых инвестиционных фондов.

Основными критериями при выборе системы были:

•  удовлетворение требованиям законодательства;
•  современная платформа;
•  возможность учитывать большие объемы данных;
•  реализация основных процессов;
•  дружественный интерфейс.

Конфигурация «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предназначена для автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета управляющих компаний ПИФ. Построена на плане счетов для хозрасчетных организаций с применением метода двойной записи. При разработке настройки учитывались требования ФСФР по учету операций паевых инвестиционных фондов.
Реализован учет открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.

Модель учета:

В основе учета лежит гибкая технологическая платформа, позволяющая реализовать функциональные возможности типового решения.

К ним относятся:

•  Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных, 
•  Учет ценных бумаг в разрезе выпусков, 
•  Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции, учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика.
• Есть возможность проведения операций посредством ввода ручных проводок.
•  Учет активов паевого инвестиционного фонда.

Типовое решение предоставляет возможность учитывать следующие активы паевого инвестиционного фонда:

•  денежные средства на счетах и на депозитах, акции, облигации, паи.

Автоматизация основных процессов системы:

•  Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls).
•  Загрузка признаваемой котировки из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС).
•  Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ
•  Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика.
•  Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании.
•  Автоматический расчет СЧА с учетом Приказа ФСФР России от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н.
•  Автоматический расчет ежемесячной отчетности с учетом Постановления ФКЦБ России от 20 ноября 2003 г. № 03-41/пс.
•  Автоматическое формирование отчета о нарушениях по составу и структуре активов фонда с учетом Приказа ФСФР России от 30 марта 2005г. № 05-8/пз-н.
•  Автоматическое формирование отчетности с учетом Постановления ФКЦБ от 10 февраля 2004г. № 04-3/пс. 

Аналитическая отчетность ПИФ:
Отчет о заявках за день, Отчет о заявках за период, Реестр пайщиков, Отчет управляющего, Остатки и обороты по движению паев в разрезе фонда, Остатки и обороты по движению паев в разрезе пайщиков, Отчет о проблемных заявках, Прочие аналитические отчеты.

Специалистами «1С-Рарус» была проведена презентация возможностей системы, выполнена установка программного обеспечения и проведено обучение пользователя работе с программой.