Для отображения персонализированного контента и рекламных сообщений, а также хранения личных настроек на локальном компьютере веб-сайты «1С-Рарус» используют технологию cookie и аналогичные. Продолжив использование наших веб-сайтов, Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности rarus.ru и применением этих технологий.
Продолжив использование веб-сайтов «1С-Рарус», Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности.
Интернет-магазин Доставка

Мы выбрали для Вас офис в Москве.

Вы можете изменить его на офис в другом городе.

1c-crm-red

ГФТ ПИФ. Внедрение ПП «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» в организации

19 Июня 2008
Профессиональный статус ЗАО «ГФТ ПИФ» определен лицензией ФСФР России № 21–000–1–00274, выдана ФСФР России 30 мая 2006 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Срок действия: до 30 мая 2011 года.
Сфера деятельности организации - участник рынка коллективных инвестиций.
Автоматизация учета в компании "ГФТ ПИФ" выполнена с помощью типового решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2».
Основными критериями при выборе системы были:
• удовлетворение требованиям законодательства;
• современная платформа;
• возможность учитывать большие объемы данных;
• реализация основных процессов;
• дружественный интерфейс.
Описание выполненных работ по внедрению
«1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» - конфигурация для системы «1С:Предприятия 8», предназначена для автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета управляющих компаний ПИФ. Построена на плане счетов для хозрасчетных организаций с применением метода двойной записи. При разработке настройки учитывались требования ФСФР по учету операций паевых инвестиционных фондов.
Реализован учет открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.
В основе учета лежит гибкая технологическая платформа, позволяющая реализовать функциональные возможности типового решения.
К ним относятся:
Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных, учет ценных бумаг в разрезе выпусков, учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции, учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика.
Есть возможность проведения операций посредством ввода ручных проводок.
Типовое решение предоставляет возможность учитывать следующие активы паевого инвестиционного фонда:
денежные средства на счетах и на депозитах, акции, облигации, паи.
Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls).
Загрузка признаваемой котировки из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС).
Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ
Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика.
Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании.
Автоматический расчет СЧА с учетом Приказа ФСФР России от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н
Автоматический расчет ежемесячной отчетности с учетом Постановления ФКЦБ России от 20 ноября 2003 г. № 03-41/пс
Автоматическое формирование отчета о нарушениях по составу и структуре активов фонда с учетом Приказа ФСФР России от 30 марта 2005г. № 05-8/пз-н.
Автоматическое формирование отчетности с учетом Постановления ФКЦБ от 10 февраля 2004г. № 04-3/пс.
Аналитическая отчетность:
Отчет о заявках за день, Отчет о заявках за период, Реестр пайщиков, Отчет управляющего, Остатки и обороты по движению паев в разрезе фонда, Остатки и обороты по движению паев в разрезе пайщиков, Отчет о проблемных заявках, Прочие аналитические отчеты.
Специалисты ВЦ «1С-Рарус» провели демонстрацию, установку программы и обучение работе с программой.

Офис:
1С-Рарус Москва
Количество АРМ:
3
Города клиентов:
Москва
Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!
Заказать обратный звонок
1c@rarus.ru