Альянс РОСНО Управление Активами. Автоматизация учета в инвестиционной компании с помощью ПП «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 1»

Сфера деятельности компании «Альянс РОСНО Управление Активами» - участник рынка коллективных инвестиций. Автоматизация учета компании «Альянс РОСНО Управление Активами» выполнена с помощью программного продукта «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 1».Причинами для внедрения системы автоматизации стали изменение порядка расчета с агентами и партнерами по вознаграждениям, новые формы отчетности и первичной документации, переход на электронный документооборот с новым Специализированным Депозитарием.Основными критериями при выборе системы были:

• удовлетворение требованиям законодательства;
• возможность самостоятельной доработки системы;
• открытый код;
• реализация основных процессов;
• дружественный интерфейс.

Наиболее значимым моментом для автоматизации было то, что учет паев ведется в разрезе клиентов и агентов, привлекающих этих клиентов (пайщиков). В связи с этим необходимость расчета вознаграждений агентов и партнеров согласно накопительных и единовременных шкал и выдача на печать необходимых форм отчетов. Необходимость обмена со сторонней системой СпецДепозитария документами и связанными объектами.Внедрение завершено, передано на тестирование пользователям.Специалистами ВЦ «1С-Рарус» были выполнены следующие работы по внедрению системы:

• Реализована автоматическая загрузка документов (отчетов регистратора, заявок на операции с паями) и связанных справочных данных из системы КОРАС-ПИФ в формате XML.
• Проведена синхронизация данных для корректного импорта справочников.
• Введена возможность пользовательского ввода различных шкал расчета вознаграждений агентов, используемых при расчете.
• Отредактированы печатные формы первичных документов (анкеты пайщиков, заявки клиентов и т.п.), отчетов внутреннего учета и расчета с агентами и партнерами.
• Алгоритм расчета по вознаграждениям приведен в соответствие с требованиями заказчика.

Специалисты ВЦ «1С-Рарус» провели демонстрацию, установку программного обеспечения и обучение пользователей работе с программой.