Учет деятельности паевых инвестиционных фондов ООО «УК «Виракс-инвест» выполнен с помощью программного продукта «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды». Внедрение программного продукта позволило реализовать требования ФСФР по учету операций паевых инвестиционных фондов. Организован учет открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.
Автоматизация учета ООО «УК «Виракс-инвест» выполнена с помощью отраслевого решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды» (статус «1С:Совместимо») системы программ «1С:Предприятие 8».
Причиной для внедрения системы учета стала необходимость автоматизировать учет деятельности паевых инвестиционных фондов.
Основными критериями при выборе системы были:
-
удовлетворение требованиям законодательства;
-
современная платформа;
-
возможность учитывать большие объемы данных;
-
реализация основных процессов;
-
дружественный интерфейс.
Специфика работы и требования к системе автоматизации: необходимость автоматизировать открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды.
Конфигурация 1С Паевые инвестиционные фонды предназначена для автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета управляющих компаний ПИФ. Построена на плане счетов для хозрасчетных организаций с применением метода двойной записи. При разработке настройки учитывались требования ФСФР по учету операций паевых инвестиционных фондов. Реализован учет открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.
Модель учета:
В основе учета лежит гибкая технологическая платформа, позволяющая реализовать функциональные возможности типового решения. К ним относятся: Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных, учет ценных бумаг в разрезе выпусков, учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции, учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика.
Есть возможность проведения операций посредством ввода ручных проводок. Учет активов паевого инвестиционного фонда. Типовое решение предоставляет возможность учитывать следующие активы паевого инвестиционного фонда: — денежные средства на счетах и на депозитах, акции, облигации, паи.
В программном продукте учтены последние изменения законодательства по учету:
В программном продукте учтены последние изменения законодательства по учету:
-
Указание Банка России от 28.06.2024 г. № 6789-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций».
-
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У (в ред. Указания 7024-У от 31.03.2025) «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
-
Указание Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У (в ред. Указания 6495-У от 02.08.2023) «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».
Предусмотрен дополнительный модуль выгрузки надзорно-статистической отчетности в формате XBRL.
Реализована проверка клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Специалистами «1С-Рарус» была проведена презентация возможностей системы, выполнена установка программного обеспечения и проведено обучение пользователя работе с программой.
