Проблемы с выгрузкой в бухгалтерию

Вопрос короткий. прошу сильно не пинать.
Есть АА 5 Автосервис-Автозапчасти - и желание настроить обмен с БП 2.0
При обмене документы заказ- наряд могут попадать опционально либо в "Реализацию Тоапров и Услуг" либо в "Требование - накладная".
При этом в первом случае отражаются и материалы -> товары и работы -> Услуги все чудесно.
Во втором случае переносятся только материалы из заказ-наряда в требование - накладную.
Вопрос собственно, куда во втором случае будут перенесены работы?

Лучше почитать
Содержание справки

Флажок "Заказ наряд производство". Если выбран предопределённый элемент "Комплектация автомобиля" то заказ наряд загружается в:
-"Требование накладную" списывающую комплектующие.
-"Ручную операцию" добавляющую к себестоимости автомобиля себестоимость комплектующих.

Если тип ремонта в виде ремонта бесплатный то зависит от галочки заказ наряд производство.
-Если установлена то загружаем всегда Требование накладная
-Если не установлена то зависит от признака "На себестоимость". Если установлен то загружается в "Ручную операцию", а если не установлен то в "Требование накладную".
При загрузке вида ремонта платный
Важным моментом при загрузке этого Заказ-наряда является установка в учетной политике на вкладке производства переключатель распределения расходов
Если переключатель установлен "По выручке" то значит НЕ используем плановую себестоимость, в остальных случаях используется плановая себестоимость.
Далее работает так:
Если установлен флаг "Заказ наряд производство".
Смотрим плановую себестоимость и если используется то в "Требование накладную" загружаются все товары из заказ-наряда,
а в "Акт об оказании производственных услуг" загружаются услуги НО к сумме которых будет добавлена себестоимость товаров из требования накладной.
Если не используется плановая себестоимость то всё аналогично но вместо "Акта" используем документ "Реализация товаров и услуг".
Если снята галочка "Заказ наряд производство".
То признак плановой себестоимости не влияет на загрузку.
В любом случае заказ наряд загружается в реализацию в которой в первую реализацию загружаем все услуги так как может быть несколько реализаций деленных по складам
а в остальные реализации только заполняем товары.

в справке более наглядно

Вопрос по выгрузки в бухгалтерию гарантийного заказ-наряда. Бухгалтер задал вопрос, как должен выгружаться гарантийный ЗН. Пока такой операции не возникало, но и в справке подробно не расписано. У нас принято аккумулировать суммы по гарантийным ЗН,  для дальнейшего выставления этих сумм дилеру. Как отрабатывает выгрузка загрузка данную ситуацию?

Спасибо за ответ

Если заказ наряд с видом ремонта бесплатный, то услуги (трудозатраты) в БП не отражаются, а всё что нужно списать  - списываем.

Услуги не отражаются, так как неизвестно как их туда записать. Как не пиши, получается уже небесплатно.

Странно, я думаю всем автосервисам производится некоторое возмещение  сумм, связанных с гарантийным ремонтом. Неужели только у нас возник вопрос, как  получить сумму  для предъявления к возмещению от дилера. Можно ли доработать выгрузку в способе учета  гарантийных ЗН, что бы пользователи могли включить флаг (например "Гарантийный ЗН -на возмещение") и  могли настроить  проводки (выгрузку в документы "например Акт об оказании услуг"  для работ и треб накладная с настраиваемой аналитикой для материалов)?

Такая задача зарегистрирована под номером  С000586606 и будет реализована в следующем релизе.

Не надо путать гарантийный и бесплатный ремонты.
Бесплатный ремонт, это тот, работы по которому осуществляется за счет самого автосервиса и детали списываются при этом на расходы самого автосервиса.
Что касается описанного случая ремонта за счет дилера, то это не бесплатный ремонт (точнее он бесплатный для заказчика). В этом случае в ЗН заказчик один контрагент, а вот плательщиком является дилер. Это и надо прописать в виде ремонта (или выбирать плательщика вручную).

Т.е.  гарантийный вид ремонта должен быть со статусом "Платный"?

Так если за него (заказ-наряд) кто то платит то он уже не является бесплатным. Не обязательно платит заказчик. Платить может представительство, страховая компания, виновник ДТП и еще кто угодно.

Если честно. в голове отложилось четко -раз клиент не платит -значит это бесплатный Заказ-наряд.Буду исправлять уже парочку ЗН забили.
и еще вопрос пока подняли эту тему. дилер часто оплачивает ремонт не в полном объеме (идет в "несознанку" и утверждает что часть ремонта не является гарантийным) как учесть сумму расхождения по гарантийным заказ нарядам во взаиморасчетах?

Варианта 2.
1. На основании ЗН вводим документ акт разногласий, в котором отражаем спорные моменты: по чем делались те или иные работы и вообще те ли работы, стоимость деталей и тех ли деталей и т.д.
2. Без детализации вводим документ корректировка долга и по "проблемному" ЗН изменяем сумму долга по данной сделке.

Спасибо большое,стало более понятна логика работы. Я думаю что задача:
-наверное уже не актуальна

Здравствуйте! Хотелось узнать как можно провести корректировку ЗН. Ситуация такая: есть проведенный ЗН в прошлом месяце, он закрыт, оплата не прошла. В этом месяце к текущему закрытому добавляются какие то еще работы/ запчасти, приходит клиент(организация) с договором от этого месяца и просит отгрузить сразу все текущим числом. Если один ЗН, то использовали акт разногласий - все хорошо проводилось/загружалось. Сейчас несколько ЗН от одной организации попали в закрытый период. Логично использовать корректировку чтобы отсторнировать ЗН и провести один большой, но корректировка никак не выгружается в бухгалтерию. Еще вариант по каждому из ЗН проводить акт разногласий, но корректировка предпочтительней.

Видимо остаётся по каждому проводить акт разногласий. Так как в этом случае работает загрузка в БП.

А почему вместе с шаблоном релиза ААА5 идут обработки для БП2.0 от 07.03.12 для загрузки и 02.06.11 для выгрузки?
Как можно получить актуальные на текущий момент?

Здравствуйте! Использаем альфа авто Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.04.02), розничный склад, ЕНВД, все без НДС.Возникла необходимость учета спецодежды.Как я понял ввод в эксплуатацию возможен только на оптовый склад-создали оптовый,перемещение, ввод в экспл.Все это счастье выгрузили в бухгалтерию.Для товаров используем сверткуТЧ, как я понял отдельно для активов не настраивается-строки документа тоже свернулись по номенклатурной группе. Только в альфе сумма списанного 57298.46 а в бухгалтерии 34587,72. Где мы могли ошибится? Есть ли возможность учета СО без создания второго склада?

Актуальнфые обработки загрузки.

Прикрепленные файлы

• Загрузка_в_БП_2.0.epf 488.72 КБ
• Загрузка_в_БП_3.0.epf 433.13 КБ

по основным средствам где ошиблись неизвестно.
Надо смотреть на месте. Если нужна помощь сообщите как подключиться.

По складам. думаю что на этот вопрос ответит Яблочкин Александр, так как это правила учета Альфа.

Спасибо! Имелось введу не основные средства а спецодежда и спецоснастка.

Спасибо. А обработки выгрузки из БП?

Обработка выгрузки одна.

Прикрепленные файлы

• ВыгрузкаДанныхИзАльфы82.epf 52.11 КБ

Обработка выгрузки одна.

Прикрепленные файлы

• ВыгрузкаДанныхИзАльфы82.epf 52.11 КБ

Ситуация повторяется, скачал последнюю обработку, опять 25, соответсвий не ищет хотя ИНН одинаковые.
И еще, когда выгружается справочники для нахождения соответсвий, почему они создаются в бухгалтерии, при нажатии "Загрузить"? Ведь я выгружаю только для нахождения соответсвий и не более...,  может половина из всех элементов не понадобиться