Проблемы с выгрузкой в бухгалтерию
Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
При выгрузке данных возник след вопрос:
Как правильно сформировать документы по оплате Банковскими картами, что бы это все корректно приехало в БП3?.
1. Документ, который фиксирует факт оплаты по карте - ЧекНаОплату. Это понятно. Но он как-то криво приезжает в БП3. Формируется проводка по переносу задолженности, но расчетный документ становится Корректировка долга. Это не совсем корректно..
2. Как ПРАВИЛЬНО отразить поступление денег по оплате картой из Банка с учетом процентов в Альфе?
чтобы это потом корректно уехало в БП3.
что-то есть в обработке по загрузке, но там проверяется несуществующий реквизит. как быть?..
1. Документ, который фиксирует факт оплаты по карте - ЧекНаОплату. Это понятно. Но он как-то криво приезжает в БП3. Формируется проводка по переносу задолженности, но расчетный документ становится Корректировка долга. Это не совсем корректно..
Добрый день, Александр, При оплате безналом документ Чек на оплату в БП переносится как ПКО и Корректировка долга (Необходимо для перенесения долга контрагента на эквайера при безналичных оплатах). Что по Вашему мнению здесь некорректно?
2. Как ПРАВИЛЬНО отразить поступление денег по оплате картой из Банка с учетом процентов в Альфе?
чтобы это потом корректно уехало в БП3.
что-то есть в обработке по загрузке, но там проверяется несуществующий реквизит. как быть?..
О каком несуществующем реквизите идет речь?
Добрый день, Александр, При оплате безналом документ Чек на оплату в БП переносится как ПКО и Корректировка долга (Необходимо для перенесения долга контрагента на эквайера при безналичных оплатах). Что по Вашему мнению здесь некорректно?
А некорректно создаются проводки в документе корректировка долга.
Сумма по 62 счету вешается на документ "корректировка долга" ( и как ее потом закрыватть? руками?..), а по идее должна на документ Сделка.
а в идеале бы использовать документ Оплата банковской картой.
...
НоваяСтрока.СуммаКомБанк = ЗначенияСтроки["СуммаКомБанка"];
Если ЗначенияСтроки["СуммаПриход"] > 0 Тогда
НоваяСтрока.Входящее = Истина;
НоваяСтрока.ХозОперация = ПолучитьХО_ПлатежноеПоручение("Входящее",СтатьяДДСИмя);
Если НоваяСтрока.СуммаКомБанк <> Неопределено И НоваяСтрока.СуммаКомБанк > 0 Тогда
НоваяСтрока.ХозОперация = Перечисления.ВидыОперацийПоступлениеДенежныхСредств.ПоступленияОтПродажПоПлатежнымКартамИБанковскимКредитам;
КонецЕсли;
СуммаКомБанка
такого поля нет в файле выгрузки. Версия 11.06
да и в альфе тоже...
По первому выделенному реквизиту (эта обработка загружает не только из Альфы а так же из Управления рестораном).
По второму выделенному перечислению, у вас устарела обработка загрузки в БП 3,0.
как правильно заполнить документ выписка банка в Альфе, чтобы при выгрузке из ААА 5 (10.6) в БП3
эта выписка(строка выписки) приехала в поступление на расчетный счет с видом операции
"Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам".
загрузка в БП3 от 21,11,2014 года.
По первому выделенному реквизиту (эта обработка загружает не только из Альфы а так же из Управления рестораном). .
По второму выделенному перечислению, у вас устарела обработка загрузки в БП 3,0.
Выбран документ корректировка долга так как он регистрирует безнальные оплаты. О таком функционале в "Сделке" или "Оплате банковской картой" мне неизвестно. Видимо либо руками либо пояснить более конкретно функции этих документов и их работу со счетом 62.
на скринах проводки в БП3 после загрузки Реализации товаров и ЧекаНаОплату(3000 руб) платежной картой.
каким образом в БП3 закроются обороты по Корректировке долга?.
по идее документом Корректировка долга должны были закрыться обороты по Реализации товаров.
Прикрепленные файлы
АА5, ред 12,02. БП 3,0.
В последней версии обработки загрузки, в комментах Реализации товаров и услуг стали появляться Причина обращения из заказ-наряда, а уже потом данные откуда этот документ.
Пожалуйста, верните старый текст: Импортированно из....
Раньше было так: Импортирован 07.05.2014 15:59:11. Источник: РеализацияТоваров №А000000006 от 30.04.2014 21:08:00
Теперь стало вот так: Диагностика системы отопления Из ЗаказНаряд №А000003943 от 16.11.2014 11:49:57
вот в том то и вопрос:
как правильно заполнить документ выписка банка в Альфе, чтобы при выгрузке из ААА 5 (10.6) в БП3
эта выписка(строка выписки) приехала в поступление на расчетный счет с видом операции
"Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам".
?..
Вышлите, пожалуйста, методичку по выгрузке\загрузке из Альфа-Авто в Бухгалтерию 3.0.
Здравствуйте.
АА5, ред 12,02. БП 3,0.
В последней версии обработки загрузки в БП 3,0, в комментах Реализации товаров и услуг стали появляться Причина обращения из заказ-наряда, а уже потом данные откуда этот документ.
Пожалуйста, верните старый текст: Импортированно из....
Раньше было так: Импортирован 07.05.2014 15:59:11. Источник: РеализацияТоваров №А000000006 от 30.04.2014 21:08:00
Теперь стало вот так: Диагностика системы отопления Из ЗаказНаряд №А000003943 от 16.11.2014 11:49:57
А как же мой вопрос?
Здравствуйте.
АА5, ред 12,02. БП 3,0.
В последней версии обработки загрузки в БП 3,0, в комментах Реализации товаров и услуг стали появляться Причина обращения из заказ-наряда, а уже потом данные откуда этот документ.
Пожалуйста, верните старый текст: Импортированно из....
Раньше было так: Импортирован 07.05.2014 15:59:11. Источник: РеализацияТоваров №А000000006 от 30.04.2014 21:08:00
Теперь стало вот так: Диагностика системы отопления Из ЗаказНаряд №А000003943 от 16.11.2014 11:49:57
А как же мой вопрос?
когда клиент оплачивает по банку то необходимо отразить это в бухгалтерии. Деньги банк должен вернуть организации за вычетом банковской комиссии в течении трех банковских дней. И банковские выписки уже перегружаются в БП и закрывают счет 57,01 деньги в пути. На форме настроек там где указываются виды оплаты. В виде оплаты задаются организация контрагент и счет 57,01.
И банковские выписки уже перегружаются в БП и закрывают счет 57,01 деньги в пути. .
Как должна быть заполнена выписка в Альфе, чтоб она приехала и закрыла правильно 57,03 счет?.
Если обычная строка выписки( поступления от покупателя или прочие операции), то при загрузке она приедет в поступление на расчетный счет, но не закроет корректно 57..
может как то по телефону обсудить?..
Вышлите, пожалуйста, методичку по выгрузке\загрузке из Альфа-Авто в Бухгалтерию 3.0.
Если обычная строка выписки( поступления от покупателя или прочие операции), то при загрузке она приедет в поступление на расчетный счет, но не закроет корректно 57..
Давайте сначала разберемся, вы можете выслать на почту поддержки файл с цепочкой документов которые при перегрузке, по вашему ожиданию, должны провести проводки. А так же описание какие счета остаются незакрытыми. Мне отсюда не видно то что происходит "на полях". Поэтому не могу подсказать.
Методичка отправлена на Вашу электронную почту.
А так же описание какие счета остаются незакрытыми. Мне отсюда не видно то что происходит "на полях". Поэтому не могу подсказать.
1. При загрузке Документа ЧекНаОплату (оплата по платежной карте карте) в бП3 создается документ Корректировка долга.Проводки по этому документу указаны на рисунке "Корректировка1".
Данные проводки закрывают расчеты с контрагентом по счету 62.01 по субконто "Контрагена / Договора",
но не закрывают по субконто "Документы расчетов с контрагентом".Рисунок "Корректировка2".
2. Банковская выписка с поступлением денег из банка по платежной карте приезжает в БП3 документом на рисунке "Банк1". Этим документом формируются проводки на рисунке "Банк2".
Вопрос: Где и каким образом отразить Проценты, которые снимает банк за свое обслуживание?..
В настройках загрузки в видах оплат указана платежная карта с данным контрагентом, договором и процентами, снимаемыми банком.
Прикрепленные файлы
Добрый день, Константин.
Методичка отправлена на Вашу электронную почту.
Прошу повторить отправку - ничего не пришло