{{branchTel}}

{{section.attributes.section}}

Все результаты

  • По вашему запросу {{search.q}} ничего не найдено.

Перейти на страницу поиска
{{countBasket}}

{{userFullName}}

Личный кабинет

Выйти
Доставка и оплата
Контакты

Проблемы с выгрузкой в бухгалтерию

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Поиск  Правила 
Страницы: Пред. 1 ... 21 22 23 24 ... 46 След.
RSS
Проблемы с выгрузкой в бухгалтерию, Проблемы с выгрузкой в бухгалтерию
 
#551
19.11.2014 14:38:52
Здравствуйте. Мы используем АДО через COM+ .другого варианта не нашлось. Так как подходящий драйвер 32 бит а 64 битных что подходят под формат ДБФ от 1с нет (тех кто корректно читает 29 байт заголовка). Оптимизирован поиск соответсвий так как она хранится в таблице значений. чтобы постоянно не дергать СОМ
Изменено: Евгений Машаров - 19.11.2014 14:39:39
 
 
 
#552
22.11.2014 01:33:32
Здравствуйте...
При выгрузке данных возник след вопрос:
Как правильно сформировать документы по оплате Банковскими картами, что бы это все корректно приехало в БП3?.

1. Документ, который фиксирует факт оплаты по карте - ЧекНаОплату. Это понятно. Но он как-то криво приезжает в БП3. Формируется проводка по переносу задолженности, но расчетный документ становится Корректировка долга. Это не совсем корректно..

2. Как ПРАВИЛЬНО отразить поступление денег по оплате картой из Банка с учетом процентов в Альфе?
чтобы это потом корректно уехало в БП3.
что-то есть в обработке по загрузке, но там проверяется несуществующий реквизит. как быть?..
 
 
 
#553
24.11.2014 12:23:56
Цитата
Александр Мещеряков пишет:

1. Документ, который фиксирует факт оплаты по карте - ЧекНаОплату. Это понятно. Но он как-то криво приезжает в БП3. Формируется проводка по переносу задолженности, но расчетный документ становится Корректировка долга. Это не совсем корректно..

Добрый день, Александр, При оплате безналом документ Чек на оплату в БП переносится как ПКО и Корректировка долга (Необходимо для перенесения долга контрагента на эквайера при безналичных оплатах). Что по Вашему мнению здесь некорректно?

Цитата
Александр Мещеряков пишет:

2. Как ПРАВИЛЬНО отразить поступление денег по оплате картой из Банка с учетом процентов в Альфе?
чтобы это потом корректно уехало в БП3.
что-то есть в обработке по загрузке, но там проверяется несуществующий реквизит. как быть?..

О каком несуществующем реквизите идет речь?
 
 
 
#554
24.11.2014 17:30:37
Цитата
Светлана Сулименко пишет:
Добрый день, Александр, При оплате безналом документ Чек на оплату в БП переносится как ПКО и Корректировка долга (Необходимо для перенесения долга контрагента на эквайера при безналичных оплатах). Что по Вашему мнению здесь некорректно?
ну ПКО все таки при безнале не создается.
А некорректно создаются проводки в документе корректировка долга.
Сумма по 62 счету вешается на документ "корректировка долга" ( и как ее потом закрыватть? руками?..), а по идее должна на документ Сделка.
а в идеале бы использовать документ Оплата банковской картой.


Цитата
О каком несуществующем реквизите идет речь?
Процедура ЗагрузитьБП2Документ_Выписка(ТекОбъект="", ИдентификаторОбъекта=""
...
НоваяСтрока.СуммаКомБанк = ЗначенияСтроки["СуммаКомБанка"];
Если ЗначенияСтроки["СуммаПриход"] > 0 Тогда
НоваяСтрока.Входящее = Истина;
НоваяСтрока.ХозОперация = ПолучитьХО_ПлатежноеПоручение("Входящее",СтатьяДДСИмя);
Если НоваяСтрока.СуммаКомБанк <> Неопределено И НоваяСтрока.СуммаКомБанк > 0 Тогда
НоваяСтрока.ХозОперация = Перечисления.ВидыОперацийПоступлениеДенежныхСредств.ПоступленияОтПродажПоПлатежнымКартамИБанковскимКредитам;
КонецЕсли;

СуммаКомБанка
такого поля нет в файле выгрузки. Версия 11.06
да и в альфе тоже...
Изменено: Александр Мещеряков - 24.11.2014 17:31:07
 
 
 
#555
25.11.2014 17:24:15
Выбран документ корректировка долга так как он регистрирует безнальные оплаты. О таком функционале в "Сделке" или "Оплате банковской картой" мне неизвестно. Видимо либо руками либо пояснить более конкретно функции этих документов и их работу со счетом 62.

По первому выделенному реквизиту (эта обработка загружает не только из Альфы а так же из Управления рестораном).
По второму выделенному перечислению, у вас устарела обработка загрузки в БП 3,0.
 
 
 
#556
25.11.2014 20:36:00
вот в том то и вопрос:
как правильно заполнить документ выписка банка в Альфе, чтобы при выгрузке из ААА 5 (10.6) в БП3
эта выписка(строка выписки) приехала в поступление на расчетный счет с видом операции
"Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам".

загрузка в БП3 от 21,11,2014 года.
Цитата
Евгений Машаров пишет:
По первому выделенному реквизиту (эта обработка загружает не только из Альфы а так же из Управления рестораном). .
первый реквизит указан как тот, которого нет в файле выгрузки из ААА5.
Цитата
Евгений Машаров пишет:
По второму выделенному перечислению, у вас устарела обработка загрузки в БП 3,0.
второе выделение приведено как код загрузки, который определяет Поступление на расчетный счет с видом операции ПоступленияОтПродажПоПлатежнымКартамИБанковскимКредитам, которое зависит от несуществующего реквизита.
 
 
 
#557
25.11.2014 20:42:11
Цитата
Евгений Машаров пишет:
Выбран документ корректировка долга так как он регистрирует безнальные оплаты. О таком функционале в "Сделке" или "Оплате банковской картой" мне неизвестно. Видимо либо руками либо пояснить более конкретно функции этих документов и их работу со счетом 62.
Под сделкой понималось поле сделка из Альфы. Под  "Оплатой банковской картой" документ "Оплата платежной картой" в БП3.


на скринах проводки в БП3 после загрузки Реализации товаров  и ЧекаНаОплату(3000 руб) платежной картой.

каким образом в БП3 закроются обороты по Корректировке долга?.
по идее документом Корректировка долга должны были закрыться обороты по Реализации товаров.
Изменено: Александр Мещеряков - 25.11.2014 20:48:48
 
 
 
#558
26.11.2014 17:27:30
Здравствуйте.

АА5, ред 12,02. БП 3,0.

В последней версии обработки загрузки, в комментах Реализации товаров и услуг стали появляться Причина обращения из заказ-наряда, а уже потом данные откуда этот документ.
Пожалуйста, верните старый текст: Импортированно из....


Раньше было так: Импортирован 07.05.2014 15:59:11. Источник: РеализацияТоваров №А000000006 от 30.04.2014 21:08:00
Теперь стало вот так: Диагностика системы отопления Из ЗаказНаряд №А000003943 от 16.11.2014 11:49:57
Изменено: Артём Бавенд - 26.11.2014 17:38:58 (Добавление информации)
 
 
 
#559
26.11.2014 19:45:43
Цитата
Александр Мещеряков пишет:
вот в том то и вопрос:
как правильно заполнить документ выписка банка в Альфе, чтобы при выгрузке из ААА 5 (10.6) в БП3
эта выписка(строка выписки) приехала в поступление на расчетный счет с видом операции
"Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам".

?..
 
 
 
#560
27.11.2014 10:04:42
Александр, Ваш вопрос требует дополнительного разбирательства, ответ на Ваш вопрос будет дан чуть позже.
 
 
 
#561
27.11.2014 10:29:13
сроки примерно можно обозначить?...
 
 
 
#562
27.11.2014 15:15:57
Добрый день!

Вышлите, пожалуйста, методичку по выгрузке\загрузке из Альфа-Авто в Бухгалтерию  3.0.
 
 
 
#563
27.11.2014 15:56:35
Добрый день, Ксения, методичка выслана на Ваш электронный адрес.
 
 
 
#564
27.11.2014 16:27:15
Цитата
Артём Бавенд пишет:
Здравствуйте.

АА5, ред 12,02. БП 3,0.

В последней версии обработки загрузки в БП 3,0, в комментах Реализации товаров и услуг стали появляться Причина обращения из заказ-наряда, а уже потом данные откуда этот документ.
Пожалуйста, верните старый текст: Импортированно из....


Раньше было так: Импортирован 07.05.2014 15:59:11. Источник: РеализацияТоваров №А000000006 от 30.04.2014 21:08:00
Теперь стало вот так: Диагностика системы отопления Из ЗаказНаряд №А000003943 от 16.11.2014 11:49:57

А как же мой вопрос?  :cry:
 
 
 
#565
27.11.2014 16:49:16
Цитата
Артём Бавенд пишет:
Цитата
Артём Бавенд пишет:
Здравствуйте.

АА5, ред 12,02. БП 3,0.

В последней версии обработки загрузки в БП 3,0, в комментах Реализации товаров и услуг стали появляться Причина обращения из заказ-наряда, а уже потом данные откуда этот документ.
Пожалуйста, верните старый текст: Импортированно из....


Раньше было так: Импортирован 07.05.2014 15:59:11. Источник: РеализацияТоваров №А000000006 от 30.04.2014 21:08:00
Теперь стало вот так: Диагностика системы отопления Из ЗаказНаряд №А000003943 от 16.11.2014 11:49:57

А как же мой вопрос?  
Артем, Ваш вопрос передан разработчику, ответ будет дан в этой ветке форума.
 
 
 
#566
28.11.2014 17:43:03
Внимание использующим обмен с БП 3,0. необходимо получить в поддержке актуальную обработку. Там была изменена работа с АДО на более совершенный драйвер что позволило ускорить поиск в таблице с более 500 000 записями. Подробности в справке. Отдельное спасибо Сергею Большакову.
 
 
 
#567
28.11.2014 17:47:37
Комментарий вернул в прежний вид.
 
 
 
#568
28.11.2014 17:57:13
По вопросу корректировок. Попытаюсь прояснить:
когда клиент оплачивает по банку то необходимо отразить это в бухгалтерии. Деньги банк должен вернуть организации за вычетом банковской комиссии в течении трех банковских дней. И банковские выписки уже перегружаются в БП и закрывают счет 57,01 деньги в пути. На форме настроек там где указываются виды оплаты. В виде оплаты задаются организация контрагент и счет 57,01.
 
 
 
#569
28.11.2014 18:29:38
Цитата
Евгений Машаров пишет:
И банковские выписки уже перегружаются в БП и закрывают счет 57,01 деньги в пути. .

Как должна быть заполнена выписка в Альфе, чтоб она приехала и закрыла правильно 57,03 счет?.
Если обычная строка выписки( поступления от покупателя или прочие операции), то при загрузке она приедет в поступление на расчетный счет, но не закроет корректно 57..

может как то по телефону обсудить?..
Изменено: Александр Мещеряков - 28.11.2014 18:41:45
 
 
 
#570
30.11.2014 22:21:00
Добрый день!

Вышлите, пожалуйста, методичку по выгрузке\загрузке из Альфа-Авто в Бухгалтерию 3.0.
 
 
 
#571
01.12.2014 09:25:00
Как должна быть заполнена выписка в Альфе, чтоб она приехала и закрыла правильно 57,03 счет?.
Если обычная строка выписки( поступления от покупателя или прочие операции), то при загрузке она приедет в поступление на расчетный счет, но не закроет корректно 57..

Давайте сначала разберемся, вы можете выслать на почту поддержки файл с цепочкой документов которые при перегрузке, по вашему ожиданию, должны провести проводки. А так же описание какие счета остаются незакрытыми. Мне отсюда не видно то что происходит "на полях". Поэтому не могу подсказать.
 
 
 
#572
01.12.2014 09:44:09
Добрый день, Константин.
Методичка отправлена на Вашу электронную почту.
 
 
 
#573
01.12.2014 10:02:23
Цитата
Евгений Машаров пишет:
А так же описание какие счета остаются незакрытыми. Мне отсюда не видно то что происходит "на полях". Поэтому не могу подсказать.

1. При загрузке Документа ЧекНаОплату (оплата по платежной карте карте) в бП3 создается документ Корректировка долга.Проводки по этому документу указаны на рисунке "Корректировка1".
Данные проводки закрывают расчеты с контрагентом по счету 62.01 по субконто "Контрагена / Договора",
но не закрывают по субконто "Документы расчетов с контрагентом".Рисунок "Корректировка2".

2. Банковская выписка с поступлением денег из банка по платежной карте приезжает в БП3 документом на рисунке "Банк1". Этим документом формируются проводки на рисунке "Банк2".
Вопрос: Где и каким образом отразить Проценты, которые снимает банк за свое обслуживание?..
В настройках загрузки в видах оплат указана платежная карта с данным контрагентом, договором и процентами, снимаемыми банком.
 
 
 
#574
01.12.2014 10:14:59
Описание получил, Остается файл. Сразу скажу что займусь разбором в среду. Раньше не получится.
 
 
 
#575
02.12.2014 21:16:25
Цитата
Валерия Чернякова пишет:
Добрый день, Константин.
Методичка отправлена на Вашу электронную почту.

Прошу повторить отправку - ничего не пришло  :(
 
 
 
Страницы: Пред. 1 ... 21 22 23 24 ... 46 След.
Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Узнать подробнее
Услуги 1С