Релиз 1.0.20.36 от 02.10.2024
Новое в версии:
Счета конверсионных расчетов 47407/08 разбиты на субсчета ФР (фондовый рынок), ВР (валютный рынок), РДМ (рынок драгметаллов), СР (срочный рынок), ОСН (основной). Текущие движения по операциям учитываются на субсчете ОСН.
Исправлены выявленные ошибки.
Релиз 1.0.20.34 от 30.09.2024
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.160.22.
Доработан функционал
Обновлено пользовательское лицензионное соглашение.
Валютная переоценка требований и обязательств по денежным средствам и драгметаллам реализована с учетом цены исполнения опционов.
План счетов приведен в соответствие с актуальной редакцией 486-П.
Счета требований и обязательств 933-971, счета справедливой стоимости ПФИ 526 разбиты на субсчета ФР (фондовый рынок), ВР (валютный рынок), РДМ (рынок драгметаллов), СР (срочный рынок), ОСН (основной). Текущие движения по операциям учитываются на субсчете ОСН.
Добавлен субсчет ОСН на счета 71701/02, операции учитываемые на счетах 71701/02 отражаются на добавленных субсчетах.
Реализован импорт котировок ЦБ РФ на драгметаллы (учетных цен на драгметаллы), обработка реализована в Консоли автоматических действий.
Релиз 1.0.20.23 от 03.09.2024
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.158.23.
Доработан функционал
Банковские выписки: реализован вид операции Расчеты по сделкам на валютном рынке.
Сделки на срочном рынке: реализован реквизит Счет расчетов по затратам, реализована аналитика для счета.
Релиз 1.0.20.20 от 25.07.2024
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.156.17.
Доработан функционал
Для документов Исполнение сделки, Исполнение биржевой сделки, Исполнение сделки РЕПО реализована опция исполнения в указанных валюте и сумме. Для отражения исполнения валютных сделок в рублях необходимо указать в реквизите Валюта исполнения рубли, в реквизите Сумма в валюте исполнения - сумму исполнения по отчетам биржи. Проводка по счетам 47403/04 будет сформирована на указанную сумму по лицевому счету расчетов в рублях.
Для Исполнение сделки на валютном рынке для операций Спот, Своп, Форвард реализована опция исполнения в указанных валюте и сумме. Для отражения исполнения валютных сделок в рублях необходимо указать в реквизите Валюта исполнения рубли, в реквизите Сумма в валюте исполнения - сумму исполнения по отчетам биржи. Проводка по счетам 47403/04 будет сформирована на указанную сумму по лицевому счету расчетов в рублях.
Релиз 1.0.20.18 от 23.05.2024
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.152.28.
Релиз 1.0.20.14 от 23.04.2024
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.150.39.
Лицензия
Обновлено пользовательское лицензионное соглашение.
Релиз 1.0.20.10 от 18.03.2024
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.148.41.
Доработан функционал
В сделки на валютном рынке добавлены реквизиты Валютная пара и Вид операции. Для сделок покупки валюты за валюту необходимо заполнить реквизиты вручную.
Релиз 1.0.20.7 от 15.02.2024
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.147.25.
Регламентная операция "Начисление налогов на единый налоговый счет" адаптирована к ЕПС, включена в шаблон заполнения Настроек выполнения регламентных операций как ежемесячная операция.
Релиз 1.0.20.2 от 19.01.2024
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.146.35.
Релиз 1.0.19.71 от 09.01.2024
Доработан функционал
Единый план счетов актуализирован до N 6453-У от 20.06.2023.
Символы ОФР актуализированы до 6469-У от 27.06.2023, N 6450-У от 19.06.2023.
Регламентная операция "Зачет аванса по единому налоговому счету" адаптирована к ЕПС, включена в шаблон заполнения Настроек выполнения регламентных операций как ежемесячная операция.
Реализован импорт клирингового отчета из биржевого файла (Срочный рынок - Сервис - Импорт стандартизированных ПФИ с Московской биржи). Отчет импортируется в документ "Клиринговый отчет рынка СПФИ Московской Биржи" (Срочный рынок - Валютный рынок). Документ выполняет проводки по переоценке СПФИ и отражению движений по депозитной марже как по договорам размещения/привлечения ДС с типом договора "Обеспечение исполнения обязательств по ПФИ".
В сделке на валютном рынке реализован признак "Способ исполнения ПФИ" (Поставочный, Расчетный). Для "Расчетного ПФИ" в "Исполнении сделки" на валютном рынке реализованы проводки по исполнению сделки с учетом указанной суммы по расчетам.
Релиз 1.0.19.63 от 17.10.2023
Описание
Новое в версии:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.143.32.
- В настройки начисления резервов добавлена возможность учитывать рейтинги контрагентов и добавлять коэффициенты с условием на валюту задолженности.
Релиз 1.0.19.57 от 05.10.2023
Описание
Новое в версии:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.142.56.
- Обновлены правила обмена c ЗУП.
Релиз 1.0.19.52 от 08.09.2023
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Обновлена Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.141.39. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте
ссылка.
Обновлены правила обмена с ЗУП.
Доработан функционал
Реализована обработка импорта Индикативные ставки риска валютного рынка (ISS). Путь: Ценные бумаги – Сервис – Консоль автоматических действий
Реализовано отражение заблокированных объектов согласно Решению Совета директоров Банка России об установлении временных требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров, в части расчета обязательного норматива достаточности капитала от 29 декабря 2022г.
Обновлена компонента системы программного лицензирования до 8.2.1.765.
Реализованы группы аналитического учета для счетов 47902, 47905 в виде субсчетов:
ДГВ - субсчет для учета расчетов по договорам,
ДРК - субсчет предназначен для учета по документам расчетов с контрагентами.
Доработана обработка Импорт ценных бумаг из НРД. Добавлено определение типа ЦБ:
- DR1 – депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов;
- DR2 – депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги иностранных эмитентов.
Релиз 1.0.19.49 от 04.09.2023
Описание
Новое в версии:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.141.39.
- Реализована обработка импорта Индикативные ставки риска валютного рынка (ISS).
- Обновлены правила обмена с ЗУП.
- Реализовано отражение заблокированных объектов согласно Решению Совета директоров Банка России об установлении временных требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров, в части расчета обязательного норматива достаточности капитала от 29 декабря 2022г.
- Обновлена компонента системы программного лицензирования до 8.2.1.765.
Релиз 1.0.19.43 от 24.07.2023
Описание
Новое в версии:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.140.20.
- Реализована обработка импорта Рыночные ставки рисков по валютам (ISS).
Релиз 1.0.19.39 от 06.06.2023
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Обновлена Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.137.34. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте
ссылка
Реализован новый вид сделки РЕПО: Сделка с плавающей ставкой. Для документа Изменение условий сделки РЕПО реализован новый вид операции Изменение ставки.
Реализована обработка НКД по облигациям для неторговых дней (ISS) импорта НКД для неторговых дней с помощью сервиса ISS НРД.
Реализована обработка "Обработка документов по валютному рынку", находится в Срочный рынок - Сервис.
Для счетов учета резервов 30410, 30607, 47425.БР/КНТР реализована аналитика Валюта актива для обособленного учета резервов для активов в различных валютах.
Отчет ЕФС-1 включен в список регламентированных отчетов.
Актуализирован справочник символов ОФР.
Реализованы доработки по выгрузке XBRL в версии таксономии 5.2.
Релиз 1.0.19.25 от 10.04.2023
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Обновлена Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.134.23. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте
ссылка
Для целей применения № 67-ФЗ от 26.03.2022 к счетам средств клиентов, на счетах 30424, 30425, 30434 включен признак ведения налогового учета. Остаток НУ на счетах необходимо скорректировать вручную и перепровести документы по перечисленным счетам с даты корректировки.
Реализована обработка заполнения сумм налогового учета для счетов учета 30424/25/34.
Обработка расположена в Администрирование - Сервис - Заполнение сумм НУ по счетам 30424/25/34.
Доработаны изменения по указанию Банка России от 30 сентября 2022 г. N 6282-у «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации».
Доработаны изменения по указанию Банка России от 05.10.2022 N 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».
Реализована версия таксономии XBRL 5.2.
Релиз 1.0.19.23 от 23.03.2023
Описание
Новое в версии:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.133.22.
- Реализован маржируемый форвард.
- В настройках учета налога на прибыль НФО реализована опция "В доначисление НКД включить валютную переоценку УНКД".
Релиз 1.0.19.17 от 17.02.2023
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Обновлена Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.131.27. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте
ссылка
В список регламентированных отчетов 1С добавлен отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах».
Зарплата и кадры: в интерфейс выведен документ «Сведения об удержанном НДФЛ».
План счетов приведен в соответствие с Указанием Банка России от 14 сентября 2022 г. N 6238-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года N 486-П". Счета 60301/02 включены в список парных счетов учета.
Реализован помощник перехода на новый учет резервов на счете 60305.РЗВ и заполнение аналитики Резервы на счете 60335.РЗВ. Обработка находится Администрирование - Сервис - Перенос остатков резервов по счетам 60305/35.
Добавлены реквизиты «Брокер» и «Договор с брокером» для указания аналитики при расчетах через счет 30602 для тела сделки и для затрат по сделке. Доработан состав шаблонов заполнения «Сделка на валютном рынке» и «Исполнения сделки на валютном рынке».
В документе «Брокерские операции» реализован тип операции «Удержание налога на собственный счет»
Добавлен флажок в настройки регламентированного отчета ОКУД 0420002 «Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации» по примечанию 56.1 .Включать ОС в колонку Уровень 3.
Добавлено Примечание 52.13. к флажку и функционалу Примечание 52.14. Обязательства по аренде заполнять по остаткам по счетам, иначе по стоимости из графика платежей.
Обновлено лицензионное соглашение.
Релиз 1.0.19.10 от 24.01.2023
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Обновлена типовая Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.129.13. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте
ссылка
Учет зарплаты: Обновлены правила обмена для синхронизации с программным продуктом Зарплата и управление персоналом, редакция 3. Реализован учет резервов по отпускам, вознаграждений по итогам года и за выслугу лет с 2023 года в программе, подробнее с функционалом можно ознакомиться на сайте ИТС.
Единый налоговый платеж адаптирован к ЕПС. Следует использовать инструкции к Бухгалтерии предприятия. Для Учета ЕНП используются счета 60301/02 с аналитикой Единый налоговый платеж (предопределенным видом налога).
Добавлены субсчета 91202, предназначенные для учета драгметаллов клиентов на клиринговых и банковских счетах.
Реализована опция к применению № 67-ФЗ от 26.03.2022 не выполнять в 2022 году переоценку на отчетную дату подобно правилам 2023/2024 годов. Опция располагается: Учетная политика - Настройки налога на прибыль НФО - В 2022 году курсовая переоценка как в 2023.
Реализована обработка заполнения сумм налогового учета для счетов учета 30601/06/10. Обработка расположена в Администрирование - Сервис - Заполнение сумм НУ по счетам 30601/06/10.
Реализована обработка импорта сделок из файлов формата брокера ВТБ, расположена в разделе Ценные бумаги - Сервис - Импорт сделок ВТБ.
Релиз 1.0.19.6 от 18.01.2023
Описание
Новое в версии:
- Реализована опция к применению № 67-ФЗ от 26.03.2022 не выполнять в 2022 году переоценку на отчетную дату подобно правилам 2023/2024 годов. Опция располагается: Учетная политика - Настройки налога на прибыль НФО - В 2022 году курсовая переоценка как в 2023.
- Учет зарплаты: Обновлены правила обмена
- Единый налоговый платеж адаптирован к ЕПС. Следует использовать инструкции к Бухгалтерии предприятия. Для Учета ЕНП используются счета 60301/02 с аналитикой Единый налоговый платеж (предопределенным видом налога).
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.127.49.
- Реализован документ Расчеты с брокером (Банк и касса - Операции по договорам с брокером). Документ предназначен для отражения движения денежных средств, учитываемых у брокера (на счете 30602).
Релиз 1.0.18.56 от 09.11.2022
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Обновлена типовая Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.123.26. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте
ссылка
Доработан функционал
Реализован расчет рыночного риска по продвинутому методу в отчете ОКУД 0420455 «Расчет показателя достаточности капитала».
Реализовано автоматическое отражение убытков от реализации Основных средств. Проводка формируется автоматически, без РБП, данные берутся из свойств ОС аналогично учету БП 3.0.
Доработаны изменения по отчетным формам ОКУД 0420901, ОКУД 0420902, ОКУД 0420903, ОКУД 0420904 согласно 613-П, ред. N 5923-У (с 1 января 2022 г.).
В интерфейс программного продукта выведен «Архив ЭДО»
Релиз 1.0.18.52 от 21.09.2022
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Обновлена типовая Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.120.14. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте
ссылка
Доработан функционал
Доработан учет НДС пункт 6.6 492-П. Счет НДС не используется в проводках включения НДС, в стоимость для организаций, освобожденных от уплаты НДС, согласно разъяснениям ЦБ.
Перечисление дивидендов сотрудникам адаптировано к ЕПС, отражение расчетов по дивидендам с сотрудниками реализовано в документе отражения ЗП в бухучете.
Реализована отчетная форма ОКУД 0420833 (Отчет о долговой нагрузке заемщиков - физических лиц)
Доработана конвертация для открытых позиций. Реализовано закрытие позиций при конвертации депозитарных расписок на балансе в акции, имеющиеся в коротких продажах.
Релиз 1.0.18.49 от 22.08.2022
Описание
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.
Релиз 1.0.18.48 от 10.08.2022
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Обновлена типовая Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.117.20. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте
ссылка.
Обновлены правила обмена с программным продуктом - Зарплата и управление персоналом, редакция 3.
Оптимизация
В документ «Операции по клиринговым счетам» был добавлен реквизит «Счет учета»
Реализована возможность начислять вариационную маржу по сделкам СВОП на валютном рынке. Документ «Сделка на валютном рынке» в блоке Срочный рынок.
В этом же документе реализованы корректировки по требованиям и обязательствам, а также по расчетам по сделке на сумму ранее выплаченной маржи.
Для бухгалтерского отчета ОКУД 0420002 Бухгалтерский баланс в настройках добавлен флаг «Не исключать обороты одинаковых счетов с разной аналитикой для примечания 5.4»
Ускорен подбор Лицевых Счетов по требованиям и обязательствам по ПФИ по денежным средствам.
В отчетную форму ОКУД 0420001 добавлена кнопка Печать
Добавлены статусы требований по корпоративным действиям для обособленного учета заблокированных в результате санкций ДС.
Изменение в законодательстве
В классификатор видов валютных операций добавлены коды по указанию банка России от 10 января 2022 г. n 6054-у "О формах, сроках и порядке составления и представления в банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций".
Реализованы отчетные формы ОКУД 0420847, ОКУД 0420846 под Указание Банка России от 10.01.2022 N 6053-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 3 августа 2020 года N 5523-У" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2022 N 67863).
Релиз 1.0.18.36 от 02.06.2022
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Обновлена типовая Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.112.34. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте
ссылка
Новое в программе
В интерфейс программного продукта, раздел «Отчеты» выведен подраздел «Прослеживаемость».
Данный функционал типовой БП 3.0, с его работой можно ознакомиться на сайте ИТС.
В настройки отчетной формы ОКУД 0420005 «Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации» добавлен флаг «В строки отчета прибавлять остатки и обороты по счету 30602», необходимо перейти «Еще – Настройка…».
В интерфейс раздела «Банк и касса» вынесен подраздел «Онлайн-кассы».
Изменение в законодательстве
Обновлен план счетов до Указания Банка России от 23 марта 2022 г. n 6097-У «О внесении изменений в положение Банка России от 2 сентября 2015 года n 486-П «О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения».
Реализованы группы аналитического учета для счета 20805 в виде субсчетов, предназначенных для учета резервов:
- А - по аккредитивам,
- БС - по банковским счетам,
- ДД - по денежным документам,
- СС - по специальным счетам (не используется),
- ЧК - по чековым книжкам.
Для банковских и клиринговых счетов реализован признак типа счета по классификации Центрального Банка. Для счетов типа "С" Брокерская операция формирует проводки по денежным средствам в корреспонденции со счетом 30610.
Выполнен ряд доработок для отчетной формы ОКУД 0420901 «Бухгалтерский баланс микрокредитной компании» по Указанию Банка России от 9 сентября 2021 г. N 5923-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 613-П"
Релиз 1.0.18.32 от 28.04.2022
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Обновлена типовая Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.111.16. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте
ссылка
Обновлены правила обмена с программным продуктом - Зарплата и управление персоналом, редакция 3.
Бухгалтерский учет
- ПРТ - субсчет предназначен для учета по складам и партиям,
- ТР - субсчет предназначен для учета по транспортным средствам
Реализованы группы аналитического учета для счета 610 в виде субсчетов:
Для внебиржевых сделок в документах "Сделка" и "Исполнение сделки" реализована операция "Расторжение"
Изменение в законодательстве
Изменение в учете на основании указания 6073 –У
Если организацией было принято решение применять 6073-У о «заморозке» цен на балансовых счетах по котировкам от 18.02.2022г, то необходимо указать дату начала применения указания в Учетной политике
В дату начала применения указания необходимо переоценить бумаги на балансе организации до стоимости по котировкам от 18.02. Партии бумаг после этой даты должны учитываться по стоимости приобретения, для этого необходимо переоценку по таким партиям сторнировать. Эта операция оформляется документом Переоценка ценных бумаг с видом операции «Особая переоценка» и установленным флагом «Принятие решения о применении 6073-У».
По кнопке заполнить табличная часть заполнится только теми бумагами, которые есть на балансе. Оценка будет определена по котировкам, актуальным на 18.02.2022 по курсу на эту же дату.
При проведении документа от 18.02.2022 и более старшие будут переоценены до указанной в документе оценки. По более младшим партиям накопленная переоценка будет сторнирована обратной проводкой.
Документ переоценки ценных бумаг с любым видом операции в период применения указания, указанного в учетной политике, переоценивать бумаги на балансе не будет. По остальным разделам учета документ будет формировать переоценку в обычном режиме.
- эти изменения применяются только к 2022-2024 годам;
- эти изменения применяются только для счетов расчетов с контрагентами;
- не переоцениваемые в НУ счета можно настроить по гиперссылке из операции переоценки валютных остатков
Применение № 67-ФЗ от 26.03.2022
В НФО изменение учета курсовых переоценок в НУ состоит из изменений, описанных ниже:
При погашении задолженности переоценивается не весь остаток на счете, а только его погашаемая часть. В результате на счете образуются временные разницы:
Регламентная валютная переоценка не формирует переоценки в НУ, если она не является операцией на конец месяца:
Регламентная переоценка на конец месяца в 2022 году отражает в НУ только отрицательную переоценку. Отрицательная переоценка фиксируется в отдельном регистре накопления:
Реализована регламентная операция «Сторнирование валютной переоценки по НУ (2022 г.)». Этот вид регламентной операции необходимо вручную добавить в настройки выполнения регламентных операций в начало дня начала месяца на период 2022 года. Регламентная операция на основании зафиксированной на конец прошлого месяца отрицательной переоценки регламентной переоценкой валютных остатков формирует сторнирование этой отрицательной переоценки для того, чтобы на конец месяца можно было зафиксировать новую отрицательную переоценку с учетом изменений курса валюты в обратную сторону в течении месяца, то есть накопленным итогом с начала года.
Указание Банка России от 09.09.2021 N 5922-У (N 532-П).
На основании указания реализованы изменения по бухгалтерской финансовой отчетности.
Таксономия XBRL Банка России 4.3 (финальная).
Реализована таксономия xbrl 4.3 для выгрузки БФО отчетности.
Для отчетных форм ОКУД 0420521 и ОКУД 0420522 на основании указания Банка России от 13.01.2021 N 5708-У добавлен дополнительный флажок, который позволяет сформировать отчет только по СПОД операциям
Релиз 1.0.18.26 от 14.03.2022
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Обновлена типовая Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.108.36. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте
ссылка
В 1С-Отчетность (регламентированные отчеты) добавлена «Статистика: Форма 4-ТЭР»
Реализована возможность амортизации ОС с учетом ликвидационной стоимости. Сумма амортизации объекта основных средств за отчетный период определяется таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости. Ликвидационной стоимостью основного средства считается сумма, которую организация получила бы в случае выбытия этого объекта по окончании срока полезного использования (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) за минусом предполагаемых затрат на выбытие.
Выгрузка XBRL
Проведены изменения в работе с функционалом Выгрузка XBRL. Для удобства убрали кнопку «Проверить обновление», осталась кнопка «Обновление таксономии». Для корректной выгрузки необходимо получить сопоставление показателей отчетности и таксономии XBRL. Для обновления сопоставлений показателей необходимо нажать кнопку «Обновить таксономию». Актуальные таксономии помечаются на импорт автоматически. При необходимости можно пометить к импорту устаревшие версии таксономий XBRL.
Ранее в Выгрузке XBRL было две вкладки «Выгружаемые документы» и «Настройки», сейчас только одна со списком выгружаемых электронных документов. Настройки «Параметры подключения» были перенесены в форму «Доступные версии таксономии», настройки для выгрузки БФО отчетности остались на главной странице.
Бухгалтерский учет
В документ «Начисление резервов» реализована возможность оформить резерв под обесценение брокеров по счету 30607
Релиз 1.0.18.23 от 16.02.2022
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Обновлена типовая Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.107.37. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте
ссылка
Обновлены правила обмена с программным продуктом - Зарплата и управление персоналом, редакция 3.
Отчетность
Реализовано автозаполнение Электронного документа ОКУД 0420455 в ред. 5873-У, а также осуществлены плановые доработки отчетной формы.
Настроена выгрузка отчетной формы ОКУД 0420527 в формате xbrl.
В список регламентированных отчетов добавлен «Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости».
- доработано заполнение по субсчетам счета 47422 (строка 36 Бухгалтерского баланса);
- доработано заполнение примечания 52.15 строка 25.1 (в автозаполенение добавлен счет 60305);
- добавлена настройка «Разворачивать отложенные налоговые активы и обязательства». Настройка находится в Электронном документе ОКУД 0420002
Произведен ряд доработок формирования отчетной формы ОКУД 0420002 N 532-П, ред 5738-У (с 1 января 2022 г.):
Бухгалтерский учет
Реализован субсчет «ВГ» счета 47425 для отражения резерва по выданным гарантиям с аналитикой, соответствующей счету 91315.
Доработан документ «Изменение условий договора размещенных денежных средств» в случае приобретении требований на счетах 47422/23. В список Счета расчетов добавлены счета 47422.КНТР/47423.КНТР
Релиз 1.0.18.20 от 26.01.2022
Описание
Новое в версии:
- Реализованы группы аналитического учета для счетов 91207 в виде субсчетов:
БС - субсчет предназначен для учета денежных средств на банковских счетах,
КС - субсчет предназначен для учета денежных средств на клиринговых счетах;
- Реализованы группы аналитического учета для счетов 60311,60312,60313,60314 в виде субсчетов:
ДРК - субсчет предназначен для учета по документам расчетов с контрагентами
РБП - субсчет предназначен для учета расходов будущих периодов с 2022г.
Для переноса остатков со счета 61403 реализована обработка Администрирование - Сервис - Перенос остатков со счета 61403.
- Реализован реквизит справочника контрагенты Тип контрагента для расчета кредитного риска ( в ред. 5873-У). Реквизит заполняется на основе значений типов контрагентов старой версии отчета для совпадающих значений.
Основные изменения функционала:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.106.101.
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.
Релиз 1.0.18.15 от 26.11.2021
Описание
Новое в версии:
- Реализовано выбытие переданных по РЕПО бумаг при полном и частичном погашении облигации;
- Реализованы отчеты ОКУД 0420402, 0420404, 0420409, 0420410, 0420411, 0420412, 0420413, 0420414, 0420415, 0420421, 0420428, 0420429, 0420449, 0420453, 0420454 в редакции 5709-У;
- Реализованы отчеты ОКУД 0420514, 0420516, 0420521, 0420522 в редакции N 5708-У.
Основные изменения функционала:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.105.31.
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.
Релиз 1.0.18.12 от 24.09.2021
Описание
Новое в версии:
- Реализованы группы аналитического учета для счета 91312 в виде субсчетов:
ОС - субсчет предназначен для учета обеспечения основными средствами
ВАЛ - субсчет предназначен для учета обеспечения валютой
Основные изменения функционала:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.102.11.
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.
Релиз 1.0.18.9 от 30.08.2021
Описание
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.100.16.
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.
Релиз 1.0.18.1 от 21.06.2021
Описание
Новое в версии:
- План счетов приведен в соответствии с № 5556-У в части, применяемой с 2022-го года.
- "Реализованы группы аналитического учета для счетов 60324 в виде субсчетов:
КНТР - субсчет предназначен для учета резервов по счету 60323.КНТР
ФЛ - субсчет предназначен для учета резервов по счету 60323.ФЛ
ДРДС - субсчет предназначен для учета резервов по счету 60323.ДРДС."
- Реализованы группы аналитического учета для счетов 47422, 47423, 47425 в виде субсчета ДГВ с аналитикой по договорам с контрагентами.
- Добавлена обработка Проверка клиента ПОД/ФТ, предназначенная для поиска совпадений организаций и физических лиц с данными перечней РОСФИНМОНИТОРИНГ. Находится в Меню - Операции - Сервис - Проверка клиента ПОД/ФТ.
Основные изменения функционала:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.95.15.
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.
Релиз 1.0.17.19 от 27.04.2021
Описание
Новое в версии:
- Реализован тип ПФИ Варранты.
Основные изменения функционала:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.91.36.
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.
Релиз 1.0.17.15 от 22.03.2021
Описание
Новое в версии:
- Для сделок на валютном рынке реализован вид сделки "Своп-договор". Реализована переоценка свопов с учетом расчетных цен на валюту.
- В разделе "Операции по валютам" консоли автоматических действий реализован импорт расчетных цен с НКЦ "Расчетные цены на валютном рынке (ISS)".
Основные изменения функционала:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.89.54.
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.
Релиз 1.0.17.8 от 05.02.2021
Описание
Новое в версии:
- Реализован вид операции Погашение имуществом для документа Выбытие договоров размещения денежных средств.
- Отчет СЗВ-КОРР доступен в списке регламентированных отчетов.
- Реализована выгрузка уведомления о контролируемых сделках в формате 5.04.
- Реализован документ Расчеты по доходам по акциям, долям, паям. Документ оформляется в дату поступления денежных средств для отражения расчетов по доходам и отражения доходов в налоговом учете.
Основные изменения функционала:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.88.32.
- План счетов приведен в соответствие с 5556-У в части, применяемой с 01.01.2021. Для счета 61016 реализованы группы лицевых счетов, применяемых к счетам запасов с соответствующей аналитикой.
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.
Релиз 1.0.17.4 от 20.01.2021
Описание
Новое в версии:
- Отчет СЗВ-КОРР доступен в списке регламентированных отчетов.
- Реализована выгрузка уведомления о контролируемых сделках в формате 5.04.
- Реализован документ Расчеты по доходам по акциям, долям, паям. Документ оформляется в дату поступления денежных средств для отражения расчетов по доходам и отражения доходов в налоговом учете.
Основные изменения функционала:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.88.22.
- План счетов приведен в соответствие с 5556-У в части, применяемой с 01.01.2021. Для счета 61016 реализованы группы лицевых счетов, применяемых к счетам запасов с соответствующей аналитикой.
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.
