Описание функционала
Высокая степень автоматизации бухгалтерской (финансовой) отчетности и связанных примечаний в соответствии с Положением ЦБ РФ от 03.02.2016 № 532-П:
- ОКУД 0420002 (Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации).
- ОКУД 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации).
- ОКУД 0420004 (Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации).
- ОКУД 0420005 (Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации).
Информация для участников микрофинансового рынка
Положением ЦБ РФ от 25.10.2017 г. № 613-П:
- ОКУД 0420901 «Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
- ОКУД 0420902 «Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
- ОКУД 0420903 «Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
- ОКУД 0420904 «Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
Положением ЦБ РФ от 25.10.2017 г. № 614-П:
- ОКУД 0420842 «Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда».
- ОКУД 0420843 «Отчет о финансовых результатах микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда».
- ОКУД 0420844 «Отчет об изменениях собственного капитала микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда».
- ОКУД 0420845 «Отчет о денежных потоках микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда».
Автоматизация заполнения надзорно-статистической отчетности
Информация для ПУРЦБ, РКИ
- ОКУД 0420001 (Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
- ОКУД 0420011 (Отчетность об операциях с денежными средствами НФО).
- ОКУД 0420402 (Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности организации).
- ОКУД 0420404 (Сведения об органах управления и работниках профессионального участника).
- ОКУД 0420409 (Сведения о банковских счетах).
- ОКУД 0420410 (Оборотно-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета).
- ОКУД 0420411 (Отчет о доходах и расходах).
- ОКУД 0420412 (Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах.
- ОКУД 0420413 (Расчет собственных средств).
- ОКУД 0420414 (Сведения о займах и кредитах).
- ОКУД 0420415 (Отчет по ценным бумагам).
- ОКУД 0420421 (Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций).
- ОКУД 0420428 (Сведения об утверждении уполном. органом ПУРЦБ повестки дня общего собрания акционеров, содержащей вопрос об утверждении аудитора).
- ОКУД 0420449 (Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях).
- ОКУД 0420450 (Информация о лице, которому профессиональным участником поручено ведение внутреннего учета).
- ОКУД 0420453 (Сведения о жалобах клиентов).
- ОКУД 0420454 (Расчет показателей краткосрочной ликвидности брокера).
- ОКУД 0420455 (Расчет показателя достаточности капитала).
- ОКУД 0420511 (Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен).
- ОКУД 0420514 (Расчет собственных средств УК).
- ОКУД 0420515 (Сведения об утв. уполном. органом повестки дня общего собрания акционеров, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации УК).
- ОКУД 0420516 (Сведения об аудиторе АИФ (управляющей компании инвестиционных фондов, ПИФ и негосударственных пенсионных фондов)).
- ОКУД 0420520 (Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики).
- ОКУД 0420521 (Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета АИФ, УК).
- ОКУД 0420522 (Отчет о доходах и расходах АИФ, УК).
Информация для участников микрофинансового рынка
Указанием Банка России от 24.05.2017 № 4383-У:
- ОКУД 0420840 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании».
- ОКУД 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании».
- ОКУД 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов».
- ОКУД 0420841 (Отчет о персональном составе рук. органов МФО).
Указанием Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У:
- ОКУД 0420001 (Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе бухгалтерскую (финансовую) и надзорно-статистическую отчетность в ПО «Анкета-редактор XBRL» ЦБ РФ. Подробнее на странице.
Основные средства и нематериальные активы:
- Учет по первоначальной или переоцененной стоимости в соответствии с Положением Банка России от 22.09.2015 № 492-П.
- Поступление оборудования.
- Поступление объектов строительства.
- Передача.
- Списание.
Типовыми бухгалтерскими документами с формированием проводок по Единому плану счетов отражаются:
- Учет операционной аренды в соответствии с Положением Банка России от 22 марта 2018 г. № 635-П.
- Удобный учет доходов и расходов — автоматический подбор символов в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015 г. 487-П и дополнительная пользовательская аналитика.
- Операции с денежными средствами.
- Расчеты с контрагентами.
- Учет и автоматический зачет полученных и уплаченных авансов.
- Валютная переоценка.
- Автоматический расчет резервов по дебиторской задолженности.
Кредиты и займы:
Привлеченные и размещенные средства:
- Возможность отражения операций с учетом Положения ЦБ РФ от 25 октября 2017 г. № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями».
- Учет привлеченных денежных средств по амортизированной или справедливой стоимости в соответствии с Положением Банка России от 01.10.2015 № 493-П и Положением Банка России от 5 ноября 2015 г. № 501-П.
- Автоматический расчет процентов по привлеченным средствам по эффективной ставке или линейным методом.
- Отражение корректировок стоимости при первоначальном признании.
- Учет резервов в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9.
- Учет и переоценка обеспечения.
- Учет возврата займов, включая частичное и досрочное погашение.
- Учет маржинальных займов и использования средств клиентов.
- Учет выпуска и погашения собственных финансовых векселей.
Налоговый учет:
- Учет НДС, включая отражение функций налогового агента при расчетах с нерезидентами.
- Учет налога на прибыль.
- Учет отложенных налоговых активов и обязательств в соответствии с Положением Банка России от 4 сентября 2015 г. № 490-П.
- Автоматизированное заполнение основных форм отчетности: декларации по налогу на прибыль, декларации по НДС, налогу на имущество, отчет по выплатам нерезидентам, 6-НДФЛ, формирование книг покупок, продаж и многое другое.
Дополнительный модуль «Учет ценных бумаг» поддерживает учет широкого спектра операций в полном соответствии с Положением 494-П:
- Учет покупки-продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке.
- Автоматизированное отражение широкого спектра корпоративных действий (частичные и полные погашения, начисление и выплата купонов и дивидендов, конвертация бумаг и многое другое).
- Полная поддержка сделок РЕПО, включая отражение короткой позиции по сделкам продажи и прямого РЕПО.
- Учет переоценки в соответствии с МСФО (IFRS) 13.
- Настраиваемый алгоритм ФИФО.
- Брокерская деятельность.
- Возможность загрузки ценных бумаг из НРД (механизм API NSD).
- Возможность загрузки котировок Московской биржи (.csv, .xml).
- Возможность загрузки биржевых отчетов SEM03, EQM06, CUX23 и CCX03.
Срочный рынок (Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 488-П):
- Загрузка контрактов и котировок с FORTS.
- Учет типовых биржевых контрактов (форвард, фьючерс, опцион, своп) в соответствии с Положением Банка России от 02.09.2015 № 488-П.
- Учет внебиржевых ПФИ с настраиваемыми условиями.
- Учет вариационной маржи.
- Отражение переоценки справедливой стоимости на счетах Главы А.
- Учет и автоматическая переоценка обязательств и требований по базисным активам (денежные средства, ценные бумаги, ПФИ на ПФИ, драгоценные металлы, прочие активы).
- Учет покупки, продажи и исполнения контрактов.
Дополнение «Учет ценных бумаг» доступно для приобретения в двух вариантах поставок:.
Внимание! Для работы с программой необходимо наличие установленной «1С:Бухгалтерии 8 ПРОФ» и действующей подписки на «1С:ИТС».
В программном продукте предусмотрен интерфейс загрузки данных из решений «1С-Рарус:Бэк-офис», редакция 5 и «1С-Рарус: Микрофинансовая организация».
Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1 (программная защита)» является ООО «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).
Релизы
x
Для того, чтобы скачать состав релиза Вы должны быть зарегистрированы на сайте
update.rarus.ru
Сегодня, 1.11.2019, опубликован релиз:
1.0.14.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
- Реализован документ Взаимозачет задолженностей по сделкам для отражения операций неттинга расчетов по отдельным сделкам.
- Реализован учет приобретенных требований по денежным средствам (цессии).
- Реализован отчет Карточка аналит[...]
Сегодня, 4.9.2019, опубликован релиз:
1.0.13.24
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
- Обновлены элементы системы лицензирования.
Основные изменения функционала:
- Исправлены выявленные ошибки.
Сегодня, 26.8.2019, опубликован релиз:
1.0.13.19
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.72.60.
- План счетов реализован в редакции 5133-У от 25.04.2019 г.
Основные изменения функционала:
- Обновлены правила обмена данными с конфигурацией ЗУП 3.1.
Доработан функционал:
[...]
Сегодня, 4.7.2019, опубликован релиз:
1.0.13.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.71.75.
- Реализован отчет Анализ аналитик лицевых счетов.
- Реализован отчет Обороты между аналитиками лицевых счетов.
- Отчет Шахматная ведомость адаптирован к ЕПС.
Основные измен[...]
Сегодня, 22.5.2019, опубликован релиз:
1.0.12.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.70.50.
- Реализовано Уведомление о контролируемых сделках по Приказу ФНС России от 07.05.2018 N ММВ-7-13/249@.
- Отчет Главная книга адаптирован к ЕПС.
- Авансовый отчет по командир[...]
Сегодня, 28.3.2019, опубликован релиз:
1.0.11.7
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.69.32.
- Реализован вид операции Расторжение сделки для документа Исполнения сделки РЕПО.
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.
Сегодня, 19.3.2019, опубликован релиз:
1.0.11.5
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.68.66.
- Добавлена обработка Выгрузка отчетности в ИФНС, которая позволяет формировать структурированные файлы с бухгалтерской отчетностью (формы ОКУД 0420002 и ОКУД 0420003) в формате [...]
Сегодня, 14.3.2019, опубликован релиз:
1.0.11.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.68.66.
- Добавлена обработка Выгрузка отчетности в ИФНС, которая позволяет формировать структурированные файлы с бухгалтерской отчетностью (формы ОКУД 0420002 и ОКУД
0420003) в форма[...]
Сегодня, 31.1.2019, опубликован релиз:
1.0.10.24
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Отчеты 2-НДФЛ для передачи в ИФНС, Сведения о застрахованных лицах, СЗВ-М доступны в списке регламентированных отчетов.
- Реализована выгрузка отчетности в формате промежуточной[...]
Сегодня, 29.1.2019, опубликован релиз:
1.0.10.19
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.67.70.
- Реализована регламентная операция по начислению транспортного налога. Декларация по транспортному налогу доступна в спис[...]
Сегодня, 20.12.2018, опубликован релиз:
1.0.10.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.67.38.
- Добавлена возможность импорта сделок на фондовом, срочном и валютном рынках из файлов в формате xml, предоставляемых бро[...]
Сегодня, 23.7.2018, опубликован релиз:
1.0.9.15
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Исправлены ошибки в формировании отчетности по 532-П.
- Реализовано заполнение раздела 1.3 и листа 3, раздела А декларации по налогу на прибыль по дивидендам, выплаченным клиент[...]
Сегодня, 5.7.2018, опубликован релиз:
1.0.9.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.63.22.
- Исправлены выявленные ошибки.
Сегодня, 11.4.2018, опубликован релиз:
1.0.8.7
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.60.44.
- Расширен список регламентированной отчетности: добавлены "П-4", "П-4 (НЗ)".
- Реализован учет доходов и расходов по си[...]
Сегодня, 8.12.2017, опубликован релиз:
1.0.6.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Добавлен модуль выгрузки отчетности в формате XBRL в соответствии с Положением ЦБ РФ № 532-П от 03.02.2016. Для активации модуля необходимо приобрести "Дополнение 1С-Рарус: Некред[...]
Сегодня, 26.6.2017, опубликован релиз:
1.0.5.15
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки;
Сегодня, 19.6.2017, опубликован релиз:
1.0.5.11
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Реализована выгрузка промежуточной отчетности в программу-анкету в формате от 25.05.2017г.;
- Реализован вид Электронного документа Показатели Краткосрочной ликвидности;
- Реа[...]
Сегодня, 22.3.2017, опубликован релиз:
1.0.4.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Реализована регламентированная отчетность ОКУД 0420001 (Информация о видах и суммах операций с денежными средствами), ОКУД 0420002 (Бухгалтерский баланс некредитной финансовой орг[...]
Сегодня, 31.12.2016, опубликован релиз:
1.0.3.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Реализованы новые документы по общехозяйственному учету;
- Реализованы новые документы по учету ценных бумаг;
- Реализован блок документов по отражению брокерской деятельности[...]
