«1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1» — популярное решение для автоматизации деятельности некредитных финансовых организаций (НФО) на едином плане счетов (ЕПС) и отраслевых стандартах бухгалтерского учета (ОСБУ).
Нашу программу выбрали более, чем 200 управляющих компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, субъектов микрофинансового рынка.
Быстро, настраиваемо, эффективно
При разработке были учтены высокие требования НФО к производительности и быстродействию бухгалтерской системы. Программа стабильно и быстро работает на объемах до нескольких десятков тысяч проводок в день.
Продукт имеет высокую степень автоматизации требований ОСБУ для удобства пользователя. В частности:
- 20(25)-значные лицевые счета формируются и подбираются в проводках автоматически, без вмешательства пользователя.
- Автоматический выбор счетов в зависимости от операции и контрагента.
- Автоматический выбор символов ОФР в зависимости от вида дохода и расхода.
- Автоматическое формирование отчетности.
- И многое другое.
Основанная на опыте, со взглядом в будущее
В основе решения — накопленный опыт работы со многими инвестиционными и управляющими компаниями, микрофинансовыми организациями и кредитными потребительскими кооперативами.
Наши связи и знания позволяют оперативно обрабатывать новые требования регулятора и интегрировать их в существующие решения.
Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1 (программная защита)» является ООО «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).
Лицензирование
Внимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест
Вы можете приобрести дополнительные лицензии.
Описание функционала
Высокая степень автоматизации бухгалтерской (финансовой) отчетности и связанных примечаний в соответствии с Положением ЦБ РФ от 03.02.2016 № 532-П:
- ОКУД 0420002 (Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации).
- ОКУД 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации).
- ОКУД 0420004 (Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации).
- ОКУД 0420005 (Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации).
Информация для участников микрофинансового рынка
Положением ЦБ РФ от 25.10.2017 г. № 613-П:
- ОКУД 0420901 «Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
- ОКУД 0420902 «Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
- ОКУД 0420903 «Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
- ОКУД 0420904 «Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
Положением ЦБ РФ от 25.10.2017 г. № 614-П:
- ОКУД 0420842 «Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда».
- ОКУД 0420843 «Отчет о финансовых результатах микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда».
- ОКУД 0420844 «Отчет об изменениях собственного капитала микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда».
- ОКУД 0420845 «Отчет о денежных потоках микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда».
Автоматизация заполнения надзорно-статистической отчетности
Информация для ПУРЦБ, РКИ
- Расчет собственных средств (Положение Банка России от 19 июля 2016 г. № 548-П).
- Расчет показателя краткосрочной ликвидности (Указание Банка России от 06.06.2017 № 4402-У).
- Расчет норматива достаточности капитала (доработка по мере публикаций Проекта Указания ЦБ РФ).
- ОКУД 0420409 (Сведения о банковских счетах).
- ОКУД 0420412 (Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника).
- ОКУД 0420413 (Расчет собственных средств).
- ОКУД 0420414 (Сведения о займах и кредитах).
- ОКУД 0420415 (Отчет по ценным бумагам).
- ОКУД 0420421 (Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций).
- ОКУД 0420001 (Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
- ОКУД 0420514 (Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов).
Информация для участников микрофинансового рынка
Указанием Банка России от 24.05.2017 № 4383-У:
- ОКУД 0420840 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании».
- ОКУД 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании».
- ОКУД 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов».
Указанием Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У:
- ОКУД 0420001 (Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе бухгалтерскую (финансовую) и надзорно-статистическую отчетность в ПО «Анкета-редактор XBRL» ЦБ РФ. Подробнее на странице.
Основные средства и нематериальные активы:
- Учет по первоначальной или переоцененной стоимости в соответствии с Положением Банка России от 22.09.2015 № 492-П.
- Поступление оборудования.
- Поступление объектов строительства.
- Передача.
- Списание.
Типовыми бухгалтерскими документами с формированием проводок по Единому плану счетов отражаются:
- Учет операционной аренды в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2015 г. № 524-П.
- Удобный учет доходов и расходов — автоматический подбор символов в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015 г. 487-П и дополнительная пользовательская аналитика.
- Операции с денежными средствами.
- Расчеты с контрагентами.
- Учет и автоматический зачет полученных и уплаченных авансов.
- Валютная переоценка.
- Автоматический расчет резервов по дебиторской задолженности.
Кредиты и займы:
Привлеченные и размещенные средства:
- Возможность отражения операций с учетом Положения ЦБ РФ от 25 октября 2017 г. № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями».
- Учет привлеченных денежных средств по амортизированной или справедливой стоимости в соответствии с Положением Банка России от 01.10.2015 № 493-П и Положением Банка России от 5 ноября 2015 г. № 501-П.
- Автоматический расчет процентов по привлеченным средствам по эффективной ставке или линейным методом.
- Отражение корректировок стоимости при первоначальном признании.
- Учет резервов в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9.
- Учет и переоценка обеспечения.
- Учет возврата займов, включая частичное и досрочное погашение.
- Учет маржинальных займов и использования средств клиентов.
- Учет выпуска и погашения собственных финансовых векселей.
Налоговый учет:
- Учет НДС, включая отражение функций налогового агента при расчетах с нерезидентами.
- Учет налога на прибыль.
- Учет отложенных налоговых активов и обязательств в соответствии с Положением Банка России от 4 сентября 2015 г. № 490-П.
- Автоматизированное заполнение основных форм отчетности: декларации по налогу на прибыль, декларации по НДС, налогу на имущество, отчет по выплатам нерезидентам, 6-НДФЛ, формирование книг покупок, продаж и многое другое.
Дополнительный модуль «Учет ценных бумаг» поддерживает учет широкого спектра операций в полном соответствии с Положением 494-П:
- Учет покупки-продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке.
- Автоматизированное отражение широкого спектра корпоративных действий (частичные и полные погашения, начисление и выплата купонов и дивидендов, конвертация бумаг и многое другое).
- Полная поддержка сделок РЕПО, включая отражение короткой позиции по сделкам продажи и прямого РЕПО.
- Учет переоценки в соответствии с МСФО (IFRS) 13.
- Настраиваемый алгоритм ФИФО.
- Брокерская деятельность.
- Возможность загрузки ценных бумаг из базы SIR NSD.
- Возможность загрузки котировок Московской биржи (.csv, .xml).
- Возможность загрузки биржевых отчетов SEM03, EQM06.
Срочный рынок (Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 488-П):
- Загрузка контрактов и котировок с FORTS.
- Учет типовых биржевых контрактов (форвард, фьючерс, опцион, своп) в соответствии с Положением Банка России от 02.09.2015 № 488-П.
- Учет внебиржевых ПФИ с настраиваемыми условиями.
- Учет вариационной маржи.
- Отражение переоценки справедливой стоимости на счетах Главы А.
- Учет и автоматическая переоценка обязательств и требований по базисным активам (денежные средства, ценные бумаги, ПФИ на ПФИ, драгоценные металлы, прочие активы).
- Учет покупки, продажи и исполнения контрактов.
Дополнение «Учет ценных бумаг» доступно для приобретения в двух вариантах поставок:.
Внимание! Для работы с программой необходимо наличие установленной «1С:Бухгалтерии 8 ПРОФ» и действующей подписки на «1С:ИТС».
В программном продукте предусмотрен интерфейс загрузки данных из решений «1С-Рарус:Бэк-офис», редакция 5 и «1С-Рарус: Микрофинансовая организация».
Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1 (программная защита)» является ООО «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).
Релизы
x
Для того, чтобы скачать состав релиза Вы должны быть зарегистрированы на сайте
update.rarus.ru
Сегодня, 23.7.2018, опубликован релиз:
1.0.9.15
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Исправлены ошибки в формировании отчетности по 532-П.
- Реализовано заполнение раздела 1.3 и листа 3, раздела А декларации по налогу на прибыль по дивидендам, выплаченным клиент[...]
Сегодня, 5.7.2018, опубликован релиз:
1.0.9.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.63.22.
- Исправлены выявленные ошибки.
Сегодня, 11.4.2018, опубликован релиз:
1.0.8.7
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.60.44.
- Расширен список регламентированной отчетности: добавлены "П-4", "П-4 (НЗ)".
- Реализован учет доходов и расходов по си[...]
Сегодня, 8.12.2017, опубликован релиз:
1.0.6.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Добавлен модуль выгрузки отчетности в формате XBRL в соответствии с Положением ЦБ РФ № 532-П от 03.02.2016. Для активации модуля необходимо приобрести "Дополнение 1С-Рарус: Некред[...]
Сегодня, 26.6.2017, опубликован релиз:
1.0.5.15
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки;
Сегодня, 19.6.2017, опубликован релиз:
1.0.5.11
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Реализована выгрузка промежуточной отчетности в программу-анкету в формате от 25.05.2017г.;
- Реализован вид Электронного документа Показатели Краткосрочной ликвидности;
- Реа[...]
Сегодня, 22.3.2017, опубликован релиз:
1.0.4.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Реализована регламентированная отчетность ОКУД 0420001 (Информация о видах и суммах операций с денежными средствами), ОКУД 0420002 (Бухгалтерский баланс некредитной финансовой орг[...]
Сегодня, 31.12.2016, опубликован релиз:
1.0.3.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Реализованы новые документы по общехозяйственному учету;
- Реализованы новые документы по учету ценных бумаг;
- Реализован блок документов по отражению брокерской деятельности[...]
