«1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1» — популярное решение для автоматизации деятельности некредитных финансовых организаций (НФО) на едином плане счетов (ЕПС) и отраслевых стандартах бухгалтерского учета (ОСБУ).
Нашу программу выбрали более, чем 100 управляющих компаний и профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Быстро, настраиваемо, эффективно
При разработке были учтены высокие требования НФО к производительности и быстродействию бухгалтерской системы. Программа стабильно и быстро работает на объемах до нескольких десятков тысяч проводок в день.
Продукт имеет высокую степень автоматизации требований ОСБУ для удобства пользователя. В частности:
- 20 (25)-значные лицевые счета формируются и подбираются в проводках автоматически, без вмешательства пользователя;
- автоматический выбор счетов в зависимости от операции и контрагента;
- автоматический выбор символов ОФР в зависимости от вида дохода и расхода;
- автоматическое формирование отчетности;
- и многое другое.
Основанная на опыте, со взглядом в будущее
В основе решения — накопленный опыт работы со многими инвестиционными и управляющими компаниями, микрофинансовыми организациями и кредитными потребительскими кооперативами.
Наши связи и знания позволяют оперативно обрабатывать новые требования регулятора и интегрировать их в существующие решения.
Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1 (программная защита)» является ООО «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).
Лицензирование
Внимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест
Вы можете приобрести дополнительные лицензии.
Описание функционала
Высокая степень автоматизации бухгалтерской (финансовой) отчетности и связанных примечаний в соответствии с Положением ЦБ РФ от 03.02.2016 № 532-П:
- ОКУД 0420002 (Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации);
- ОКУД 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации);
- ОКУД 0420004 (Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации);
- ОКУД 0420005 (Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации).
Автоматизация заполнения надзорно-статистической отчетности:
- Расчет собственных средств (Положение Банка России от 19 июля 2016 г. № 548-П).
- Расчет показателя краткосрочной ликвидности (Указание Банка России от 06.06.2017 № 4402-У).
- Расчет норматива достаточности капитала (доработка по мере публикаций Проекта Указания ЦБ РФ).
- ОКУД 0420409 (Сведения о банковских счетах).
- ОКУД 0420412 (Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника).
- ОКУД 0420413 (Расчет собственных средств).
- ОКУД 0420414 (Сведения о займах и кредитах).
- ОКУД 0420415 (Отчет по ценным бумагам).
- ОКУД 0420421 (Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций).
- ОКУД 0420001 (Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
- ОКУД 0420514 (Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов).
Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе бухгалтерскую (финансовую) и надзорно-статистическую отчетность в ПО «Анкета-редактор XBRL» ЦБ РФ. Подробнее на странице «Дополнение 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1: XBRL».
Основные средства и нематериальные активы:
- Учет по первоначальной или переоцененной стоимости в соответствии с Положением Банка России от 22.09.2015 № 492-П.
- Поступление оборудования.
- Поступление объектов строительства.
- Передача.
- Списание.
Типовыми бухгалтерскими документами с формированием проводок по Единому плану счетов отражаются:
- Учет операционной аренды в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2015 г. № 524-П.
- Удобный учет доходов и расходов — автоматический подбор символов в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015 г. 487-П и дополнительная пользовательская аналитика.
- Операции с денежными средствами.
- Расчеты с контрагентами.
- Учет и автоматический зачет полученных и уплаченных авансов.
- Валютная переоценка.
- Автоматический расчет резервов по дебиторской задолженности.
Кредиты и займы:
Привлеченные и размещенные средства:
- Учет привлеченных денежных средств по амортизированной или справедливой стоимости в соответствии с Положением Банка России от 01.10.2015 № 493-П и Положением Банка России от 5 ноября 2015 г. № 501-П.
- Автоматический расчет процентов по привлеченным средствам по эффективной ставке или линейным методом.
- Отражение корректировок стоимости при первоначальном признании.
- Учет резервов в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9.
- Учет и переоценка обеспечения.
- Учет возврата займов, включая частичное и досрочное погашение.
- Учет маржинальных займов и использования средств клиентов.
- Учет выпуска и погашения собственных финансовых векселей.
Налоговый учет:
- Учет НДС, включая отражение функций налогового агента при расчетах с нерезидентами.
- Учет налога на прибыль.
- Учет отложенных налоговых активов и обязательств в соответствии с Положением Банка России от 4 сентября 2015 г. № 490-П.
- Автоматизированное заполнение основных форм отчетности: декларации по налогу на прибыль, декларации по НДС, налогу на имущество, отчет по выплатам нерезидентам, 6-НДФЛ, формирование книг покупок, продаж и многое другое.
Дополнительный модуль «Учет ценных бумаг» поддерживает учет широкого спектра операций в полном соответствии с Положением 494-П:
- Учет покупки-продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке.
- Автоматизированное отражение широкого спектра корпоративных действий (частичные и полные погашения, начисление и выплата купонов и дивидендов, конвертация бумаг и многое другое).
- Полная поддержка сделок РЕПО, включая отражение короткой позиции по сделкам продажи и прямого РЕПО.
- Учет переоценки в соответствии с МСФО (IFRS) 13.
- Настраиваемый алгоритм ФИФО.
- Брокерская деятельность.
- Возможность загрузки ценных бумаг из базы SIR NSD.
- Возможность загрузки котировок Московской биржи (.csv, .xml).
- Возможность загрузки биржевых отчетов SEM03, EQM06.
Срочный рынок (Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 488-П):
- Загрузка контрактов и котировок с FORTS.
- Учет типовых биржевых контрактов (форвард, фьючерс, опцион, своп) в соответствии с Положением Банка России от 02.09.2015 № 488-П.
- Учет внебиржевых ПФИ с настраиваемыми условиями.
- Учет вариационной маржи.
- Отражение переоценки справедливой стоимости на счетах Главы А.
- Учет и автоматическая переоценка обязательств и требований по базисным активам (денежные средства, ценные бумаги, ПФИ на ПФИ, драгоценные металлы, прочие активы).
- Учет покупки, продажи и исполнения контрактов.
Дополнение «Учет ценных бумаг» доступно для приобретения в двух вариантах поставок:
«Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг» и «Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг (базовый)».
Внимание! Для работы с программой необходимо наличие установленной «1С:Бухгалтерии 8 ПРОФ» и действующей подписки на 1С:ИТС.
В программном продукте предусмотрен интерфейс загрузки данных из решений «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» и «1С-Рарус:Микрофинансовая организация».
Поддержка
-
Лицензии на технологическую поддержку «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1»
|
Наименование
|
Стоимость
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку ПРОФ
(6 месяцев) Стандартная
|
45 000 руб.
|
Купить 
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку ПРОФ
(6 месяцев) Льготная
|
30 000 руб.
|
Купить
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку ПРОФ
(12 месяцев) Стандартная
|
67 000 руб.
|
Купить
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку ПРОФ
(12 месяцев) Льготная
|
45 000 руб.
|
Купить
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку КОРП
(6 месяцев) Стандартная
|
90 000 руб.
|
Купить
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку КОРП
(6 месяцев) Льготная
|
60 000 руб.
|
Купить
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку КОРП
(12 месяцев) Стандартная
|
135 000 руб.
|
Купить
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку КОРП
(12 месяцев) Льготная
|
90 000 руб.
|
Купить
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку Базовый
(12 месяцев) Стандартная
|
45 000 руб.
|
Купить
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку Базовый
(12 месяцев) Льготная
|
30 000 руб.
|
Купить
|
Показать полную статью
-
Техподдержка
Техническая поддержка — необходимая и полезная услуга для компаний, которые приобрели коробочное решение «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация». Подписка на техническую поддержку позволит пользователям еще на стадии установки избежать самых распространенных ошибок, а также поможет быстро изучить программу и обеспечит оперативное получение консультаций и обновлений.
При покупке решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП» и выбрав «Льготный» или «Стандартный» вариант.
«Стандартная» поддержка подразумевает покупку лицензии на услуги по стандартной стоимости, указанной в прайс-листе.
«Льготная» поддержка предоставляется только тем компаниям, которые беспрерывно продлевают услуги по поддержке.
Показать полную статью
-
Лицензии на технологическую поддержку «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1» с учетом отраслевой специфики
|
Наименование
|
Стоимость
|
|
|
НФО 1, техподдержка отраслевая Базовый 12 мес. Льготная
|
45 000 руб.
|
Купить
|
|
НФО 1, техподдержка отраслевая ПРОФ 12 мес. Льготная
|
67 000 руб.
|
Купить
|
|
НФО 1, техподдержка отраслевая КОРП 12 мес. Льготная
|
135 000 руб.
|
Купить
|
|
НФО 1, техподдержка отраслевая Базовый 6 мес. Льготная
|
30 000 руб.
|
Купить
|
|
НФО 1, техподдержка отраслевая ПРОФ 6 мес. Льготная
|
45 000 руб.
|
Купить
|
|
НФО 1, техподдержка отраслевая КОРП 6 мес. Льготная
|
90 000 руб.
|
Купить
|
|
НФО 1, техподдержка отраслевая Базовый 3 мес. Льготная
|
20 000 руб.
|
Купить
|
|
НФО 1, техподдержка отраслевая ПРОФ 3 мес. Льготная
|
30 000 руб.
|
Купить
|
|
НФО 1, техподдержка отраслевая КОРП 3 мес. Льготная
|
67 000 руб.
|
Купить
|
|
НФО 1, техподдержка отраслевая Базовый 12 мес. Стандартная
|
67 000 руб.
|
Купить
|
|
НФО 1, техподдержка отраслевая ПРОФ 12 мес. Стандартная
|
100 000 руб.
|
Купить
|
|
НФО 1, техподдержка отраслевая КОРП 12 мес. Стандартная
|
202 000 руб.
|
Купить
|
|
НФО 1, техподдержка отраслевая Базовый 6 мес. Стандартная
|
45 000 руб.
|
Купить
|
|
НФО 1, техподдержка отраслевая ПРОФ 6 мес. Стандартная
|
67 000 руб.
|
Купить
|
|
НФО 1, техподдержка отраслевая КОРП 6 мес. Стандартная
|
135 000 руб.
|
Купить
|
|
НФО 1, техподдержка отраслевая Базовый 3 мес. Стандартная
|
30 000 руб.
|
Купить
|
|
НФО 1, техподдержка отраслевая ПРОФ 3 мес. Стандартная
|
45 000 руб.
|
Купить
|
|
НФО 1, техподдержка отраслевая КОРП 3 мес. Стандартная
|
100 000 руб.
|
Купить
|
Показать полную статью
Особенности лицензирования
Программный продукт «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация» обеспечивает работу решения на одном рабочем месте в один момент времени.
Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация» и клиентских лицензий «1С:Предприятие 8» на соответствующее количество рабочих мест.
Список лицензий
| Наименование |
Стоимость |
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место
|
12 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест
|
42 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест
|
80 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест
|
152 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест
|
360 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест
|
680 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Технологическое сопровождение ПРОФ (3 месяца) Стандартное
|
30 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Технологическое сопровождение ПРОФ (6 месяцев) Стандартное
|
45 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Технологическое сопровождение ПРОФ (12 месяцев) Стандартное
|
67 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Технологическое сопровождение ПРОФ (3 месяца) Льготное
|
20 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Технологическое сопровождение ПРОФ (6 месяцев) Льготное
|
30 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Технологическое сопровождение ПРОФ (12 месяцев) Льготное
|
45 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Технологическое сопровождение КОРП (3 месяца) Льготное
|
45 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Технологическое сопровождение КОРП (6 месяцев) Льготное
|
60 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Технологическое сопровождение КОРП (12 месяцев) Льготное
|
90 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Технологическое сопровождение КОРП (3 месяца) Стандартное
|
67 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Технологическое сопровождение КОРП (6 месяцев) Стандартное
|
90 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Технологическое сопровождение КОРП (12 месяцев) Стандартное
|
135 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Технологическое сопровождение Базовый (3 месяца) Стандартное
|
20 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Технологическое сопровождение Базовый (6 месяцев) Стандартное
|
30 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Технологическое сопровождение Базовый (12 месяцев) Стандартное
|
45 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Технологическое сопровождение Базовый (3 месяца) Льготное
|
13 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Технологическое сопровождение Базовый (6 месяцев) Льготное
|
20 000 руб.
|
Купить
|
|
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Технологическое сопровождение Базовый (12 месяцев) Льготное
|
30 000 руб.
|
Купить
|
Апгрейд
«1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1 (программная защита)» на «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1 (USB)» — 45 000 руб.
Релизы
x
Для того, чтобы скачать состав релиза Вы должны быть зарегистрированы на сайте
update.rarus.ru
Сегодня, 11.4.2018, опубликован релиз:
1.0.8.7
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.60.44.
- Расширен список регламентированной отчетности: добавлены "П-4", "П-4 (НЗ)".
- Реализован учет доходов и расходов по си[...]
Сегодня, 8.12.2017, опубликован релиз:
1.0.6.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Добавлен модуль выгрузки отчетности в формате XBRL в соответствии с Положением ЦБ РФ № 532-П от 03.02.2016. Для активации модуля необходимо приобрести "Дополнение 1С-Рарус: Некред[...]
Сегодня, 26.6.2017, опубликован релиз:
1.0.5.15
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки;
Сегодня, 19.6.2017, опубликован релиз:
1.0.5.11
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Реализована выгрузка промежуточной отчетности в программу-анкету в формате от 25.05.2017г.;
- Реализован вид Электронного документа Показатели Краткосрочной ликвидности;
- Реа[...]
Сегодня, 22.3.2017, опубликован релиз:
1.0.4.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Реализована регламентированная отчетность ОКУД 0420001 (Информация о видах и суммах операций с денежными средствами), ОКУД 0420002 (Бухгалтерский баланс некредитной финансовой орг[...]
Сегодня, 31.12.2016, опубликован релиз:
1.0.3.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Реализованы новые документы по общехозяйственному учету;
- Реализованы новые документы по учету ценных бумаг;
- Реализован блок документов по отражению брокерской деятельности[...]
Внедренные решения по продукту 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1 (программная защита)
Все внедрения по отрасли
Отзывы о продукте 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1 (программная защита)
Все отзывы
Новости о продукте 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1 (программная защита)
Все новости
