1С-Рарус: Некредитная финансовая организация

Артикул: 2880000007968

100 000 руб.

Купить

Купить в 1 клик

По запросу

Арендовать

Бесплатно

Заказать демо-доступ Демо-доступ

Назначение продукта
Описание
Поддержка
Публикации и статьи
Лицензирование
Релизы
Руководства
Внедрения
Отзывы
Новости
Апгрейд
Партнёр в регионе

«1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» — популярное решение для автоматизации деятельности некредитных финансовых организаций (НФО) на едином плане счетов (ЕПС) и отраслевых стандартах бухгалтерского учета (ОСБУ).

Нашу программу выбрали более, чем 200 управляющих компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, субъектов микрофинансового рынка.

Быстро, настраиваемо, эффективно

При разработке были учтены высокие требования НФО к производительности и быстродействию бухгалтерской системы. Программа стабильно и быстро работает на объемах до нескольких десятков тысяч проводок в день.

Продукт имеет высокую степень автоматизации требований ОСБУ для удобства пользователя. В частности:

20(25)-значные лицевые счета формируются и подбираются в проводках автоматически, без вмешательства пользователя.
Автоматический выбор счетов в зависимости от операции и контрагента.
Автоматический выбор символов ОФР в зависимости от вида дохода и расхода.
Автоматическое формирование отчетности.
И многое другое.

Основанная на опыте, со взглядом в будущее

В основе решения — накопленный опыт работы со многими инвестиционными и управляющими компаниями, микрофинансовыми организациями и кредитными потребительскими кооперативами.

Наши связи и знания позволяют оперативно обрабатывать новые требования регулятора и интегрировать их в существующие решения.

Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» является ООО «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).

Лицензирование

Внимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест Вы можете приобрести дополнительные лицензии.

Перейти к списку лицензий для этого продукта »

Описание функционала

Высокая степень автоматизации бухгалтерской (финансовой) отчетности и связанных примечаний в соответствии с Положением ЦБ РФ от 03.02.2016 № 532-П:

ОКУД 0420002 (Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации).
ОКУД 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации).
ОКУД 0420004 (Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации).
ОКУД 0420005 (Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации).

Информация для участников микрофинансового рынка

Положением ЦБ РФ от 25.10.2017 г. № 613-П:

ОКУД 0420901 «Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
ОКУД 0420902 «Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
ОКУД 0420903 «Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
ОКУД 0420904 «Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».

Положением ЦБ РФ от 25.10.2017 г. № 614-П:

ОКУД 0420842 «Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда».
ОКУД 0420843 «Отчет о финансовых результатах микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда».
ОКУД 0420844 «Отчет об изменениях собственного капитала микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда».
ОКУД 0420845 «Отчет о денежных потоках микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда».

Автоматизация заполнения надзорно-статистической отчетности

Информация для ПУРЦБ, РКИ

ОКУД 0420001 (Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
ОКУД 0420011 (Отчетность об операциях с денежными средствами НФО).
ОКУД 0420402 (Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности организации).
ОКУД 0420404 (Сведения об органах управления и работниках профессионального участника).
ОКУД 0420409 (Сведения о банковских счетах).
ОКУД 0420410 (Оборотно-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета).
ОКУД 0420411 (Отчет о доходах и расходах).
ОКУД 0420412 (Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах.
ОКУД 0420413 (Расчет собственных средств).
ОКУД 0420414 (Сведения о займах и кредитах).
ОКУД 0420415 (Отчет по ценным бумагам).
ОКУД 0420421 (Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций).
ОКУД 0420428 (Сведения об утверждении уполном. органом ПУРЦБ повестки дня общего собрания акционеров, содержащей вопрос об утверждении аудитора).
ОКУД 0420449 (Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях).
ОКУД 0420450 (Информация о лице, которому профессиональным участником поручено ведение внутреннего учета).
ОКУД 0420453 (Сведения о жалобах клиентов).
ОКУД 0420454 (Расчет показателей краткосрочной ликвидности брокера).
ОКУД 0420455 (Расчет показателя достаточности капитала).
ОКУД 0420511 (Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен).
ОКУД 0420514 (Расчет собственных средств УК).
ОКУД 0420515 (Сведения об утв. уполном. органом повестки дня общего собрания акционеров, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации УК).
ОКУД 0420516 (Сведения об аудиторе АИФ (управляющей компании инвестиционных фондов, ПИФ и негосударственных пенсионных фондов)).
ОКУД 0420520 (Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики).
ОКУД 0420521 (Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета АИФ, УК).
ОКУД 0420522 (Отчет о доходах и расходах АИФ, УК).

Информация для участников микрофинансового рынка

Указанием Банка России от 24.05.2017 № 4383-У:

ОКУД 0420840 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании».
ОКУД 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании».
ОКУД 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов».
ОКУД 0420841 (Отчет о персональном составе рук. органов МФО).

Указанием Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У:

ОКУД 0420001 (Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций).

Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе бухгалтерскую (финансовую) и надзорно-статистическую отчетность в решение для сдачи отчетности в ЦБ РФ 1С-Рарус:XBRL.

Основные средства и нематериальные активы:

Учет по первоначальной или переоцененной стоимости в соответствии с Положением Банка России от 22.09.2015 № 492-П.
Поступление оборудования.
Поступление объектов строительства.
Передача.
Списание.

Типовыми бухгалтерскими документами с формированием проводок по Единому плану счетов отражаются:

Учет операционной аренды в соответствии с Положением Банка России от 22 марта 2018 г. № 635-П.
Удобный учет доходов и расходов — автоматический подбор символов в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015 г. 487-П и дополнительная пользовательская аналитика.
Операции с денежными средствами.
Расчеты с контрагентами.
Учет и автоматический зачет полученных и уплаченных авансов.
Валютная переоценка.
Автоматический расчет резервов по дебиторской задолженности.

Кредиты и займы:

Привлеченные и размещенные средства:

Возможность отражения операций с учетом Положения ЦБ РФ от 25 октября 2017 г. № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями».
Учет привлеченных денежных средств по амортизированной или справедливой стоимости в соответствии с Положением Банка России от 01.10.2015 № 493-П и Положением Банка России от 5 ноября 2015 г. № 501-П.
Автоматический расчет процентов по привлеченным средствам по эффективной ставке или линейным методом.
Отражение корректировок стоимости при первоначальном признании.
Учет резервов в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9.
Учет и переоценка обеспечения.
Учет возврата займов, включая частичное и досрочное погашение.
Учет маржинальных займов и использования средств клиентов.
Учет выпуска и погашения собственных финансовых векселей.

Налоговый учет:

Учет НДС, включая отражение функций налогового агента при расчетах с нерезидентами.
Учет налога на прибыль.
Учет отложенных налоговых активов и обязательств в соответствии с Положением Банка России от 4 сентября 2015 г. № 490-П.
Автоматизированное заполнение основных форм отчетности: декларации по налогу на прибыль, декларации по НДС, налогу на имущество, отчет по выплатам нерезидентам, 6-НДФЛ, формирование книг покупок, продаж и многое другое.

Дополнительный модуль «Учет ценных бумаг» поддерживает учет широкого спектра операций в полном соответствии с Положением 494-П:

Учет покупки-продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке.
Автоматизированное отражение широкого спектра корпоративных действий (частичные и полные погашения, начисление и выплата купонов и дивидендов, конвертация бумаг и многое другое).
Полная поддержка сделок РЕПО, включая отражение короткой позиции по сделкам продажи и прямого РЕПО.
Учет переоценки в соответствии с МСФО (IFRS) 13.
Настраиваемый алгоритм ФИФО.
Брокерская деятельность.
Возможность загрузки ценных бумаг из НРД (механизм API NSD).
Возможность загрузки котировок Московской биржи (.csv, .xml).
Возможность загрузки биржевых отчетов SEM03, EQM06, CUX23 и CCX03.

Срочный рынок (Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 488-П):

Загрузка контрактов и котировок с FORTS.
Учет типовых биржевых контрактов (форвард, фьючерс, опцион, своп) в соответствии с Положением Банка России от 02.09.2015 № 488-П.
Учет внебиржевых ПФИ с настраиваемыми условиями.
Учет вариационной маржи.
Отражение переоценки справедливой стоимости на счетах Главы А.
Учет и автоматическая переоценка обязательств и требований по базисным активам (денежные средства, ценные бумаги, ПФИ на ПФИ, драгоценные металлы, прочие активы).
Учет покупки, продажи и исполнения контрактов.

Дополнение «Учет ценных бумаг» доступно для приобретения в двух вариантах поставок:.

Внимание! Для работы с программой необходимо наличие установленной «1С:Бухгалтерии 8 ПРОФ» и действующей подписки на «1С:ИТС».

В программном продукте предусмотрен интерфейс загрузки данных из решений «1С-Рарус:Бэк‑офис» и «1С-Рарус: Микрофинансовая организация».

Поддержка

Лицензии на технологическую поддержку «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация»

Наименование	Стоимость
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку ПРОФ (6 месяцев) Стандартная	63 000 руб.	Купить
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку ПРОФ (6 месяцев) Льготная	45 000 руб.	Купить
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку ПРОФ (12 месяцев) Стандартная	97 000 руб.	Купить
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку ПРОФ (12 месяцев) Льготная	67 000 руб.	Купить
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку КОРП (6 месяцев) Стандартная	120 000 руб.	Купить
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку КОРП (6 месяцев) Льготная	85 000 руб.	Купить
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку КОРП (12 месяцев) Стандартная	190 000 руб.	Купить
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку КОРП (12 месяцев) Льготная	130 000 руб.	Купить
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку Базовый (12 месяцев) Стандартная	63 000 руб.	Купить
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку Базовый (12 месяцев) Льготная	45 000 руб.	Купить

Показать полную статью

Техподдержка

Техническая поддержка — необходимая и полезная услуга для компаний, которые приобрели коробочное решение «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация». Подписка на техническую поддержку позволит пользователям еще на стадии установки избежать самых распространенных ошибок, а также поможет быстро изучить программу и обеспечит оперативное получение консультаций и обновлений.

При покупке решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП» и выбрав «Льготный» или «Стандартный» вариант.

«Стандартная» поддержка подразумевает покупку лицензии на услуги по стандартной стоимости, указанной в прайс-листе.

«Льготная» поддержка предоставляется только тем компаниям, которые беспрерывно продлевают услуги по поддержке.

Показать полную статью

Лицензии на технологическую поддержку «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» с учетом отраслевой специфики

Наименование	Стоимость
НФО 1, техподдержка отраслевая Базовый 12 мес. Льготная	70 000 руб.	Купить
НФО 1, техподдержка отраслевая ПРОФ 12 мес. Льготная	99 000 руб.	Купить
НФО 1, техподдержка отраслевая КОРП 12 мес. Льготная	175 000 руб.	Купить
НФО 1, техподдержка отраслевая Базовый 6 мес. Льготная	52 000 руб.	Купить
НФО 1, техподдержка отраслевая ПРОФ 6 мес. Льготная	73 000 руб.	Купить
НФО 1, техподдержка отраслевая КОРП 6 мес. Льготная	121 000 руб.	Купить
НФО 1, техподдержка отраслевая Базовый 12 мес. Стандартная	99 000 руб.	Купить
НФО 1, техподдержка отраслевая ПРОФ 12 мес. Стандартная	150 000 руб.	Купить
НФО 1, техподдержка отраслевая КОРП 12 мес. Стандартная	250 000 руб.	Купить
НФО 1, техподдержка отраслевая Базовый 6 мес. Стандартная	72 000 руб.	Купить
НФО 1, техподдержка отраслевая ПРОФ 6 мес. Стандартная	105 000 руб.	Купить
НФО 1, техподдержка отраслевая КОРП 6 мес. Стандартная	173 000 руб.	Купить

Показать полную статью

Регламент работы линии консультаций по линейке отраслевых решений для некредитных финансовых организаций

Документ определяет порядок оказания технической поддержки для линейки отраслевых решений некредитных финансовых организаций линией консультации «1С-Рарус».

Показать полную статью

Публикации и статьи

2 апреля 2021

Как НФО работать удаленно

Все публикации и статьи в отрасли «Некредитные финансовые организации (НФО)»

Особенности лицензирования

Программный продукт «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация» обеспечивает работу решения на одном рабочем месте в один момент времени.

Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация» и клиентских лицензий «1С:Предприятие 8» на соответствующее количество рабочих мест.

Список лицензий

Наименование	Стоимость
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место	15 000 руб.	Купить
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест	52 500 руб.	Купить
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест	100 000 руб.	Купить
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест	190 000 руб.	Купить
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест	450 000 руб.	Купить
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест	850 000 руб.	Купить

Апгрейд

«1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1 (программная защита)» на «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1 (USB)» — 45 000 руб.

Релизы

Описание релизов 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, ред. 1 за 2022 год

Релиз 1.0.18.48 от 10.08.2022

Типовой функционал

Обновлена типовая Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.117.20. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте ссылка. Обновлены правила обмена с программным продуктом - Зарплата и управление персоналом, редакция 3.

Оптимизация

В документ «Операции по клиринговым счетам» был добавлен реквизит «Счет учета»

Реализована возможность начислять вариационную маржу по сделкам СВОП на валютном рынке. Документ «Сделка на валютном рынке» в блоке Срочный рынок.

В этом же документе реализованы корректировки по требованиям и обязательствам, а также по расчетам по сделке на сумму ранее выплаченной маржи.

Для бухгалтерского отчета ОКУД 0420002 Бухгалтерский баланс в настройках добавлен флаг «Не исключать обороты одинаковых счетов с разной аналитикой для примечания 5.4»

Ускорен подбор Лицевых Счетов по требованиям и обязательствам по ПФИ по денежным средствам.

В отчетную форму ОКУД 0420001 добавлена кнопка Печать

Добавлены статусы требований по корпоративным действиям для обособленного учета заблокированных в результате санкций ДС.

Изменение в законодательстве

В классификатор видов валютных операций добавлены коды по указанию банка России от 10 января 2022 г. n 6054-у "О формах, сроках и порядке составления и представления в банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций".

Реализованы отчетные формы ОКУД 0420847, ОКУД 0420846 под Указание Банка России от 10.01.2022 N 6053-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 3 августа 2020 года N 5523-У" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2022 N 67863).

Скачать релиз 1.0.18.48

Релиз 1.0.18.36 от 02.06.2022

Типовой функционал

Обновлена типовая Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.112.34. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте ссылка

Новое в программе

В интерфейс программного продукта, раздел «Отчеты» выведен подраздел «Прослеживаемость». Данный функционал типовой БП 3.0, с его работой можно ознакомиться на сайте ИТС.

В настройки отчетной формы ОКУД 0420005 «Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации» добавлен флаг «В строки отчета прибавлять остатки и обороты по счету 30602», необходимо перейти «Еще – Настройка…».

В интерфейс раздела «Банк и касса» вынесен подраздел «Онлайн-кассы».

Изменение в законодательстве

Обновлен план счетов до Указания Банка России от 23 марта 2022 г. n 6097-У «О внесении изменений в положение Банка России от 2 сентября 2015 года n 486-П «О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения».

Реализованы группы аналитического учета для счета 20805 в виде субсчетов, предназначенных для учета резервов:

А - по аккредитивам,
БС - по банковским счетам,
ДД - по денежным документам,
СС - по специальным счетам (не используется),
ЧК - по чековым книжкам.

Для банковских и клиринговых счетов реализован признак типа счета по классификации Центрального Банка. Для счетов типа "С" Брокерская операция формирует проводки по денежным средствам в корреспонденции со счетом 30610.

Выполнен ряд доработок для отчетной формы ОКУД 0420901 «Бухгалтерский баланс микрокредитной компании» по Указанию Банка России от 9 сентября 2021 г. N 5923-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 613-П"

Скачать релиз 1.0.18.36

Релиз 1.0.18.32 от 28.04.2022

Типовой функционал

Обновлена типовая Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.111.16. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте ссылка Обновлены правила обмена с программным продуктом - Зарплата и управление персоналом, редакция 3.

Бухгалтерский учет

Реализованы группы аналитического учета для счета 610 в виде субсчетов:

ПРТ - субсчет предназначен для учета по складам и партиям,
ТР - субсчет предназначен для учета по транспортным средствам

Для внебиржевых сделок в документах "Сделка" и "Исполнение сделки" реализована операция "Расторжение"

Изменение в законодательстве

Изменение в учете на основании указания 6073 –У Если организацией было принято решение применять 6073-У о «заморозке» цен на балансовых счетах по котировкам от 18.02.2022г, то необходимо указать дату начала применения указания в Учетной политике

В дату начала применения указания необходимо переоценить бумаги на балансе организации до стоимости по котировкам от 18.02. Партии бумаг после этой даты должны учитываться по стоимости приобретения, для этого необходимо переоценку по таким партиям сторнировать. Эта операция оформляется документом Переоценка ценных бумаг с видом операции «Особая переоценка» и установленным флагом «Принятие решения о применении 6073-У». По кнопке заполнить табличная часть заполнится только теми бумагами, которые есть на балансе. Оценка будет определена по котировкам, актуальным на 18.02.2022 по курсу на эту же дату. При проведении документа от 18.02.2022 и более старшие будут переоценены до указанной в документе оценки. По более младшим партиям накопленная переоценка будет сторнирована обратной проводкой.

Документ переоценки ценных бумаг с любым видом операции в период применения указания, указанного в учетной политике, переоценивать бумаги на балансе не будет. По остальным разделам учета документ будет формировать переоценку в обычном режиме.

Применение № 67-ФЗ от 26.03.2022 В НФО изменение учета курсовых переоценок в НУ состоит из изменений, описанных ниже:

эти изменения применяются только к 2022-2024 годам;
эти изменения применяются только для счетов расчетов с контрагентами;
не переоцениваемые в НУ счета можно настроить по гиперссылке из операции переоценки валютных остатков

При погашении задолженности переоценивается не весь остаток на счете, а только его погашаемая часть. В результате на счете образуются временные разницы:

Регламентная валютная переоценка не формирует переоценки в НУ, если она не является операцией на конец месяца:

Регламентная переоценка на конец месяца в 2022 году отражает в НУ только отрицательную переоценку. Отрицательная переоценка фиксируется в отдельном регистре накопления:

Реализована регламентная операция «Сторнирование валютной переоценки по НУ (2022 г.)». Этот вид регламентной операции необходимо вручную добавить в настройки выполнения регламентных операций в начало дня начала месяца на период 2022 года. Регламентная операция на основании зафиксированной на конец прошлого месяца отрицательной переоценки регламентной переоценкой валютных остатков формирует сторнирование этой отрицательной переоценки для того, чтобы на конец месяца можно было зафиксировать новую отрицательную переоценку с учетом изменений курса валюты в обратную сторону в течении месяца, то есть накопленным итогом с начала года.

Указание Банка России от 09.09.2021 N 5922-У (N 532-П). На основании указания реализованы изменения по бухгалтерской финансовой отчетности.

Таксономия XBRL Банка России 4.3 (финальная). Реализована таксономия xbrl 4.3 для выгрузки БФО отчетности.

Для отчетных форм ОКУД 0420521 и ОКУД 0420522 на основании указания Банка России от 13.01.2021 N 5708-У добавлен дополнительный флажок, который позволяет сформировать отчет только по СПОД операциям

Скачать релиз 1.0.18.32

Релиз 1.0.18.26 от 14.03.2022

Типовой функционал

Обновлена типовая Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.108.36. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте ссылка

В 1С-Отчетность (регламентированные отчеты) добавлена «Статистика: Форма 4-ТЭР»

Реализована возможность амортизации ОС с учетом ликвидационной стоимости. Сумма амортизации объекта основных средств за отчетный период определяется таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости. Ликвидационной стоимостью основного средства считается сумма, которую организация получила бы в случае выбытия этого объекта по окончании срока полезного использования (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) за минусом предполагаемых затрат на выбытие.

Выгрузка XBRL

Проведены изменения в работе с функционалом Выгрузка XBRL. Для удобства убрали кнопку «Проверить обновление», осталась кнопка «Обновление таксономии». Для корректной выгрузки необходимо получить сопоставление показателей отчетности и таксономии XBRL. Для обновления сопоставлений показателей необходимо нажать кнопку «Обновить таксономию». Актуальные таксономии помечаются на импорт автоматически. При необходимости можно пометить к импорту устаревшие версии таксономий XBRL.

Ранее в Выгрузке XBRL было две вкладки «Выгружаемые документы» и «Настройки», сейчас только одна со списком выгружаемых электронных документов. Настройки «Параметры подключения» были перенесены в форму «Доступные версии таксономии», настройки для выгрузки БФО отчетности остались на главной странице.

Бухгалтерский учет

В документ «Начисление резервов» реализована возможность оформить резерв под обесценение брокеров по счету 30607

Скачать релиз 1.0.18.26

Релиз 1.0.18.23 от 16.02.2022

Обновление типового функционала

Обновлена типовая Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.107.37. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте ссылка

Обновлены правила обмена с программным продуктом - Зарплата и управление персоналом, редакция 3.

Отчетность

Реализовано автозаполнение Электронного документа ОКУД 0420455 в ред. 5873-У, а также осуществлены плановые доработки отчетной формы.

Настроена выгрузка отчетной формы ОКУД 0420527 в формате xbrl.

В список регламентированных отчетов добавлен «Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости».

Произведен ряд доработок формирования отчетной формы ОКУД 0420002 N 532-П, ред 5738-У (с 1 января 2022 г.):

доработано заполнение по субсчетам счета 47422 (строка 36 Бухгалтерского баланса);
доработано заполнение примечания 52.15 строка 25.1 (в автозаполенение добавлен счет 60305);
добавлена настройка «Разворачивать отложенные налоговые активы и обязательства». Настройка находится в Электронном документе ОКУД 0420002

Бухгалтерский учет

Реализован субсчет «ВГ» счета 47425 для отражения резерва по выданным гарантиям с аналитикой, соответствующей счету 91315.

Доработан документ «Изменение условий договора размещенных денежных средств» в случае приобретении требований на счетах 47422/23. В список Счета расчетов добавлены счета 47422.КНТР/47423.КНТР