Оплата платежными картами
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Очень не советую так делать. ПКО приходует деньги в кассу компании (наличные), а не на расчетный счет.
Еще такой вопрос: оплату по Плат. картам принимают автономным терминалом. В Альфа-Авто ничего не заносят, но утром что-то делают с банковской выпиской, вроде деньги пришедшие по эквайрингу переставляют на клиента. При использовании "Чек на оплату" банковскую выписку не надо будет править?
Для бух. учета вместо БП используем УПП/КА. В правила обмена уже добавил конвертацию наличных из "Чек на оплату" в ПКО/РКО. Вроде осталось добавить конвертацию безналичной части "Чек на оплату" в "Оплата от покупателя платежной картой". Но глянул в УПП/КА их хорошо клиент-банк загружает (обмена из Альфа-Авто банковскими документами не ведется, на стороне УПП запускаем клиент-банк) - вроде безналичную часть не надо конвертировать. Или что-то надо при переходе с ПКО/РКО на "Чек на оплату", что?
Есть еще причины препятствующие переходу на "Чек на оплату", но о них попозже...
Чек на оплату может пробиваться как наличными, так и безналом. При этом не важно, подключен терминал непосредственно к Альфа или нет. При подключенном терминале чеки по ФР и терминалу будут биться одновременно, при автономном - отдельно.
Когда производится инкассация из фронта кассира, то выводятся и наличные средства, и безналичные. При этом долг по наличным платежам начисляется на инкассатора, а по безналичным на платежную систему (он же банк, от которого придут потом выписки по договору эквайринга). ПКО списывает задолженность с инкассатора в кассу компании, а выписка - с платежной системы.
При оплате картами, время на чеке эквайринга отличается от времени, указанного на кассовом чеке. Иногда разница 2 и более минут.
Почему так??
Прикрепленные файлы
Когда производится инкассация из фронта кассира, то выводятся и наличные средства, и безналичные. При этом долг по наличным платежам начисляется на инкассатора, а по безналичным на платежную систему (он же банк, от которого придут потом выписки по договору эквайринга). ПКО списывает задолженность с инкассатора в кассу компании, а выписка - с платежной системы.
Посмотрел движения проведенного "Чек на оплату" (в копии базы): по Регистр Накопления "Взаиморасчеты Компании" они те же самые, что у ПКО. Разница в движениях по кассе, "Чек на оплату" двигает Регистр Накопления "Кассы ККМ". Эти деньги (наличная часть их) перенесутся в кассу по схеме "Закрытие кассовой смены - Инкассация - ПКО" общей суммой за смену. А вот безналичная часть вызывает сомнения, надо выяснить что у нас переставляют в выписке по эквайрингу? Наверное то, что клиент оплатил безналичными без "Чек на оплату"!? При использовании "Чек на оплату" править выписку банка не придется?
Здравствуйте.
При оплате картами, время на чеке эквайринга отличается от времени, указанного на кассовом чеке. Иногда разница 2 и более минут.
Почему так??
У ФР и терминала свое время, не связанное с Альфа-Авто.
Когда производится инкассация из фронта кассира, то выводятся и наличные средства, и безналичные. При этом долг по наличным платежам начисляется на инкассатора, а по безналичным на платежную систему (он же банк, от которого придут потом выписки по договору эквайринга). ПКО списывает задолженность с инкассатора в кассу компании, а выписка - с платежной системы.
Посмотрел движения проведенного "Чек на оплату" (в копии базы): по Регистр Накопления "Взаиморасчеты Компании" они те же самые, что у ПКО. Разница в движениях по кассе, "Чек на оплату" двигает Регистр Накопления "Кассы ККМ". Эти деньги (наличная часть их) перенесутся в кассу по схеме "Закрытие кассовой смены - Инкассация - ПКО" общей суммой за смену. А вот безналичная часть вызывает сомнения, надо выяснить что у нас переставляют в выписке по эквайрингу? Наверное то, что клиент оплатил безналичными без "Чек на оплату"!? При использовании "Чек на оплату" править выписку банка не придется?
Когда вы заводите выписку из банка, где указывается поступление по договору эквайринга, в поле Договор нужно подставить договор с платежной системой, который указан в документе Инкассация, тогда произойдет взаимозачет этой суммы.
Когда вы заводите выписку из банка, где указывается поступление по договору эквайринга, в поле Договор нужно подставить договор с платежной системой, который указан в документе Инкассация, тогда произойдет взаимозачет этой суммы.
Да, выписку можно завести как вручную, так и через клиент банка.
При использовании "Чек на оплату" править выписку банка не придется?
Договор нужно подставить договор с платежной системой, который указан в документе Инкассация, тогда произойдет взаимозачет этой суммы.
если не тот встал? А если свою создать, она испортит взаиморасчеты созданные документом "Чек на оплату". Что-то одно: у нас похоже так и делают без "Чек на оплату".
Не совсем понятен вопрос.
Первоначальный вопрос был: При использовании "Чек на оплату" править выписку банка не придется? Ну, может только поправить договор с платежной системой если не тот встал? А если свою выписку банка создать, она испортит взаиморасчеты созданные документом "Чек на оплату". Что-то одно: либо выписку править, либо "Чек на оплату"? У нас похоже так и делают без "Чек на оплату".
В самих чеках на оплату ничего поправлять не надо.
В самой выписке поправить придется только сумму - перенести ее из поля Сумма приход в поле Сумма разница, так как клиент банка суммы всех выписок загружает в поле Сумма приход, а по расчетом с эквайрингом поступает сумма уже без комиссии.
Для ФР АТОЛ в драйвере не нужно указывать тип оплат Наличными, он там вшит по умолчанию. Первым типом там должно идти ПЛАТ. КАРТА.
Для ФР АТОЛ в драйвере не нужно указывать тип оплат Наличными, он там вшит по умолчанию. Первым типом там должно идти ПЛАТ. КАРТА.
В инструкции из сообщения 192 указано, что типы оплат должны быть приведены в соответсвие в 3-х местах, в том числе там указано про справочник ТИпы оплат в рознице и настройку экземпляра оборудования.
Цитата Михаил Волков написал:Огромное спасибо! Установил "ФР Учебный/ЕНВД" в копии базы Альфа-Авто. Только в какой файл он пишет?
Михаил, в настройках экземпляра оборудования данного ФР указаны параметры "вывод в файл" и путь к файлу.
Необходимость эксперимента возникла в связи тем, что неправильно отбивается сумма НДС рабочим ФР. Фронт кассира посылает на ФР нулевую сумму НДС со ставкой "Без НДС", а ФР игнорирует ее рассчитывает ее по своему по ставке НДС 10/110!?
Думаю по экспериментировать с кодом налогообложения. У нас автосервис ИП "Патентная система налогообложения" только на оказание услуг (выполнения работ). Обязали отбивать по два чека (до онлайн кассы на автономной не подключенной кассе) по заказ наряду из-за разных СНО: товары с НДС, и работы без НДС. Сейчас в обоих случая Фронт кассира посылает код ОСН. Если будет посылаться код 32 (ПСН) или 8 (ЕНВД) будет ли отбиваться нулевая сумма НДС?
Цитата Михаил Волков написал:Огромное спасибо! Установил "ФР Учебный/ЕНВД" в копии базы Альфа-Авто. Только в какой файл он пишет?
Михаил, в настройках экземпляра оборудования данного ФР указаны параметры "вывод в файл" и путь к файлу.
Необходимость эксперимента возникла в связи тем, что неправильно отбивается сумма НДС рабочим ФР. Фронт кассира посылает на ФР нулевую сумму НДС со ставкой "Без НДС", а ФР игнорирует ее рассчитывает ее по своему по ставке НДС 10/110!?
Думаю по экспериментировать с кодом налогообложения. У нас автосервис ИП "Патентная система налогообложения" только на оказание услуг (выполнения работ). Обязали отбивать по два чека (до онлайн кассы на автономной не подключенной кассе) по заказ наряду из-за разных СНО: товары с НДС, и работы без НДС. Сейчас в обоих случая Фронт кассира посылает код ОСН. Если будет посылаться код 32 (ПСН) или 8 (ЕНВД) будет ли отбиваться нулевая сумма НДС?
легко может быть УСН с 18% ндс или ЕНВД с НДС..
Проверьте классификатор ставок НДС (чтобы коды ставок совпадали с кодами в ФР),
а так же настройки этих в экземпляре конкретного ФР в справочнике оборудования в Альфе.
Проверьте классификатор ставок НДС (чтобы коды ставок совпадали с кодами в ФР),а так же настройки этих в экземпляре конкретного ФР в справочнике оборудования в Альфе.
Или по настройки "Налоговые группы" (0=БЕЗ НДС=0;1=НДС=18;2=НДС=15;3=НДС=10) в экземпляре нашего ФР в справочнике оборудования в Альфа-Авто: для ставки 18% он будет так же 1, а для "Без НДС" - 0?
Прикрепленные файлы
Задал путь и имя файла, но при отбитии чека на "ФР Учебный/ЕНВД" этот файл не создается!? Что-то еще не задал, что?
Проверьте классификатор ставок НДС (чтобы коды ставок совпадали с кодами в ФР),а так же настройки этих в экземпляре конкретного ФР в справочнике оборудования в Альфе.
Или по настройки "Налоговые группы" (0=БЕЗ НДС=0;1=НДС=18;2=НДС=15;3=НДС=10) в экземпляре нашего ФР в справочнике оборудования в Альфа-Авто: для ставки 18% он будет так же 1, а для "Без НДС" - 0?
у вас должно быть так:
реквизит "Номер налоговой группы ФР" для Ставки
18% = 1
Без НДС = 6
настройки "Налоговые группы" в экземпляре нашего ФР
(6=БЕЗ НДС=0;1=НДС=18)
еще бы посмотреть ставки НДС по вашим секциям(отделам)
В Атолах идет привязка секции (отдела) к ставке НДС.
возможно будет еще проблема с корректной ставкой по отделу..
настройки "Налоговые группы" в экземпляре нашего ФР(6=БЕЗ НДС=0;1=НДС=18)
настройки "Налоговые группы" в экземпляре нашего ФР(6=БЕЗ НДС=0;1=НДС=18)
только настройки секций..
подгоняю в "Номер налоговой группы ФР"
и в экземпляре оборудования..
Цитата Михаил Волков написал:Огромное спасибо! Установил "ФР Учебный/ЕНВД" в копии базы Альфа-Авто. Только в какой файл он пишет?
Михаил, в настройках экземпляра оборудования данного ФР указаны параметры "вывод в файл" и путь к файлу.
Необходимость эксперимента возникла в связи тем, что неправильно отбивается сумма НДС рабочим ФР. Фронт кассира посылает на ФР нулевую сумму НДС со ставкой "Без НДС", а ФР игнорирует ее рассчитывает ее по своему по ставке НДС 10/110!?
Думаю по экспериментировать с кодом налогообложения. У нас автосервис ИП "Патентная система налогообложения" только на оказание услуг (выполнения работ). Обязали отбивать по два чека (до онлайн кассы на автономной не подключенной кассе) по заказ наряду из-за разных СНО: товары с НДС, и работы без НДС. Сейчас в обоих случая Фронт кассира посылает код ОСН. Если будет посылаться код 32 (ПСН) или 8 (ЕНВД) будет ли отбиваться нулевая сумма НДС?
файл, в который будут выводиться данные о пробитых чеках на ФР учебном, нужно создать заранее, а в настройках ФР указать к нему путь.
расширение "txt".
Создал пустой C:\ProgramData\Protect\LocalProtect\FR_Uch.txt, задал его для "ФР Учебный/ЕНВД" утилитой ConfUtil3. Отбил пару чеков, файл все равно пустой!?
Завтра с утра (Альфа-Авто 1-й сессией требует) попробую указать файл через справочник Оборудование.