1С-Рарус:Бэк-офис

Артикул: 2880000000266

240 000 руб.

Купить в 1 клик

Бесплатно

Назначение продукта
Описание
Поддержка
Комплект поставки
Лицензирование
Релизы
Презентации
Руководства
Внедрения
Отзывы
Новости
Партнёр в регионе

Программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис» предназначен для автоматизации внутреннего учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг, в том числе кредитных организаций (банков). При разработке программного обеспечения учитывались требования ЦБ РФ и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными и управляющими компаниями.

Благодаря архитектуре платформы «1С:Предприятие 8», документооборот программы «1С-Рарус:Бэк-офис» прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной или управляющей компании.

Нашу систему выбрали более 500 организаций России и стран СНГ.

В программном продукте «1С-Рарус:Бэк-офис» учтены последние изменения законодательства по внутреннему учету и отчетности:

Положение о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами (утв. Банком России 31.01.2017 N 577-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2017 N 46772).
Положение Банка России от 3 августа 2015 г. N 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».
Нормативные акты по составлению надзорно-статистической отчетности в Центральный банк Российской Федерации».

Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Бэк-офис» является ООО «Рарус-Софт» (ИНН 7725118524).

Лицензирование

Внимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест Вы можете приобрести дополнительные лицензии.

Перейти к списку лицензий для этого продукта »

Описание функционала

Функциональные возможности

Виды деятельности:

дилерская,
брокерская,
доверительное управление.

Виды операций с денежными средствами и ценными бумагами:

Ввод/Вывод/Перевод/Ввод остатков.
Штрафные санкции.
Залог.
Перевод ДС с/на депозитный счет.
Начисление и оплата процентов по депозитам.

Сделки с ценными бумагами:

Биржевые/внебиржевые, в т. ч. РЕПО, мена.
Срочные с производными финансовыми инструментами.
Сделки по пулу (для деятельности по доверительному управлению).
Операции по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС).

Операции на валютном рынке

Комиссии:

По способу начисления: по сделке (например, комиссии биржи, брокерские, комиссии высших брокеров), от оборотов (например, брокерские, комиссии высших брокеров), за поручение (например, брокерские), за контракт (комиссии по срочному рынку), за ведение портфеля/премия за успех (комиссии по деятельности ДУ), абонентская плата, комиссии банка, депозитария.
По способу учета: относящиеся к конкретным сделкам, начисляемые и взимаемые периодически (за день, месяц, квартал, год).

Корпоративные действия:

Отчет «Мониторинг событий», информирующий о наступлении даты погашения ценных бумаг и НКД.
Конвертация/Дробление/Консолидация/Начисление.
Начисление и выплата дивидендов.
Погашение облигаций и купонов/Оплата погашенных облигаций и купонов.
Автоматическое погашение облигаций и купонов за период.

Учет НДФЛ:

По итогам года.
При выводе денежных средств.

Отчетность перед клиентами:

Отчет клиенту по брокерской деятельности.
Отчет о деятельности управляющего.

Отчеты по группировкам и выборкам в соответствии с Положением ЦБ РФ от 31.01.2017 №577-П.

Формирование надзорно-статистической отчетности с учетом Указаний Банка России.

Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе надзорно-статистическую отчетность в решение «1С-Рарус:XBRL»:

ОКУД 0420401 Общие сведения о профессиональном участнике.
ОКУД 0420402 Cведения об аффилированных лицах профессионального участника.
ОКУД 0420406 Сведения об аудиторской организации.
ОКУД 0420407 Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности.
ОКУД 0420408 Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник.
ОКУД 0420415 Отчет профессионального участника по ценным бумагам.
ОКУД 0420416 Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции).
ОКУД 0420417 Отчет о внебиржевых сделках.
ОКУД 0420418 Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
ОКУД 0420419 Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации.
ОКУД 0420427 Сведения об ИИС.

Соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

Выявление сведений об участии в экстремистской деятельности.
Контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом.
«Выявление случаев отказа в выполнении распоряжение клиента о совершении операции» для проверки клиентов в соответствии с Положением ЦБ РФ № 550-П от 20.07.2016 года.

Дополнительные отчеты:

отчет по портфелю;
остатки по счету ВУ;
сводное поручение;
отчет о прибылях и убытках;
начисленные и оплаченные комиссии;
движение по счету;
универсальные отчеты;
и другие.

Преимущества программы

Первая программа для внутреннего учета на платформе «1С:Предприятие», ведущая свою историю с 1997 года.
Широкий набор учитываемых видов ценных бумаг и операций.
Внутренний учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по договорам индивидуального доверительного управления в единой информационной базе.
Возможность учета нескольких профессиональных участников в единой информационной базе.
Возможность выгрузки данных в программу «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация» для «1С:Предприятия 8» для автоматического формирования документов и проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета.
Возможность выгрузки данных в типовое решение «1С-Рарус:Депозитарий».
Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.

Технологическая поддержка

При покупке решения «1С-Рарус:Бэк-офис» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП». С составом услуг, входящих в пакеты техподдержки, можно ознакомиться по ссылке.

«1С-Рарус:Бэк-офис» может быть использован совместно с программным продуктом «1С‑Рарус:Некредитная финансовая организация».

«1С-Рарус:Бэк-офис» может быть использован совместно с программным продуктом «1С‑Рарус:Депозитарий».

Поддержка

Техподдержка по программам для рынка ценных бумаг

Техническая поддержка — необходимая и полезная услуга для компаний, которые приобрели коробочное решение. Подписка на техническую поддержку позволит пользователям еще на стадии установки избежать самых распространенных ошибок, а также поможет быстро изучить программу и обеспечит оперативное получение консультаций и обновлений.

При покупке решения клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП» и выбрав «Льготный» или «Стандартный» вариант.

«Стандартная» поддержка подразумевает покупку лицензии на услуги по стандартной стоимости, указанной в прайс-листе.

«Льготная» поддержка предоставляется только тем компаниям, которые беспрерывно продлевают услуги по поддержке.

Показать полную статью
Регламент работы линии консультаций по линейке отраслевых решений для некредитных финансовых организаций

Документ определяет порядок оказания технической поддержки для линейки отраслевых решений некредитных финансовых организаций линией консультации «1С-Рарус».

Показать полную статью
Лицензии на технологическую поддержку «1С-Рарус:Бэк-офис»

Показать полную статью

Состав продукта

В комплект поставки решения «1C‑Рарус:Бэк‑офис» при аппаратной защите включены:

USB-флеш-накопители (с установочным дистрибутивом и ключом защиты).
Руководство пользователя.
Регистрационная анкета.
Конверт с пин-кодами.

При программной защите предоставляется доступ в личный кабинет на сайте rarus.ru, в котором содержатся:

Электронная лицензия.
Установочный дистрибутив.
Руководство пользователя.

Внимание! В комплект НЕ входит платформа 1С:Предприятие 8.

Особенности лицензирования

Программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис» не является самостоятельной программой и предназначен для совместного использования с платформой «1С:Предприятие 8».

Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на «1С‑Рарус:Бэк‑офис» и клиентских лицензий «1С:Предприятие 8» на соответствующее количество рабочих мест.

Для работы в клиент-серверном режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на сервер.

Для льготной подписки на обновления (в случае непрерывной подписки) необходимо приобрести «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5. Лицензия на обновления (12 месяцев) льготное продление».

Для стандартной подписки на обновления (в случае возобновления подписки) необходимо приобрести «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5. Лицензия на обновления (12 месяцев) стандартное продление».

Список лицензий

Наименование	Стоимость
1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (для поставки USB)	30 000 руб.
1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (для поставки USB)	130 000 руб.
1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (для поставки USB)	220 000 руб.

Релизы

Описание релизов 1С-Рарус: Бэк-офис, ред. 5 за 2025 год

Описание релизов 1С-Рарус: Бэк-офис, ред. 5 за 2024 год

Описание релизов 1С-Рарус: Бэк-офис, ред. 5 за 2023 год

Описание релизов 1С-Рарус: Бэк-офис, ред. 5 за 2022 год

Описание релизов 1С-Рарус: Бэк-офис, ред. 5 за 2021 год

Описание релизов 1С-Рарус: Бэк-офис, ред. 5 за 2020 год

Релиз 05.03.64.01 от 23.04.2025

Основные изменения функционала:

В параметры расчета СЧА по контрагенту добавлена настройка "Не учитывать депозиты".
Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 05.03.63.01 от 30.01.2025

Основные изменения функционала:

При изменении типа вычета по договору ИИС изменяется тип налоговой базы в справочнике Налоговые базы НДФЛ.
Импорт ценных бумаг переключен на новые методы сервиса API NSD.
Добавлена настройка "Не использовать партии РЕПО в продажах".
Обновлена выгрузка XBRL.

Доработан функционал:

Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 05.03.62.01 от 30.09.2024

Основные изменения функционала:

- Изменено пользовательское лицензионное соглашение;
- Реализован учет по нескольким договорам ИИС-3 одновременно с образованием отдельных налоговых баз по каждому договору ИИС, по операциям с ценными бумагами и по дивидендам;
- Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 05.03.61.01 от 29.03.2024

Основные изменения функционала:

- Реализован учет НДФЛ для сделок замещения ценных бумаг;
- Реализован учет льгот по НДФЛ по ст. 2017 НК РФ от долгосрочного владения бумагами.

Доработан функционал:

- Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 05.03.60.01 от 28.11.2023

Новое в версии:

Основные изменения функционала:
- Добавлен документ "Списание облигаций". Списание оформляется новым документом в случае, если в документе начисления погашения облигации установлен флаг "Отложенное списание облигаций". Документы \ Погашение облигаций, купонов \ Списание облигаций;
- Добавлен Реквизит "Не включать в отчет ОКУД0420431" справочника "Статьи движения денежных средств" используется в том случае если необходимо , чтобы операция с данной статьей не отражалось в отчете ОКУД0420431;
- Добавлен Реквизит "Не включать в отчет ОКУД0420431" справочника "Статьи движения ЦБ" используется в том случае если необходимо , чтобы операция с данной статьей не отражалось в отчете ОКУД0420431;
- Реализован применение вычета к полученному купону на сумму НКД уплаченного. Применяется с 2024 года или согласно настройкам учетам НДФЛ.
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.