1С-Рарус:Депозитарий

Артикул: 2838200000081

180 000 руб.

Купить в 1 клик

По запросу

Арендовать

Бесплатно

Заказать демо-доступ Демо-доступ

Назначение продукта
Описание
Поддержка
Комплект поставки
Лицензирование
Релизы
Руководства
Внедрения
Отзывы
Новости
Партнёр в регионе

Программный продукт «1С-Рарус:Депозитарий» предназначен для автоматизации депозитарного учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке настройки учитывались требования ЦБ РФ и ПАРТАД по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными компаниями и банками.

«1С-Рарус:Депозитарий» помогает:

Сотрудникам депозитария инвестиционной компании учитывать ценные бумаги депонентов, формировать регламентированную и аналитическую отчетность с учетом требований законодательства.
Организовать единое информационное пространство внутреннего и депозитарного учета инвестиционной компании и банка.

Нашу систему выбрали более 120 организаций.

В программном продукте «1С-Рарус:Депозитарий» учтены последние изменения законодательства по депозитарному учету:

Положение Банка России от 13 ноября 2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».
Положение Банка России от 13 мая 2016 г. № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов».
Нормативные акты по составлению надзорно-статистической отчетности в Центральный банк Российской Федерации.

Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Депозитарий» является ООО «Рарус-Софт» (ИНН 7725118524).

Лицензирование

Внимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест Вы можете приобрести дополнительные лицензии.

Перейти к списку лицензий для этого продукта »

Описание функционала

Основные функциональные возможности

Административные операции.
Инвентарные операции.
Комплексные операции.
Глобальные операции.
Информационные операции.
Учет активов.
Автоматическая загрузка и обновление справочника ценных бумаг при подключении механизма API NSD (при наличии договора с ЗАО «НРД»).
Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из биржевых отчетов, отчетов брокера (формата xml, txt (csv), dbf или xls) отдельно по каждой сделке, оборотами по покупке и продаже, либо изменением позиции.
Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (Московская биржа), с других торговых площадок из файлов формата xml, txt (csv), dbf или xls.
Отражение в учете операций посредством загрузки из типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис».
Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту.
Наличие механизма проверки клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Формирование отчетности с учетом Указания Банка России

Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе надзорно-статистическую отчетность в решение «1С-Рарус:XBRL»:

Информация об отчитывающейся организации.
ОКУД 0420415 (Отчет по ценным бумагам);
ОКУД 0420418 (Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами).
ОКУД 0420443 (Выписка по счету депо депонента на дату).
ОКУД 0420447 (Справка об учитываемых ценных бумаг в разрезе мест хранения на дату).

Формирование отчетов с учетом Положения Банка России от 13 мая 2016 г. № 542-П:

Журнал входящих документов.
Журнал исходящих документов.
Регистр учета депонентов.
Регистр учета ценных бумаг.
Журнал операций.
Журнал внутреннего учета доходов депонентов.

Также возможно формирование дополнительных аналитических отчетов.

Бесплатные часы

В поставку «1С-Рарус:Депозитарий» включены бесплатные часы, которые могут быть использованы для установки программы «1С-Рарус:Депозитарий», первоначальной настройки или обучения по программе «1С-Рарус:Депозитарий».

Бесплатные часы могут быть использованы в течение месяца с момента приобретения программы. Бесплатные работы могут быть выполнены за несколько визитов в том случае, если общее количество бесплатных часов превышает 8 часов. В этом случае время работ по каждому визиту не может быть меньше 4 часов.

Бесплатные часы на дополнительные лицензии используются только совместно с бесплатными часами на основную поставку «1С-Рарус:Депозитарий». При покупке только дополнительных лицензий «1С-Рарус:Депозитарий» бесплатные часы не предоставляются.

Технологическая поддержка

При покупке решения «1С-Рарус:Депозитарий» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП». С составом услуг, входящих в пакеты техподдержки, можно ознакомиться по ссылке.

«1С-Рарус» может быть использован совместно с программным продуктом «1С‑Рарус:Бэк-офис».

Поддержка

Техподдержка по программам для рынка ценных бумаг

Техническая поддержка — необходимая и полезная услуга для компаний, которые приобрели коробочное решение. Подписка на техническую поддержку позволит пользователям еще на стадии установки избежать самых распространенных ошибок, а также поможет быстро изучить программу и обеспечит оперативное получение консультаций и обновлений.

При покупке решения клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП» и выбрав «Льготный» или «Стандартный» вариант.

«Стандартная» поддержка подразумевает покупку лицензии на услуги по стандартной стоимости, указанной в прайс-листе.

«Льготная» поддержка предоставляется только тем компаниям, которые беспрерывно продлевают услуги по поддержке.

Показать полную статью
Регламент работы линии консультаций по линейке отраслевых решений для некредитных финансовых организаций

Документ определяет порядок оказания технической поддержки для линейки отраслевых решений некредитных финансовых организаций линией консультации «1С-Рарус».

Показать полную статью
Лицензии на технологическую поддержку «1С‑Рарус:Депозитарий»

Показать полную статью

Состав продукта

Руководство «Депозитарий 2».
Ключ защиты USB.
Диск с установочным дистрибутивом.

Внимание! В комплект НЕ входит платформа 1С:Предприятие 8.

Особенности лицензирования

Программный продукт «1С-Рарус:Депозитарий» не является самостоятельной программой и предназначен для совместного использования с платформой «1С:Предприятие 8».

Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на «1С-Рарус:Депозитарий» и клиентских лицензий «1С:Предприятие 8» на соответствующее количество рабочих мест.

Для работы в клиент-серверном режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на сервер.

Для льготной подписки на обновления (в случае непрерывной подписки) необходимо приобрести «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) льготное продление».

Для стандартной подписки на обновления (в случае возобновления подписки) необходимо приобрести «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) стандартное продление».

Список лицензий

Наименование	Стоимость
1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (для поставки USB)	30 000 руб.
1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (для поставки USB)	130 000 руб.
1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (для поставки USB)	220 000 руб.

Релизы

Описание релизов 1С-Рарус: Депозитарий, ред. 2 за 2025 год

Описание релизов 1С-Рарус: Депозитарий, ред. 2 за 2024 год

Описание релизов 1С-Рарус: Депозитарий, ред. 2 за 2023 год

Описание релизов 1С-Рарус: Депозитарий, ред. 2 за 2022 год

Описание релизов 1С-Рарус: Депозитарий, ред. 2 за 2021 год

Описание релизов 1С-Рарус: Депозитарий, ред. 2 за 2020 год

Релиз 02.03.45.01 от 30.01.2025

Новое в версии:

- В отчетах "Выписка по счету Депо" и "Выписка об операциях по счету Депо" добавлен отбор по ценной бумаге;
- Импорт ценных бумаг переключен на новые методы сервиса API NSD;
- Обновлена выгрузка XBRL.

Доработан функционал:

- Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 02.03.44.01 от 30.09.2024

Новое в версии:

- Изменено пользовательское лицензионное соглашение.
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 02.03.43.01 от 29.03.2024

Основное изменение функционала:

- Добавлена обработка "Удаление конфиденциальной информации". Меню - Обработки - Удаление конфиденциальной информации;
- Реквизит "Номер счета в торговой системе" перенесен из справочника "Контрагенты" в справочник "Счета депо";
- Класс видов операций "Арест" и "Снятие с ареста" изменен на инвентарные. На основании поручений с видами операций "Арест" и "Снятие с ареста" создается документ "Операции с ценными бумагами";
- Добавлен документ "Сверка с вышестоящим депозитарием". Документы - Прочие документы.

Доработан функционал:

- Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 02.03.42.01 от 28.11.2023

Новое в версии:

- Добавлена информация о залогодержателе для вида операции "Передача в залог". Заполняется на вкладке "Дополнительно" документа "Операция с ценными бумагами";
- Добавлена возможность указания уровня риска для Депонентов/Контрагентов. Справочники -> Депоненты/Контрагенты -> Карточка контрагента;
- Добавлен глобальный вид операции "Групповое разблокирование (снятие обременения)". На основании поручения с этим видом операции вводится документ "Блокирование ЦБ".
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 02.03.41.01 от 21.07.2023

Описание

Новое в версии:
- Доработана печатная форма документа "Сообщение об операции, подлежащей обязательному контролю или необычной сделке";
- Добавлен новый глобальный вид операции "Начисление доходов по паям". На основании поручения с новым видом операции вводится документ "Ввод доходов по паям";
- Добавлен механизм заполнения идентификаторов XBRL по ценным бумагам. Справочники - Ценные бумаги - Перейти - Заполнить идентификаторы XBRL;
- Добавлены виды операций поручений "Назначение статуса типа С счету депо" и "Снятие статуса типа С у счета депо". Исполнение поручений осуществляется документом "Управление статусом типа С счета депо". Документ открывается для просмотра и редактирования из пункта меню "Документы/Административные операции/Управление статусом типа "С" счета депо".
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.