«1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» — популярное решение для автоматизации деятельности некредитных финансовых организаций (НФО) на едином плане счетов (ЕПС) и отраслевых стандартах бухгалтерского учета (ОСБУ).
Нашу программу выбрали более, чем 200 управляющих компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, субъектов микрофинансового рынка.
Быстро, настраиваемо, эффективно
При разработке были учтены высокие требования НФО к производительности и быстродействию бухгалтерской системы. Программа стабильно и быстро работает на объемах до нескольких десятков тысяч проводок в день.
Продукт имеет высокую степень автоматизации требований ОСБУ для удобства пользователя. В частности:
20(25)-значные лицевые счета формируются и подбираются в проводках автоматически, без вмешательства пользователя.
Автоматический выбор счетов в зависимости от операции и контрагента.
Автоматический выбор символов ОФР в зависимости от вида дохода и расхода.
Автоматическое формирование отчетности.
И многое другое.
Основанная на опыте, со взглядом в будущее
В основе решения — накопленный опыт работы со многими инвестиционными и управляющими компаниями, микрофинансовыми организациями и кредитными потребительскими кооперативами.
Наши связи и знания позволяют оперативно обрабатывать новые требования регулятора и интегрировать их в существующие решения.
Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» является ООО «Рарус-Софт» (ИНН 7725118524).
Лицензирование
Внимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест
Вы можете приобрести дополнительные лицензии.
ОКУД 0420901 «Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
ОКУД 0420902 «Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
ОКУД 0420903 «Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
ОКУД 0420904 «Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
ОКУД 0420001 (Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
ОКУД 0420011 (Отчетность об операциях с денежными средствами НФО).
ОКУД 0420409 (Сведения о банковских счетах).
ОКУД 0420410 (Оборотно‑сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета).
ОКУД 0420411 (Отчет о доходах и расходах).
ОКУД 0420412 (Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах).
ОКУД 0420413 (Расчет собственных средств).
ОКУД 0420414 (Сведения о займах и кредитах).
ОКУД 0420415 (Отчет по ценным бумагам).
ОКУД 0420421 (Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций).
ОКУД 0420429 (Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах ПУРЦБ, организаторов торговли и клиринговых организаций).
ОКУД 0420521 (Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета АИФ, УК).
ОКУД 0420522 (Отчет о доходах и расходах АИФ, УК).
ОКУД 0420527 (Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах).
ОКУД 0420840 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании».
ОКУД 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании».
ОКУД 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов».
Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе бухгалтерскую (финансовую) и надзорно‑статистическую отчетность в решение для сдачи отчетности в ЦБ РФ 1С‑Рарус:XBRL.
Учет операционной аренды в соответствии с Положением Банка России от 22 марта 2018 г. № 635‑П.
Удобный учет доходов и расходов — автоматический подбор символов в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015 г. 487‑П и дополнительная пользовательская аналитика.
Операции с денежными средствами.
Расчеты с контрагентами.
Учет и автоматический зачет полученных и уплаченных авансов.
Валютная переоценка.
Автоматический расчет резервов по дебиторской задолженности.
Возможность отражения операций с учетом Положения ЦБ РФ от 25 октября 2017 г. № 612‑П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями».
Учет привлеченных денежных средств по амортизированной или справедливой стоимости в соответствии с Положением Банка России от 01.10.2015 № 493‑П и Положением Банка России от 5 ноября 2015 г. № 501‑П.
Автоматический расчет процентов по привлеченным средствам по эффективной ставке или линейным методом.
Отражение корректировок стоимости при первоначальном признании.
Учет резервов в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9.
Учет и переоценка обеспечения.
Учет возврата займов, включая частичное и досрочное погашение.
Учет маржинальных займов и использования средств клиентов.
Учет выпуска и погашения собственных финансовых векселей.
Учет НДС, включая отражение функций налогового агента при расчетах с нерезидентами.
Учет налога на прибыль.
Учет отложенных налоговых активов и обязательств в соответствии с Положением Банка России от 4 сентября 2015 г. № 490‑П.
Автоматизированное заполнение основных форм отчетности: декларации по налогу на прибыль, декларации по НДС, налогу на имущество, отчет по выплатам нерезидентам, 6‑НДФЛ, формирование книг покупок, продаж и многое другое.
Учет покупки‑продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке.
Автоматизированное отражение широкого спектра корпоративных действий (частичные и полные погашения, начисление и выплата купонов и дивидендов, конвертация бумаг и многое другое).
Полная поддержка сделок РЕПО, включая отражение короткой позиции по сделкам продажи и прямого РЕПО.
Учет переоценки в соответствии с МСФО (IFRS) 13.
Настраиваемый алгоритм ФИФО.
Брокерская деятельность.
Возможность загрузки ценных бумаг из НРД (механизм API NSD).
Возможность загрузки котировок Московской биржи (.csv, .xml).
Возможность загрузки биржевых отчетов SEM03, EQM06, CUX23 и CCX03.
Техническая поддержка — необходимая и полезная услуга для компаний, которые приобрели коробочное решение «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация». Подписка на техническую поддержку позволит пользователям еще на стадии установки избежать самых распространенных ошибок, а также поможет быстро изучить программу и обеспечит оперативное получение консультаций и обновлений.
При покупке решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП» и выбрав «Льготный» или «Стандартный» вариант.
«Стандартная» поддержка подразумевает покупку лицензии на услуги по стандартной стоимости, указанной в прайс-листе.
«Льготная» поддержка предоставляется только тем компаниям, которые беспрерывно продлевают услуги по поддержке.
Документ определяет порядок оказания технической поддержки для линейки отраслевых решений некредитных финансовых организаций линией консультации «1С-Рарус».
Программный продукт «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация» обеспечивает работу решения на одном рабочем месте в один момент времени.
Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация» и клиентских лицензий «1С:Предприятие 8» на соответствующее количество рабочих мест.
Список лицензий
Наименование
Стоимость
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место
20 000 руб.
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест
135 000 руб.
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест
1 200 000 руб.
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест
260 000 руб.
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест
70 000 руб.
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест
625 000 руб.
1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест
Апгрейд
«1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1 (программная защита)» на «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1 (USB)» — 45 000 руб.
Релизы
Описание релизов 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация
за 2024 год
Описание релизов 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация
за 2023 год
Описание релизов 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация
за 2022 год
Описание релизов 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация
за 2021 год
Релиз 1.0.20.36 от 02.10.2024
Новое в версии:
Счета конверсионных расчетов 47407/08 разбиты на субсчета ФР (фондовый рынок), ВР (валютный рынок), РДМ (рынок драгметаллов), СР (срочный рынок), ОСН (основной). Текущие движения по операциям учитываются на субсчете ОСН.
Исправлены выявленные ошибки.
Релиз 1.0.20.34 от 30.09.2024
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.160.22.
Валютная переоценка требований и обязательств по денежным средствам и драгметаллам реализована с учетом цены исполнения опционов.
План счетов приведен в соответствие с актуальной редакцией 486-П.
Счета требований и обязательств 933-971, счета справедливой стоимости ПФИ 526 разбиты на субсчета ФР (фондовый рынок), ВР (валютный рынок), РДМ (рынок драгметаллов), СР (срочный рынок), ОСН (основной). Текущие движения по операциям учитываются на субсчете ОСН.
Добавлен субсчет ОСН на счета 71701/02, операции учитываемые на счетах 71701/02 отражаются на добавленных субсчетах.
Реализован импорт котировок ЦБ РФ на драгметаллы (учетных цен на драгметаллы), обработка реализована в Консоли автоматических действий.
Релиз 1.0.20.23 от 03.09.2024
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.158.23.
Доработан функционал
Банковские выписки: реализован вид операции Расчеты по сделкам на валютном рынке.
Сделки на срочном рынке: реализован реквизит Счет расчетов по затратам, реализована аналитика для счета.
Релиз 1.0.20.20 от 25.07.2024
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.156.17.
Доработан функционал
Для документов Исполнение сделки, Исполнение биржевой сделки, Исполнение сделки РЕПО реализована опция исполнения в указанных валюте и сумме. Для отражения исполнения валютных сделок в рублях необходимо указать в реквизите Валюта исполнения рубли, в реквизите Сумма в валюте исполнения - сумму исполнения по отчетам биржи. Проводка по счетам 47403/04 будет сформирована на указанную сумму по лицевому счету расчетов в рублях.
Для Исполнение сделки на валютном рынке для операций Спот, Своп, Форвард реализована опция исполнения в указанных валюте и сумме. Для отражения исполнения валютных сделок в рублях необходимо указать в реквизите Валюта исполнения рубли, в реквизите Сумма в валюте исполнения - сумму исполнения по отчетам биржи. Проводка по счетам 47403/04 будет сформирована на указанную сумму по лицевому счету расчетов в рублях.
Релиз 1.0.20.18 от 23.05.2024
Типовой функционал Бухгалтерии предприятия 3.0.
Версия Бухгалтерии Предприятия обновлена до 3.0.152.28.
