1С-Рарус: Некредитная финансовая организация

• ОКУД 0420002 (Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации).
• ОКУД 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации).
• ОКУД 0420004 (Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации).
• ОКУД 0420005 (Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации).

• ОКУД 0420731 «Бухгалтерский баланс оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».
• ОКУД 0420732 «Отчет о финансовых результатах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».
• ОКУД 0420733 «Отчет об изменениях капитала (собственных средств) оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».
• ОКУД 0420734 «Отчет о движении денежных средств оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».
• ОКУД 0420735 «Отчет о целевом использовании средств оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, являющихся некоммерческими организациями».

• ОКУД 0420901 «Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
• ОКУД 0420902 «Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
• ОКУД 0420903 «Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
• ОКУД 0420904 «Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».

• ОКУД 0420842 «Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда».
• ОКУД 0420843 «Отчет о финансовых результатах микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда».
• ОКУД 0420844 «Отчет об изменениях собственного капитала микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда».
• ОКУД 0420845 «Отчет о денежных потоках микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда».

• ОКУД 0420001 (Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
• ОКУД 0420011 (Отчетность об операциях с денежными средствами НФО).
• ОКУД 0420409 (Сведения о банковских счетах).
• ОКУД 0420410 (Оборотно‑сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета).
• ОКУД 0420411 (Отчет о доходах и расходах).
• ОКУД 0420412 (Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах).
• ОКУД 0420413 (Расчет собственных средств).
• ОКУД 0420414 (Сведения о займах и кредитах).
• ОКУД 0420415 (Отчет по ценным бумагам).
• ОКУД 0420421 (Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций).
• ОКУД 0420429 (Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах ПУРЦБ, организаторов торговли и клиринговых организаций).
• ОКУД 0420454 (Расчет показателей краткосрочной ликвидности брокера).
• ОКУД 0420455 (Расчет показателя достаточности капитала).
• ОКУД 0420459 (Реестр ценных бумаг).
• ОКУД 0420514 (Расчет собственных средств УК).
• ОКУД 0420521 (Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета АИФ, УК).
• ОКУД 0420522 (Отчет о доходах и расходах АИФ, УК).
• ОКУД 0420527 (Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах).
• ОКУД 0420840 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании».
• ОКУД 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании».
• ОКУД 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов».
• ОКУД 0420715 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».
• ОКУД 0420716 «Отчет о доходах и расходах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов».

• Учет по первоначальной или переоцененной стоимости в соответствии с Положением Банка России от 22.09.2015 №492‑П.
• Поступление оборудования.
• Поступление объектов строительства.
• Передача.
• Списание.

• Учет операционной аренды в соответствии с Положением Банка России от 22 марта 2018 г. №635‑П.
• Удобный учет доходов и расходов — автоматический подбор символов в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015 г. 487‑П и дополнительная пользовательская аналитика.
• Операции с денежными средствами.
• Расчеты с контрагентами.
• Учет и автоматический зачет полученных и уплаченных авансов.
• Валютная переоценка.
• Автоматический расчет резервов по дебиторской задолженности.

Привлеченные и размещенные средства:

• Возможность отражения операций с учетом Положения ЦБ РФ от 25 октября 2017 г. №612‑П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями».
• Учет привлеченных денежных средств по амортизированной или справедливой стоимости в соответствии с Положением Банка России от 01.10.2015 №493‑П и Положением Банка России от 5 ноября 2015 г. №501‑П.
• Автоматический расчет процентов по привлеченным средствам по эффективной ставке или линейным методом.
• Отражение корректировок стоимости при первоначальном признании.
• Учет резервов в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9.
• Учет и переоценка обеспечения.
• Учет возврата займов, включая частичное и досрочное погашение.
• Учет маржинальных займов и использования средств клиентов.
• Учет выпуска и погашения собственных финансовых векселей.

• Учет НДС, включая отражение функций налогового агента при расчетах с нерезидентами.
• Учет налога на прибыль.
• Учет отложенных налоговых активов и обязательств в соответствии с Положением Банка России от 4 сентября 2015 г. №490‑П.
• Автоматизированное заполнение основных форм отчетности: декларации по налогу на прибыль, декларации по НДС, налогу на имущество, отчет по выплатам нерезидентам, 6‑НДФЛ, формирование книг покупок, продаж и многое другое.

• Учет покупки‑продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке.
• Автоматизированное отражение широкого спектра корпоративных действий (частичные и полные погашения, начисление и выплата купонов и дивидендов, конвертация бумаг и многое другое).
• Полная поддержка сделок РЕПО, включая отражение короткой позиции по сделкам продажи и прямого РЕПО.
• Учет переоценки в соответствии с МСФО (IFRS) 13.
• Настраиваемый алгоритм ФИФО.
• Брокерская деятельность.
• Возможность загрузки ценных бумаг из НРД (механизм API NSD).
• Возможность загрузки котировок Московской биржи (.csv, .xml).
• Возможность загрузки биржевых отчетов SEM03, EQM06, CUX23 и CCX03.

• Загрузка контрактов и котировок с FORTS.
• Учет типовых биржевых контрактов (форвард, фьючерс, опцион, своп) в соответствии с Положением Банка России от 02.09.2015 №488‑П.
• Учет внебиржевых ПФИ с настраиваемыми условиями.
• Учет вариационной маржи.
• Отражение переоценки справедливой стоимости на счетах Главы А.
• Учет и автоматическая переоценка обязательств и требований по базисным активам (денежные средства, ценные бумаги, ПФИ на ПФИ, драгоценные металлы, прочие активы).
• Учет покупки, продажи и исполнения контрактов.